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Breadcrumbs

Nota Fiscal - Fiscal

Reforma Tributária

Na aba Reforma Tributária, estão dispostas todas as opções relacionadas à reforma tributária para que possam ser ajustadas conforme a realidade da sua empresa.

Confira as abas e as suas opções individuais:


IBS

Campo

Descrição

Código município

Selecione o município de ocorrência do fato gerador do IBS.

Base

Informe o valor total de base do IBS.

Crédito presumido

Informe o valor total de crédito presumido do IBS.

Condição suspensiva

Informe o valor total de crédito presumido em condição suspensiva do IBS.

Valor IBS

Informe o valor total do IBS.

Estorno de crédito

Informe o valor total do estorno de crédito IBS.

IBS Estadual

Diferimento

Informe o valor total do diferimento do IBS estadual.

Devolução

Informe o valor total de devolução de tributos do IBS estadual.

Valor IBS UF

Informe o valor total do IBS estadual.

IBS Municipal

Diferimento

Informe o valor total do diferimento do IBS municipal.

Devolução

Informe o valor total de devolução de tributos do IBS municipal.

Valor IBS município

Informe o valor total do IBS municipal.

 Se a nota for uma CT-e, também será necessário preencher os seguintes campos:

  • CST

  • Classificação


IBS Estadual

  • Alíquota

  • % Redução da alíquota

  • Alíquota efetiva

  • % Diferimento


IBS Municipal

  • Alíquota

  • % Redução da alíquota

  • Alíquota efetiva

  • % Diferimento


Crédito Presumido

  • Código

  • % Crédito

  • Crédito presumido

  • Condição suspensiva

CBS

Campo

Descrição

Código município

Selecione o município de ocorrência do fato gerador da CBS.

Base

Informe o valor total de base da CBS.

Crédito presumido

Informe o valor total de crédito presumido da CBS.

Condição suspensiva

Informe o valor total de crédito presumido em condição suspensiva da CBS.

Diferimento

Informe o valor total do diferimento da CBS.

Devolução

Informe o valor total de devolução de tributos da CBS.

Valor CBS

Informe o valor total da CBS.

Estorno de crédito

Informe o valor total do estorno de crédito CBS.

 Se a nota for uma CT-e, também será necessário preencher os seguintes campos:

  • CST

  • Classificação

  • Alíquota

  • % Redução da alíquota

  • Alíquota efetiva

  • % Diferimento


Crédito Presumido

  • Código

  • % Crédito

  • Crédito presumido

  • Condição suspensiva

Tributação Monofásica

Campo

Descrição

Valor IBS

Informe o valor total do IBS monofásico.

Valor retenção

Informe o valor total do IBS monofásico sujeito a retenção.

Valor ret. anterior

Informe o valor total do IBS monofásico retido anteriormente.

Valor CBS

Informe o valor total da CBS monofásica.

Valor retenção

Informe o valor total da CBS monofásica sujeita a retenção.

Valor ret. anterior

Informe o valor total da CBS monofásica retida anteriormente.

Outras Informações

Preencha os campos conforme o tipo de nota sendo configurado:


Campo

Descrição

Previsão da entrega

Informe a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem

Imposto Seletivo

Valor imposto seletivo

Preencha com o valor de imposto seletivo.

Compra Governamental

Tipo de ente

Selecione o tipo de ente governamental.

Tipo de operação

Selecione o tipo de operação.

% Redução

Informe o percentual de redução de alíquota em compra governamental.


Campo

Descrição

Valor Geral

Valor total

Preencha com o valor total da nota.

Tributação Regular

CST

Selecione o Código de Situação Tributária (CST) do IBS e CBS.

Classificação

Selecione o Código de Classificação Tributária (CCT) do IBS e CBS.

Alíq. CBS

Informe o valor da alíquota da CBS.

Valor CBS

Informe o valor da CBS.

Alíq. UBS UF

Informe o valor da alíquota do IBS estadual.

Valor IBS UF

Informe o valor do IBS estadual.

