Lançamentos Fixos no Locação Desktop

O Lançamento Fixo de Cobrança trata-se do cadastro das contas que deverão ser lançadas nas cobranças da unidade pelo período que for estabelecido.

1. Informe os campos:

Tipo de lançamento fixo:

• Categoria do lançamento: Selecione se é um lançamento a receber, um desconto ou devolução ao locatário.

• Fazer lançamento equivalente de:

  • Contas a Pagar: Marque essa opção para criar um lançamento de despesa no Contas a Pagar equivalente ao lançamento que será cobrado.

  • Contabilidade (saída): Marque essa opção para que ao efetuar a baixa da cobrança seja lançado também na contabilidade um lançamento de nível contrário, com valor inverso.
    Para selecionar esta opção, é necessário que o campo Lançamento de Saída esteja indicado na aba Geral do Cadastro da Conta que for indicada para a cobrança.

Dados:

• Lançamento para: Indique se o lançamento será para Unidade ou Grupo de Rateio e também a unidade ou grupo de rateio ao qual o lançamento é referente.

• Unidade | Grupo rateio: Selecione a unidade ou grupo de rateio ao qual o lançamento é referente.

• Conta (Cobrança): Selecione a conta de Receita que será lançada na cobrança.
  Caso seja um lançamento de desconto, será apresentada a lista para escolher a conta de Despesa a ser lançada na cobrança.

• (Opcional) Descrição/Histórico: Editar a descrição com até 50 caracteres.
  O campo Descrição/Histórico é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima.

Valor:

• Tipo do valor:

  • Unitário: Selecione esta opção para habilitar o campo Valor, de modo a indicar o valor em Reais a ser lançado.

  • Percentual: Selecione esta opção para habilitar os campos Percentual e Base de Cálculo, que possibilitarão selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Percentual deverá ser preenchido o percentual a ser calculado sobre a base de cálculo indicada.

  • Multiplicador: Selecione esta opção para habilitar os campos Multiplicador e Base de Cálculo, que possibilitarão selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Multiplicador deverá ser preenchido o valor que será aplicado à base a ser indicada.

  • Indexador: Selecione esta opção para habilitar os campos de Indexador. No primeiro campo, selecione um indexador cadastrado. No segundo, informe o valor a ser ajustado pela cotação mensal do indexador selecionado.

• Parcelado em: Marque esta opção caso o lançamento seja parcelado e informe a quantidade total de parcelas referente a ele.

• Atualizar valor do fixo ao alterar o movimento: Marque esta opção para que, ao alterar o movimento, o valor do lançamento fixo seja atualizado.

Cobrança:

• Cota Inicial: Informe o número de parcelas que foram cadastradas através de outros lançamentos.
  Este campo só ficará habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado e deverá ser preenchido com um valor diferente de um (1).

• Período da cobrança: Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim, para o lançamento não ter uma data final definida.

• Mês de referência: Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.

• Meses a serem lançados: Selecione em quais meses a cobrança será lançada.

Marcando a opção Contas a Pagar no campo Fazer lançamento equivalente de serão disponibilizados os seguintes campos na seção Contas a Pagar:

Dados:

• Conta (A Pagar): Selecione a conta de despesa que será lançada no Contas a Pagar

Contas a Pagar:

• Cota Inicial: Informe o número de parcelas que foram cadastradas através de outros lançamentos.
  Este campo só ficará habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado e deverá ser preenchido com um valor diferente de um (1).

• Período da despesa: Informe as datas inicial e final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim para o lançamento não ter uma data final definida.

• Mês de Referência: Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.

• Vencimento no dia: Informe o dia de vencimento da despesa.

• Credor (Fornecedor / Prestador): Selecione o credor/prestador de serviços.
  Dica! Você pode cadastrar um novo credor utilizando o botão caso necessário.

• Bloquear baixa no Contas a Pagar sem baixa da Cobrança: Marque esta opção para que a baixa do documento no Contas a Pagar seja bloqueada, caso haja um lançamento equivalente efetuado na Cobrança que não esteja em um dos seguintes status: baixado, baixado parcialmente, adiantado ou garantido.
  Para que um lançamento de cobrança e um documento lançado no Contas a Pagar sejam considerados Lançamentos Equivalentes é necessário que sejam provenientes do mesmo cadastro no Lançamentos Fixos, e que tenham o mesmo Mês de Referência descrito nos lançamentos efetuados.

