Contas a Pagar - Immobile Financeiro

Cadastrar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Clique em Novo.

4. Informe os campos:

   Grupo	Campo	Descrição
   Lançamento	Conta	Selecione a conta referente ao lançamento.
   	Emissão	Inclua a data de emissão do lançamento.
   	Descrição do título	Informe a descrição do título.
   	Disponível	Indique a conta disponível desejada para o lançamento.
   	Título / NF	Insira o número do título ou nota fiscal.
   	Credor	Informe o fornecedor ou prestador de serviço referente à despesa.
   	Centro de Custo	Selecione o centro de custo relacionado ao lançamento.
   Cobrança	Vencimento	Informe a data de vencimento do lançamento.
   	Valor a pagar	Informe o valor a ser pago pela administradora.
   	Mês de referência	Selecione o mês de referência do lançamento.
   	Bloquear baixa deste documento	Marque esta opção para bloquear a baixa do lançamento.
   Status		Informe o status do lançamento.

5. Clique em Gravar.

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Editar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período conforme necessário.

4. Selecione o lançamento.

5. Clique em Editar.

6. Faça as alterações necessárias.

7. Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período conforme necessário.

4. Selecione o lançamento.

5. Clique em Excluir.

6. Confirme a exclusão.

Confirmar Recebimento

Para realizar a baixa de um lançamento é necessário confirmar o recebimento do documento referente.

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3. Filtre o período conforme necessário.

4. Selecione o lançamento.

5. Clique em Recebimento.

6. Confirme o recebimento.

Baixar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período conforme necessário.

4. Selecione o lançamento.

5. Clique em Baixar.

6. Informe a data da baixa.

7. Informe a forma de pagamento.

8. (Opcional) Marque a opção Gerar Recibo para imprimir um recibo do pagamento no momento da baixa.

9. Clique em Gravar.

Baixar Lançamento por Pagamento Eletrônico

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre os lançamentos conforme necessário.

4. Selecione os lançamentos que estejam assinalados com o termo apto para envio.

5. Clique em Pagamento Eletrônico / Gerar Arquivo Remessa.

6. Selecione a conta bancária que será utilizada para efetuar os pagamentos.

   Serão apresentadas as contas correntes que a administradora tenha nos bancos para os quais este recurso está desenvolvido, sendo demonstrada, inicialmente, a conta que estiver definida como padrão para a administradora.

   
   

7. (Opcional) Informe a data na qual os documentos selecionados deverão ser baixados, caso queria que o pagamento seja feito em uma data diferente das datas de vencimento de cada documento.

8. Clique em Gravar.

9. Informe onde o arquivo deverá ser gravado.

10. Clique em Ok.

    Será apresentado o Relatório de geração de arquivo remessa de pagamento eletrônico, discriminando os documentos abrangidos e o local no qual o arquivo foi gravado. Para estes documentos, o conteúdo descrito na coluna Situação do pagamento será alterado para arquivo gerado.

    
    

Cancelar Baixa

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período conforme necessário.

4. Selecione o lançamento baixado.

5. Clique em Cancelar.

6. Confirme o cancelamento.

Transportar Fixo

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período conforme necessário.

4. Selecione os lançamentos que deseja transportar.

5. Clique em Transportar fixo.

6. Confirme o transporte dos lançamentos fixos.

Gerar Relatório

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Clique em Relatório / Contas a Pagar.

4. Informe o período de vencimento para apuração do filtro.

5. Informe o status para apuração do filtro.

6. Indique o modelo de impressão.

7. Clique em Gerar.

Gerar Recibo

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Clique em Relatório / Gerar Recibos.

4. Informe o período de vencimento para apuração do filtro.

5. Selecione o credor utilizado.

6. Selecione o modelo para impressão.

7. Clique em Gerar.

Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

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3. Clique em Avaliar Recurso.

4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso.

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