Alíq. IBS município

Informe o valor da alíquota do IBS municipal.

Valor IBS município

Informe o valor do IBS municipal.

Compra Governamental





Tipo de ente

Selecione o tipo de ente governamental.

% Redução

Informe o percentual de redução de alíquota em compra governamental.

Alíq. CBS

Informe a alíquota da CBS.

Valor CBS

Informe o valor da CBS.

Alíq. IBS UF

Informe a alíquota do IBS estadual.

Valor IBS UF

Informe o valor do IBS estadual.

Alíq. IBS município

Informe a alíquota do IBS municipal.

Valor IBS município

Informe o valor do IBS municipal.

Cadastrar Nota

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Clique em Ok.

  5. Clique em Novo.

  6. Selecione o tipo de nota que deseja cadastrar.

  7. Informe os campos de cada aba: 

Geral

Na aba Geral, informe os dados gerais da nota fiscal, incluindo os campos: 

Campo

Descrição

Dados Básicos

Espécie

Informe a espécie da nota que está sendo lançada. Como, por exemplo, NF.

Série

Informe a série da nota fiscal que está sendo lançada. Como, por exemplo, Única, B-1 e A-1.

Modelo Documento Fiscal

Selecione o código do documento fiscal para a geração do Livro em Disco.

Número

Informe o número da nota fiscal.

Cód. Fiscal

Selecione o código fiscal utilizado na nota.

Emissão

Informe a data de emissão da Nota Fiscal.

Entrada

Informe a data de entrada da Nota Fiscal, ou seja, do recebimento da mercadoria.

Receita Simples

Informe o tipo de receita simples.

CST/CSOSN

Selecione o código de CST/CSONS do ICMS.

Natureza da Operação

Selecione a natureza da operação para a geração da Nota Fiscal.

Situação

Selecione a situação da nota fiscal. Como por exemplo, se é um Documento Regular, um Documento Fiscal Complementar, um Documento Cancelado, etc.

Finalidade

Selecione a finalidade de emissão da NF-e.

Tipo

Selecione o tipo da nota de crédito/débito.

Fornecedor

Selecione o fornecedor.

Ao selecionar, o sistema preencherá automaticamente os campos com os seus dados. Se o fornecedor não estiver cadastrado, informe um código que não esteja sendo usado por outro fornecedor e tecle Enter. Assim será aberta a tela de cadastro.

Chave

Informe o código gerado pelo emitente do NF-e e o dígito verificador da Chave de Acesso.

NF: subst.
warning   Apenas para modelo 62 (NFCom)

Informe a chave de acesso do documento substituído..

Valor Contábil

Informe o valor total da nota.

Se a empresa que está sendo movimentada é configurada para trabalhar com duplicatas, ao informar este campo, o sistema solicitará o vínculo do prazo de duplicata, que é previamente cadastrado em Cadastros / Outros Cadastros / Prazos de Duplicatas.

ICMS

Base

Informe o valor referente à base de cálculo do imposto.

Ao informar Valor Contábil e teclar Enter, este valor se repetirá neste campo. Mas se o valor base for diferente ,você poderá alterá-lo.

%

Informe a alíquota de acordo com a UF do fornecedor com a nota fiscal. O campo ao lado é onde deve ser lançado o valor já calculado do tributo ICMS. Ao informar a alíquota e teclar enter, ele será preenchido automaticamente, mas você poderá alterá-lo.

Outros

Informe o valor não tributado, se a nota fiscal não for totalmente tributada. Este valor deverá ser preenchido de acordo com a legislação vigente. Ou, se você lançar um valor de base que seja inferior ao valor contábil, o sistema deverá apurar a diferença deste valor e jogar neste campo.

Isento

Informe o valor de isenção, se a nota fiscal for isenta do imposto. Este valor deverá ser preenchido de acordo com a legislação vigente. Este valor se refere ao total da nota, ou seja, implica uma isenção total de ICMS para determinada mercadoria, diferente do campo Outros, que pode ter apenas uma parte isenta.