• Lançar diferença da baixa do Contas a Pagar na Cobrança: Marque esta opção para que a diferença entre o valor lançado na cobrança e o valor pago no contas a pagar seja lançado automaticamente na próxima cobrança, após ser efetuada a baixa do lançamento no Contas a Pagar.
  Para que um lançamento de cobrança e um documento lançado no Contas a Pagar sejam considerados Lançamentos Equivalentes é necessário que os mesmos sejam provenientes do mesmo cadastro no Lançamentos Fixos, e que tenham o mesmo Mês de Referência descrito nos lançamentos efetuados.

2. Clique no botão Configuração Padrão para alterar o preenchimento dos seguintes campos:

• Conta caixa/banco: Selecione a conta caixa/banco do lançamento.

• Endereço para cobrança: Selecione o endereço da cobrança.
  Com a opção Conforme cadastro selecionada, o endereço de envio descrito no boleto será o mesmo indicado na aba Cobrança do Cadastro da Unidade relacionada à cobrança.

• Incide multa: Marque esta opção para indicar que o lançamento incide multa.

• Incide desconto: Marque esta opção para indicar que o lançamento incide desconto.

3. Clique em Gravar.

O Lançamento Fixo de Contas a Pagar é uma conta de despesa que será lançada todos os meses durante um determinado período.

1. Informe os campos:

Tipo de lançamento fixo:

• Fazer lançamento equivalente de cobrança: Marque esta opção para criar um lançamento de receita equivalente na cobrança.

Dados:

• Lançamento para: Selecione se será um lançamento para unidade, proprietário ou grupo de rateio.
  Caso o lançamento seja equivalente para cobrança, a opção Proprietário não poderá ser selecionada.

• Unidade | Proprietário | Grupo rateio: Selecione a unidade, proprietário ou grupo de rateio ao qual o lançamento é referente.

• Conta/Serviço a pagar: Selecione a conta ao qual o lançamento é referente.

• (Opcional) Descrição/Histórico: Digite a descrição com até 50 caracteres.
  O campo Descrição/Histórico é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima.

Valor:

• Tipo do valor:

  • Unitário: Selecione esta opção para habilitar o campo Valor, que permite indicar o valor em Reais (R$) a ser lançado.

  • Percentual: Selecione esta opção para habilitar os campos Percentual e Base de Cálculo, que possibilitará selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Percentual deverá ser preenchido o percentual a ser calculado sobre a base de cálculo indicada.

  • Multiplicador: Selecione esta opção para habilitar os campos Multiplicador e Base de Cálculo, que possibilitará selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Multiplicador deverá ser preenchido o valor que será aplicado à base indicada.

  • Indexador: Selecione esta opção para habilitar os campos de Indexador. No primeiro campo, selecione um indexador cadastrado. No segundo, informe o valor a ser ajustado pela cotação mensal do indexador selecionado.

• Parcelado em: Marque esta opção caso o lançamento seja parcelado e informe a quantidade total de parcelas referentes ao mesmo.

• Atualizar valor do fixo ao alterar o movimento: Marque esta opção para que, ao alterar o movimento, o valor do lançamento fixo seja atualizado.

Contas a pagar:

• Cota Inicial: Informe o número de parcelas que foram cadastradas através de outros lançamentos.
  Este campo só ficará habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado e deverá ser preenchido com um valor diferente de um (1).

• Período da despesa: Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim, para o lançamento não ter uma data final definida.

• Mês de referência: Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.

• Vencimento no dia: Informe o dia de vencimento do lançamento.

• Credor (Fornecedor/Prestador): Selecione o fornecedor/prestador de serviço referente ao lançamento.
  Dica! Você pode cadastrar um novo credor utilizando o botão caso necessário.

