Antes de prosseguir com o uso do Financeiro, são necessárias algumas configurações para o correto funcionamento do sistema.
Para acessar as configurações do sistema Financeiro, siga os passos abaixo:
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Clique no menu de aplicação
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Configure as abas:
Geral
Cobrança
Informe os campos:
Campo
Descrição
Baixa
Configure os dados de baixa por cobrança, informando a alíquota de juros e multa e também a partir de quantos dias após o vencimento elas serão aplicadas.
Essa configuração é aplicada em todas as empresas.
Layout
Selecione qual layout é utilizado na impressão de lançamentos individuais: o boleto bancário, que contém código de barras ou recibo de cobrança.
Integração Alterdata
Informe os campos:
Campo
Descrição
Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Selecione esta opção para possibilitar a emissão de notas fiscais eletrônicas. Ao marcá-la, os campos abaixo serão habilitados para preenchimento.
Ao marcar a opção Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será disponibilizada a aba Complemento ISS-Easy com o campo de complemento da descrição do prestador de serviços para sair nas notas de serviços eletrônicas. Como, por exemplo:
Dados do Responsável:
Nome do primeiro responsável ou sócio: CPF: 000.000.000-00 - CRC: 00000
Nome do segundo responsável ou sócio: CPF: 111.111.111-11 - CRC 11111
Arquivo de Configuração do ISS-Easy (ISS-EasyConfig.ini)
Informe a localização do arquivo de configuração de notas fiscais eletrônicas, o ISS-Easy.
Regime Especial de Tributação
Selecione em qual tipo de regime a empresa se encaixa.
Tributação Simples Nacional
Selecione o tipo de tributação da empresa.
Recolher valor de ISS junto ao Simples Nacional / Sociedade de Profissionais
Defina se o valor de Imposto sobre Serviço é recolhido junto ao Simples Nacional / Sociedade de Profissionais.
Próximo número de RPS
Informe o número do último RPS enviado para a prefeitura. Este número é alterado automaticamente depois, sempre que for gerado o arquivo da NF-e.
Gerar NFS-e ao emitir cobrança
Empresas
Selecione as empresas que gerarão a NF-e automaticamente no momento da emissão.
Natureza da Operação para geração automática da NF-e
Selecione em quais tipos de operações a geração da NF-e será automática.
Recibo
Configure as abas:
Geral
Configure os campos referentes aos documentos emitidos pelo financeiro.
Layout
Configure o layout utilizado para a impressão dos recibos.
Notas
Configure as abas:
Geral
Informe os campos:
Campo
Descrição
Número da Nota
Preencha os campos para configurar o número da nota.
Alíquota de Serviço
Informe a alíquota utilizada para o cálculo do Imposto sobre Serviços sobre o valor da nota de serviço.
ISS é base de cálculo do IRRF
Informe se o Imposto sobre Serviço entra para base de cálculo ou não do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
Layout
Selecione o layout utilizado para a emissão das notas de serviço.
IRFF
Configure as abas:
Geral
Grupo
Campo
Descrição
Declaração
Cobranças em aberto
Marque Sim para que as cobranças que ainda não foram pagas sejam consideradas para o cálculo da Declaração de IRRF.
Apura desconto
Marque Sim para que os tipos lançados como desconto sejam considerados para o cálculo da Declaração de IRRF.
Alíquota de Serviço
Informe a alíquota de serviço para o DARF IRRF.
Campo
Descrição
Natureza do Rendimento
Informe a Natureza do Rendimento que será impressa na Declaração de IRFF.
O sistema trará esta informação preenchida para ser impressa na Declaração de IRRF.
Grupo
Campo
Descrição
Pessoa Física
Deseja calcular o IRRF
Marque Sim para que o sistema faça o cálculo do IRRF retirando os dados da tabela cadastrada no sistema WPHD Alterdata, quando o Bureau (escritório) for Pessoa Física.
Nr Dependentes para dedução
Informe o número de dependentes que entrarão para o desconto no cálculo do IRRF.
DARF
Cobranças em aberto
Marque Sim para que as cobranças que ainda não foram pagas sejam consideradas para o cálculo do DARF.
Apura desconto
Marque Sim para que os tipos lançados como desconto e que tenham incidência de IRRF sejam considerados para o cálculo do DARF.
Código do DARF
Informe o código de recolhimento a ser impresso na guia do DARF.
Valor mínimo
Insira o valor mínimo que poderá ser acumulado para o mês seguinte, caso o valor a recolher seja inferior ao valor mínimo de recolhimento.
Valor recolhido
Informe o valor mínimo do DARF que poderá ser recolhido.
Layout
Configure o layout utilizado para a impressão da DARF.
PIS / CSLL / COFINS
Configure as abas:
Geral
Grupo
Campo
Descrição
DARF
Código DARF
Informe o código de recolhimento para a DARF.
Valor Mínimo
Informe o valor mínimo do DARF que será acumulado para o mês seguinte.
Exemplo:O valor gerado no mês atual é de R$5,00, sendo que o mínimo definido é R$10,00. Então os R$5,00 gerados no mês corrente serão transportados para o mês seguinte, mas caso o valor feche em R$10,00, será gerada a DARF para pagamento do mesmo.
PIS / CSLL / COFINS
Código DARF
Informe os códigos de recolhimento.
Alíquota
Informe a alíquota de recolhimento correspondente ao código.
Base
Valor mínimo de pagamentos no mês
Informe o valor mínimo da DARF que será acumulado para o mês seguinte.
Layout
Configure o layout utilizado para a impressão da DARF.
Cartas
Configure as abas:
Cartas
Informe as faixas de atraso (em dias) e os layouts da carta correspondente.
Campo
Descrição
De
Informe o dia mínimo de atraso.
Até
Informe o dia limite de atraso.
Documento
Selecione o layout correspondente ao período.
Layout Verso
Configure o layout a ser utilizado para impressão das Cartas.
Gerente eletrônico
Configure as abas:
Spy
Geral
Grupo
Campo
Descrição
Contas a pagar
Enviar relatório de contas a pagar
Marque esta opção se deseja receber o relatório de contas a pagar através do e-mail informado.
Quantidade de dias antes do vencimento
Informe a quantidade de dias para receber o spy em seu e-mail antes do vencimento.
Contas a receber
Enviar relatório de contas a receber
Marque se deseja receber o relatório de contas a receber através do e-mail informado.
Relatório por...
Marque o modo como o relatório será ordenado.
Campo
Descrição
Email que receberá o spy
Informe o e-mail que receberá o spy.
Se desejar informar mais de um e-mail, adicione uma vírgula após o endereço.
Layout
Configure o layout a ser utilizado para impressão das contas a pagar e a receber.
Notificações
Campo
Descrição
Notificar os clientes por e-mail, quando houver títulos em atraso
Marque esta opção para que os clientes sejam notificados quando houver títulos em atraso, e também para que sejam habilitados os campos abaixo.
Notificar após dias vencido
Informe a quantidade de dias que o cliente será notificado após o vencimento do título.
Disparar os e-mails a cada dias
Informe o intervalo de tempo em que os e-mails devem ser emitidos.
Texto do corpo do e-mail
Descreva uma mensagem padrão a ser enviadas aos clientes.
O sistema já fornece uma texto de corpo padrão.
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Clique em Gravar.