Configurações para Geração das Contas Analíticas - Registro 0500 - Fiscal

Por meio desta página você pode consultar as configurações necessárias para trabalhar com o registro 0500 e gerar contas analíticas.

Configurações da Empresa

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Empresas.

3. Selecione a empresa desejada.

4. Clique em Editar.

5. Clique na aba Geral / Integração.

6. Marque a opção Integra com a Contabilidade.

7. Clique na aba Área Federal / SPED Contribuições.

8. Selecione o período.

9. Marque a opção Gera registro 0500.

   A engrenagem ao lado corresponde aos lançamentos automáticos dos movimentos com CST's de 04 a 09 de PIS e COFINS para os registros M410 e M810!

   Se a empresa trabalhar com integração por meio de pagamento, deverá marcar na aba Integração a opção Desmembra por meio de pagamento.

   (tick)   Dica: A opção  Geração Consolidada  é habilitada para empresas do Lucro Presumido que irão gerar o SPED Contribuições consolidado. Para a geração detalhada do arquivo, o item ficará desmarcado.
   

   
   

10. Clique em Gravar.

Tipos de Operações Contábeis

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Tipo de Operações Contábeis.

3. Clique em Novo.

4. Informe o código do tipo de operação.

5. Informe a descrição.

6. Marque se é uma operação à vista ou a prazo.

7. (Opcional) Clique em Empresas para informar as empresas que utilizam o tipo de operação como padrão.

8. Clique em Gravar.

   Cadastre uma operação para vendas à vista e uma operação para vendas a prazo.

   
   

CFOPs

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em CFOP.

3. Selecione o CFOP desejado.

4. Clique em Editar.

5. Clique em Opções / Lanc. Contábil / Incluir.

6. Configure o lançamento automático para operações à vista e a prazo.

   Caso a empresa trabalhe com o desmembramento por meio de pagamento deve informar na aba Meio de Pagamento os lançamentos automáticos.

   
   

7. Clique em Gravar.

Vincular Movimento

É possível realizar o ajuste otimizado dos lançamentos automáticos no movimento de notas.

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em CFOP.

3. Selecione o CFOP desejado.

4. Clique em Vincular movimento .

5. Clique em Avançar.

6. Selecione as empresas que deseja processar.

7. Clique em Avançar.

8. Informe o período do movimento.

9. Marque se os códigos de lançamento automático dos movimentos já vinculados devem ser sobrepostos.

   
   

   Caso a empresa trabalhe por meio de pagamento, poderá marcar a opção Sobrepor desmembramento de valor contábil por meio de pagamento.

   
   

10. Clique em Avançar.

11. Informe o CFOP e o código de operação (À Vista ou A Prazo) configurado com os códigos de Lançamento Automático.

12. Clique em Concluir e aguarde a mensagem de Processamento concluído.

Operações de Receita Dedução

1. Clique na aba Cadastro, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Operações de Receita/Dedução.

3. Selecione a operação desejada.

4. Clique em Editar.

5. Clique na aba Lançamentos Automáticos.

6. Configure o lançamento automático para os serviços prestados.

   Essa configuração será tanto para a operação de Serviço na aba Serviços, como também para os lançamentos feitos em Receitas e Deduções. Para este, além de vincular o código do Lançamento Automático no Valor Contábil, também será necessário vincular na aba Receitas e Deduções.

   
   

7. Clique em Gravar.

   Dica:

   Para ajuste otimizado dos lançamentos automáticos no movimento de notas de serviços prestados poderá utilizar a opção de Vincular Movimento , como feito no cadastro do CFOP.