Marcando a opção Fazer lançamento equivalente de serão disponibilizados os seguintes campos:

Credor (Fornecedor/Prestador):

• Bloquear baixa no Contas a Pagar sem baixa da Cobrança: Marque esta opção para que a baixa do documento no Contas a Pagar seja bloqueada, caso haja um lançamento equivalente efetuado na Cobrança que não esteja em um dos seguintes status: baixado, baixado parcialmente, adiantado ou garantido.
  Este campo é habilitado caso a opção Fazer lançamento equivalente de cobrança esteja marcada.

  Para que um lançamento de cobrança e um documento lançado no Contas a Pagar sejam considerados Lançamentos Equivalentes é necessário que sejam provenientes do mesmo cadastro no Lançamentos Fixos, e que tenham o mesmo Mês de Referência descrito nos lançamentos efetuados.

• Lançar diferença da baixa no contas a pagar na cobrança: Marque esta opção para que a diferença entre o valor lançado na cobrança e o valor pago no Contas a Pagar seja lançado automaticamente na próxima cobrança, após ser efetuada a baixa do lançamento no Contas a Pagar.
  Este campo é habilitado caso a opção Fazer lançamento equivalente de cobrança esteja marcada.

  Para que um lançamento de cobrança e um documento lançado no Contas a Pagar sejam considerados Lançamentos Equivalentes é necessário que sejam provenientes do mesmo cadastro no Lançamentos Fixos, e que tenham o mesmo Mês de Referência descrito nos lançamentos efetuados.

Cobrança:

• Cota Inicial: Informe o número de parcelas que foram cadastradas através de outros lançamentos.
  Este campo só ficará habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado e deverá ser preenchido com um valor diferente de um (1).

• Período da cobrança: Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim, para o lançamento não ter uma data final definida.

• Mês de referência: Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.

• Meses a serem lançados: Selecione em quais meses a cobrança será lançada.

2. (Opcional) Clique no botão Configuração Padrão para selecionar a conta caixa/banco, a conta padrão é a conta caixa.

3. Clique em Gravar.

O Lançamento Fixo de Contabilidade é uma conta que será lançada na contabilidade todos os meses durante determinado período.

1. Informe os campos:

Tipo de lançamento fixo

• Categoria do lançamento: Selecione se é um lançamento de Crédito ou Débito.

Dados

• Lançamento para: Indique se o lançamento será para Unidade ou Proprietário e também a unidade ou proprietário ao qual o lançamento é referente.

• Conta (Contábil): Selecione a conta a qual o lançamento é referente.

• Descrição/Histórico: O campo Descrição/Histórico é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima, no entanto, permite edição com até 50 caracteres.

Valor:

• Tipo do valor:

  • Unitário: Selecione esta opção para habilitar o campo Valor, de modo a permitir indicar o valor em Reais (R$) a ser lançado.

  • Percentual: Selecione esta opção para habilitar os campos Percentual e Base de Cálculo, que possibilitará selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Percentual deverá ser preenchido o percentual a ser calculado sobre a base de cálculo indicada.

  • Multiplicador: Selecione esta opção para habilitar os campos Multiplicador e Base de Cálculo, que possibilitarão selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Multiplicador deverá ser preenchido o valor que será aplicado à base indicada.

  • Indexador: Selecione esta opção para habilitar os campos Indexador e Indexador, que possibilitarão selecionar um indexador pré-cadastrado no sistema. No campo Indexador deverá ser preenchido o valor que deverá ser indexado pela cotação do mês do indexador selecionado.

• Parcelado em: Marque esta opção caso o lançamento seja parcelado e informe a quantidade de parcelas que o mesmo possui.

Contabilidade:

• Cota Inicial: O campo Cota Inicial fica habilitado caso o campo Parcelado tenha sido marcado. Informe neste campo o mês em que o inquilino está começando a pagar as parcelas.

• Período da contabilidade: Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim, para o lançamento não ter uma data final definida.

• Mês Referência: Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.

• Dia do lançamento: Selecione o dia do lançamento.

• Conta Bancária: Selecione a conta bancária do lançamento.

1. (Opcional) Clique no botão Configuração Padrão para selecionar a conta caixa/banco, a conta padrão é a conta caixa.

2. Clique em Gravar.