Conhecendo a Ferramenta
Este módulo é utilizado para realizar a consulta do Balancete Anual/ Mensal da empresa e suas filiais indicada, tendo a possibilidade de distinguir à origem de cada conta através das cores atribuídas pelo sistema de forma automatica
Além de consultar os movimentos, também é possível editá-los de acordo com a necessidade para reajustar os saldos desejados.
Como consultar Movimentos / Lançamentos
Para consultar o movimento e os lançamentos, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Contábil;
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Clique na aba Consultas e selecione a opção Balancete dinâmico;
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Informe a empresa e, caso necessário, inclua as filiais clicando em Consolidado e marcando as empresas filiais;
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Defina o Período e clique em Consultar;
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Na opção Exibir, escolha o modo que melhor atende à sua necessidade:
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Total de débito/crédito: Visualize os valores de saldo anterior, total de débitos, total de créditos e saldo atual das contas contábeis.
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Saldo por mês: Exiba os valores das contas contábeis mês a mês
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Depois, clique em Consultar.
O Balancete Dinâmico permite personalizar a sua consulta com as seguintes opções:
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Desprezar encerramento do exercício: Para considerar os saldos das contas antes do encerramento da empresa.
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Somar saldo anterior: Para visualizar os meses acumulando o saldo anterior das contas.
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Ocultar contas sem movimento: Para não exibir contas com saldo zerado.
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Expandir todos os valores individualizados das filiais: Demonstra os valores da Matriz e Filial individualizados.
A opção Somar saldo anterior só será habilitada no modo de exibição Saldo por mês. E a opção Expandir todos os valores individualizados das filiais só habilita ao marcar a opção Consolidado.
Visualização dos saldos
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Na tela de movimento exibida pela ferramenta, poderá ser conferido à origem dos saldos através das cores apresentadas em cada conta. Essa origem será classificada da seguinte forma:
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Cor Vermelha: Saldo Credor.
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Cor Azul: Saldo Devedor.
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Cor Verde: Saldo Indefinido trazido de acordo com a origem da conta no plano de contas.
Editar Movimentos / Lançamentos
Após consultar o movimento com às configurações desejadas será possível Editar, Lançar ou Excluir o lançamento da conta selecionada, para isso:
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Dê um duplo clique sobre o Valor da Conta e do Mês que deseja. No exemplo ao lado utilizamos a conta 25 - Caixa, mês 01/2022.
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Será aberta uma segunda tela ao lado da tela do balancete dinâmico, essa tela será a ferramenta de Consulta Lançamento, onde poderá fazer a conferência e os ajustes necessários nos lançamentos.
Para saber como utilizar a ferramenta de Consulta Lançamento, clique aqui.
Conferência dos Saldos
Como forma de controle poderá ser utilizada à opção de Conferido, Não Conferido ou Pendente para que fique registrada às contas que já passaram pela conferência dos saldos.
Ao selecionar a opção
Pendente, é aberto uma tela para que seja possível adicionar uma observação futura para o saldo/conta correspondente.
Opções de configuração
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Anotações no Balancete Dinâmico
No rodapé da tela do Balancete Dinâmico temos o campo Observações da empresa, neste poderá ser feito anotações acerca da empresa.