Ajuste

Informe os valores de débito ou crédito de imposto, no caso de um ajuste de alíquota ou para devidas correções de saldo. O valor lançado neste campo será inserido no campo Outros débitos ou outros créditos do Livro de apuração do imposto. Para lançar um valor de crédito, o valor deverá ser precedido do sinal ( - ). Já para lançar um valor a débito, lance somente o valor devido.

Ou, caso o total do valor informado em Outros e Isento não chegue ao valor da diferença do valor contábil pelo valor da base, este valor de diferença deverá ser informado neste, que pode conter um número positivo ou negativo.

Se a nota for uma nota de Antecipação, ao teclar Enter neste campo será apresentada a tela Antecipação Parcial, com os seguintes campos: 

Antecipação Parcial

Campo

Descrição

Base

Informe o valor base para cálculo da Antecipação.

% Redução Base

Informe a alíquota que será considerada para redução no cálculo da base.

Este campo é habilitado apenas para empresas de Santa Catarina.

Alíquota Interna

Informe o valor da alíquota interna.

% Redução Valor

Informe a alíquota que será considerada para redução no cálculo do Valor.

Este campo será habilitado somente para empresas da Bahia.

ICMS Destacado

Informe o valor de ICMS destacado.

Valor

Informe o valor da Antecipação Parcial.

Após preencher os campos, basta clicar em Ok.

Dica!

Além dos campos você também pode clicar no botão Memória de Cálculo para visualizar a origem dos valores e sua aplicação na fórmula, para que assim você possa entender passo a passo como o valor da antecipação parcial foi obtido.

Este campo é utilizado em específico para empresas da Bahia.

Red. Base

O sistema trará este valor automaticamente, realizando o seguinte cálculo:

Caso haja valores nos campos Isentos/Outros: Valor Contábil - Isento/Outros = Base.

Caso não haja valores nos campos Isentos/Outros: Valor Contábil = Base.

Detalhe ICMS

Informe os valores para base e valor de FCP correspondentes ao ICMS normal e ST.

Dica!

Clique no link Descrição dos campos / Fórmulas para consultar as informações sobre cada campo,

IPI

Base

Informe o valor referente à base de cálculo do imposto.

Atenção!

Ao informar Valor Contábil e teclar Enter, até chegar aos campos de IPI, este valor se repetirá neste campo. Mas se o valor base for diferente, você poderá alterá-lo.

%

Informe a alíquota padrão de IPI e no campo ao lado, informe o IPI a ser creditado.

Outros

Informe o valor referente a Outros se a nota não for tributada pelo IPI.

Isento

Informe o valor referente a Isento se a nota não for tributada pelo IPI.

Ajuste

Informe o valor de outros Créditos de IPI, caso haja.

Não Aprov.

Informe o valor do IPI não aproveitado.
Complemento

Na aba Complemento, informe os campos: 

Campo

Descrição

Dados Específicos

Cálculo da Guia Estimada

Marcando esta opção, será definido que a nota entrará para a base de cálculo da guia de estimativa de ICMS do Estado a que pertence a empresa.

Este campo só estará habilitado para os estados do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Sul Espírito Santo, já que nem todos possuem a mesma determinação legal sobre o assunto.

Nota de Emissão Própria

Marcando esta opção será definido que a própria empresa é a emitente da nota fiscal e será utilizada na geração do arquivo para o Sintegra.

Este campo será habilitado ao movimentar uma entrada.

Nota de Combustível

Esta opção será habilitada se no cadastrado da empresa constar que ela revende combustível, tornando necessário o lançamento de uma nota sob esse título.

O cálculo do ICMS para empresas com tal característica é feito de forma diferente.

Emitida em contingência

Esse campo tem como objetivo possibilitar indicar na nota, se a mesma foi emitida em sistema de contingência ou não. Em versões posteriores o importador de notas alimentará esse dado, assim como será possível realizar consulta do campo no módulo de consulta.

