No sistema Locação, o lançamento de cobranças permite registrar valores a cobrar de uma unidade individualmente ou em lote para múltiplas unidades. Utilize esta rotina após concluir os cadastros iniciais e validar as parametrizações financeiras necessárias. Para entender a finalidade de cada informação solicitada, consulte a seção Detalhamento de Campos.
✅ Antes de começar
Antes de iniciar o lançamento, confirme se os cadastros e permissões necessários estão disponíveis no sistema.
- Confirmar que a unidade e o contrato de locação estão cadastrados.
- Validar se as contas de Receita ou Despesa e as contas do nível Disponível estão configuradas.
- Quando houver lançamento de saída, confirmar o preenchimento do campo Lançamento de Saída no plano de contas.
Caminho: Cobranças e Contas a Pagar > Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar > Cobrança / Cobrança.
Guia Passo a Passo Geral
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Informe o Mês da cobrança e, se necessário, selecione a Unidade. Depois, clique em Filtrar.
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Clique em Novo.
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Selecione o Tipo de Lançamento: Por Unidade ou Agrupamento.
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Preencha os campos das seções Dados, Cobrança e Configurações, conforme o tipo de lançamento escolhido.
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Clique em Gravar.
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Tipo de Movimento |
Resultado esperado |
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Unidade |
O sistema cadastra o lançamento para a unidade selecionada. |
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Agrupamento |
O sistema permite adicionar lançamentos a uma tabela/lista antes da gravação final. |
Lançamento por Unidade
📸 Na tela de lançamento, selecione o tipo Unidade para registrar a cobrança de uma unidade específica.
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Na seção Dados, informe a Unidade, Conta, Disponível, Tipo de Valor, Base de Cálculo, Mês de Referência e o valor correspondente.
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Na seção Cobrança, preencha as informações referentes aos valores e Mês de referência do lançamento.
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Na seção Configurações, defina se o item sofrerá desconto, multa ou ambos, selecione o Endereço para cobrança e configure a opção Gerar lançamento de saída, quando aplicável.
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Revise o campo Lançamento para confirmar o mês/ano em que a cobrança será cadastrada.
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Clique em Gravar.
Após a gravação, o lançamento será incluído na cobrança da unidade informada.
📸 Lançamento por Agrupamento
📸 Na tela de lançamento, selecione o tipo Agrupamento para registrar cobranças em lote para múltiplas unidades.
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Na seção Dados, selecione as Unidades que receberão o lançamento.
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Informe os dados financeiros que serão aplicados em conjunto, como Conta, Disponível, Tipo de Valor, Base de Cálculo, Mês de Referência e Valor.
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Na seção Configurações, defina as regras de cobrança e revise o mês/ano do campo Lançamento.
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Clique em Adicionar para inserir o lançamento na tabela/lista apresentada abaixo do botão.
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Repita a operação para incluir novas contas, quando necessário.
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Ao final do cadastro, clique em Gravar.
Ao clicar em Adicionar, os campos preenchidos são limpos para permitir a inclusão de novos lançamentos para as unidades selecionadas.
Após clicar em Gravar, os lançamentos são cadastrados nas cobranças das respectivas unidades.
Detalhamento de Campos
Dados
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Campo |
Objetivo |
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Unidade |
Selecionar a unidade, ou as unidades, que receberão o lançamento. Quando uma unidade for informada no filtro inicial, o campo pode vir preenchido automaticamente. |
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Conta |
Definir a conta de nível Receita ou Despesa que será lançada na cobrança. |
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Disponível |
Indicar a conta do nível disponível na qual o lançamento será efetuado. |
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Tipo de Valor |
Definir se o lançamento utilizará Valor, Percentual, Multiplicador ou Indexador. |
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Base de Cálculo |
Selecionar a base usada pelo sistema para calcular o valor do lançamento. Quando o tipo for indexador, o sistema apresenta o campo Indexador. |
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Mês de Referência |
Informar a referência da cobrança: Mês anterior, Mesmo mês, Mês seguinte, Décimo Terceiro ou Outra Referência. |
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Percentual / Multiplicador / Indexador |
Informar o valor correspondente ao Tipo de Valor selecionado. |
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Valor |
Informar o valor do lançamento. Para contas de nível Despesa, inserir o sinal negativo (-) antes do valor. |
Configurações
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Campo |
Objetivo |
|---|---|
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Este item sofrerá |
Definir se haverá incidência de desconto, multa ou ambos para o lançamento. |
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Endereço para cobrança |
Selecionar o endereço em que a cobrança será emitida. Por padrão, pode vir como Conforme Cadastro, conforme definido em Cadastro de Unidade / Cobrança. |
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Gerar lançamento de saída |
Gerar, na baixa da cobrança, um lançamento de saída no Movimento Contábil do proprietário relacionado à unidade, com valor contrário ao informado na cobrança. |
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Lançamento |
Definir o mês/ano em que o lançamento será cadastrado. Ao alterar este campo, o lançamento pode ser registrado em mês diferente do filtro inicial. |
Se existir contrato rescindido com pendências para a unidade, acesse Detalhes do Contrato e utilize o botão Trocar Contrato para vincular o lançamento ao contrato correto.