Depois da impressão das cobranças, é preciso realizar a baixa das cobranças para contabilizar o pagamento.
Existem três tipos de baixa: por cliente, onde é necessário selecionar uma empresa para filtrar os lançamentos; a baixa por cobrança, onde é possível baixar qualquer cobrança independentemente da empresa; e a baixa automática, onde o processo de baixa é feito a partir do arquivo retorno enviado pelo banco.
Baixa por Cliente
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Baixa por Cliente.
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Selecione a empresa para filtrar as cobranças.
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Mantenha a opção Individual (Por Tipo) marcada.
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Dê um duplo clique na cobrança que será baixada.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Data da baixa |
Informe a data em que o pagamento da cobrança foi feito. Caso esta data seja posterior ao dia de vencimento da cobrança, o sistema calculará automaticamente os valores de juros e multa seguindo as informações preenchidas nas configurações ou no cadastro da empresa. |
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Juros |
Informe o valor de juros, se for necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com as datas de pagamento e de vencimento da cobrança. |
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Multa |
Informe o valor de multa, se for necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com as datas de pagamento e de vencimento da cobrança. |
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Conta |
Informe a conta bancária que recebeu o pagamento da cobrança. |
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Clique em Gravar.
Baixa por Cobrança
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Baixa por Cobrança.
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Clique em Novo.
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Selecione a cobrança que será baixada.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Valores a receber |
Data Baixa |
Informe a data em que o pagamento da cobrança foi feito. Se a data informada for posterior ao dia de vencimento da cobrança, o sistema calculará automaticamente os valores de juros e multa seguindo as informações preenchidas nas configurações ou no cadastro da empresa. |
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Desconto |
Caso o cliente tenha pago a cobrança antes do vencimento, e na empresa estejam configurados os dados de desconto, informe o valor de desconto. |
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Juros |
Informe neste campo o valor de juros, caso seja necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com a data da baixa e a data de vencimento. |
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Multa |
Inclua neste campo o valor de multa, caso seja necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com a data da baixa e a data de vencimento. |
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Crédito |
Aqui fica informado o crédito a ser descontado do valor total da cobrança. |
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Valor pago |
Informe o valor que foi pago. Se a quantia informada for menor do que o valor total da cobrança, a baixa será contabilizada como baixa parcial. |
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Outras opções |
Conta |
Informe a conta na qual foi realizada o pagamento. |
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Pagamento em |
Informe como foi realizado o pagamento. |
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Descrição da baixa parcial |
Insira a descrição. |
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(Baixa Parcial) Ao clicar em Gravar em uma baixa parcial, será apresentada uma tela questionando o que deve ser feito com o valor em aberto:
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Opção |
Descrição |
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Deixar a cobrança aberta |
Marque esta opção para deixar a cobrança em aberto e só dar continuidade ao processo de baixa quando o restante do valor for quitado. |
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Gerar uma nova cobrança |
Marque esta opção para gerar uma nova cobrança com o valor restante. Ao marcar esta opção e clicar em Gravar, será habilitada uma tela para cadastrar uma cobrança. |
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Gerar um novo lançamento |
Marque esta opção para gerar um novo lançamento, que necessita da emissão, com o valor restante. |
Ao realizar uma baixa parcial esta será gravada na auditoria do sistema com os dados da baixa.
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Clique em Confirmar.
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Clique em Gravar para concluir a baixa.
Dica:
Você pode também clicar no botão Continuar realizando outras baixas para que a tela de baixa não seja fechada.
Baixa Automática
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Baixa Automática (Arquivo Retorno).
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Selecione o banco referente à baixa.
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Informe o caminho em que está localizado o arquivo de retorno enviado pelo banco.
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Clique em Concluir.
Cancelamento de Baixa por Cobrança
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Cancelamento de Baixa por Cobrança.
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Selecione a empresa para filtrar os lançamentos já baixados.
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Selecione os lançamentos que deseja cancelar.
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Clique em Confirmar.
Cancelamento de Baixa por Cliente
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Cancelamento de Baixa por Cliente.
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Selecione a empresa para filtrar os lançamentos já baixados.
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Selecione os lançamentos que deseja cancelar.
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Clique em Confirmar.