ICMS ST oper. antecedente

Marcando essa opção, o sistema direcionará o valor de ICMS ST da nota fiscal para o campo de Operações Antecedentes na geração da DeSTDA (relatório e arquivo digital). Caso a opção permaneça desmarcada, o valor será classificado conforme a regra padrão de Operações Subsequentes.

Desoneração ICMS (ind. Naval)

Marcando esta opção, será definido que a nota fiscal que está sendo movimentada terá isenção de ICMS, quando for situação de Indústria Naval. Essa informação constará no Livro em Disco.

Este campo será habilitado para o Estado do Rio de Janeiro

Situação Tributária Federal

Informe o código aprovado pela SRF na Instrução Normativa 142 de 26 de dezembro de 1994, e suas alterações posteriores.

Este campo é utilizado para empresas que trabalham com IPI e será necessário para a geração do Livro em Disco.

PIS/COFINS

CST

Insira o código da situação tributária de PIS ou COFINS.

Base

Informe o valor de base PIS ou COFINS.

Valor

Informe o valor de PIS ou COFINS.

Este campo será habilitado de acordo com o Modelo Documento Fiscal selecionado na aba Geral.

Natureza da Base de Crédito

Selecione a natureza da base de cálculo do crédito.

Substituição Tributária

Base

Informe o valor Base da Substituição Tributária.

Valor

Insira o valor da Substituição Tributária.

Base ST Int.

Informe o valor Base da Substituição Tributária.

Valor ST. Int.

Informe o valor da Substituição Tributária.

Este campo será habilitado se marcada no Cadastro da Empresa, aba Área Estadual, a opção "Apura ST". Caso apure na entrada tem que marcar também ST na entrada.

Modalidade do Frete

Marcando a opção CIF (Cost, Insurance and Freight), será definido que o custo do frete e do seguro do transporte, já está sendo cobrado do comprador, desta forma a empresa fornecedora entrega determinado produto até o local do cliente, ou seja, o frete ficará por conta do emitente.

Marcando a opção FOB (Free On Board), será definido que a responsabilidade pelo trânsito da mercadoria fica sobre a empresa compradora, ou seja, o frete ficará por conta do destinatário.

Este campo será habilitado de acordo com o "Modelo Documento Fiscal" selecionado na aba Geral. Os modelos abaixo são os que habilitam a modalidade do frete:

07

Nota Fiscal de Serviço de Transporte.

08

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.

09

Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.

10

Conhecimento de Transporte Aéreo de Cargas.

11

Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.

AIDF: Ano / Número

Informe o ano do número de autorização de emissão para impressão de Documentos Fiscais.

Códg. Embarcação

Informe o código da embarcação.

Este campo será habilitado quando é marcada a opção Desoneração ICMS (Ind. Naval) em Dados Específicos.

Observação

Informe qualquer observação que deva ser impressa nos Livros Fiscais.

Valores Complementares

Valor Venda

Informe o valor de venda e o sistema irá gerar automaticamente uma Nota de Saída com esse valor.

Vl. Abatimento

Informe o valor de abatimento não tributado e não comercial, como desconto ICMS nas remessas para ZFM ou demais situações previstas na legislação.

Base de Cálc.

O campos Base de calc. é habilitado para o movimento de saída na empresa cuja UF é do Espírito Santo e que esteja configurada no cadastro da empresa como enquadrada no estado igual DS.

Valor do ICMS

O campos Valor do ICMS é habilitado para o movimento de saída na empresa cuja UF é do Espírito Santo e que esteja configurada no cadastro da empresa como enquadrada no estado igual DS.

Vl. Desconto

Informe o valor de desconto incondicional da nota fiscal.

Despe. Aces.

Informe o valor das Despesas Acessórias.

Frete

Informe o valor do frete.

Seguro

Insira o valor do seguro.

Crédito IR

Informe o valor do IR a compensar.

Crédito CSLL

Informe o valor da CSLL a compensar.

Total dos Itens

Inclua o valor total dos itens vinculados.

Este campo é habilitado para preenchimento manual se a nota não tiver nenhum item. Caso contrário, o cálculo é feito automaticamente.

Índ. Participação

Selecione a Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios para cálculo do Registro 1400.

Este campo só é habilitado para empresas cuja UF seja ES, MG, RJ ou SP.
Itens da Nota

Na aba Itens da Nota, utilize as funcionalidades:

Novo Item 

  1. Clique em Novo Cadastro.

  2. Na aba Dados, informe os campos:

    Campo

    Descrição

    Produto

    Selecione o produto que deseja incluir.

    Descrição Complementar

    Insira a descrição complementar do código específico.

    Cap. Vol. (ml)

    Informe a capacidade volumétrica do produto.

    Quantidade

    Inclua a quantidade do produto na nota fiscal.

    Valor Total

    Informe o valor total da nota, com todos os produtos informados.

    Despesas Acessórias

    Informe o valor da despesa acessória no item.

    Desconto

    Insira o valor de desconto incondicional.

    ICMS Desonerado

    Informe o valor de ICMS que foi desonerado.

    Frete

    Informe o valor do frete.

    Seguro

    Inclua o valor de seguro.

    Imposto de importação

    Informe o valor do imposto de importação.

    Ind. Esp

    Informe o valor de incidência especial.

    Cód. Apur

    Inclua o código de apuração.

    Sem tributação de ICMS

    Marque para indicar que o item não tem tributação ICMS.

    ICMS Diferido

    Informe o valor de ICMS que foi disferido.

    ICMS do item

    CST/CSOSN

    Selecione o código da situação tributária do produto, utilize o ícone "Lupa" como auxílio de busca.

    % de Redução

    Informe o percentual de redução da base de ICMS.

    Base

    Informe a base de ICMS do produto.

    Valor

    Informe o valor do ICMS normal.

    Substituição Tributária Interna

    Marcando esta opção, os valores serão lançados nos campos de substituição tributária interna da nota.

    Marcada esta opção, será habilitada a opção "ICMS ST destacado na NF".

    Detalhar ICMS ST

    Clique nesta opção para informar detalhadamente os valores de ICMS ST.

    Base ICMS ST

    Informe a base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária.

    Alíq. MVA

    Informe a alíquota e o Market Value Added (MVA), que é o valor de mercado criado, adicionado ou agregado.

    Alíq. ST

    Informe a alíquota de Substituição Tributária.

    ST Não Aproveitada

    Informe o valor de ICMS de Substituição Tributária.

    IPI

    CST IPI

    Selecione o código da situação tributária de IPI.

    Valor IPI

    Informe o valor do IPI do produto.

    PIS

    Não calcular automaticamente valores PIS/COFINS do item

    Marcando esta opção, os valores de PIS/COFINS deste item deverão ser informados manualmente e os mesmos não serão modificados durante o alinhamento.

    CST

    Informe o código da situação tributária de PIS.

    Base

    Informe o valor da base de PIS.

    Valor

    Inclua o valor de PIS.

    COFINS

    CST

    Insira o código da situação tributária de COFINS.

    Base

    Informe o valor da base de COFINS.

    Valor

    Informe o valor de COFINS.


  3. Na aba Veículo Novo / Selo IPI, informe os campos: 

    Campo

    Descrição

    Veículo Novo

    Marcando esta opção, será gerado o registro 56, operação do veículos automotores novos, do sintegra.

    Número do chassi

    Informe o número do chassi do veículo.

    Tipo de Operação

    Informe o tipo de operação conforme manual do Sintegra.

    Concessionária

    Selecione o código do cliente (concessionária).

    Este campo será habilitado se marcado o tipo de operação "Faturamento Direto".

    Selo de IPI

    Informe o selo de controle de IPI.


  4. Na aba Ajuste SPED Fiscal configure as informações para geração do SPED.

  5. Clique na aba Antecipação Parcial para preencher os campos: 

    Campo

    Descrição

    Não calcular automaticamente

    Marque esta opção para que a antecipação parcial não seja calculada automaticamente para este item.

    Alíquotas

    Informe o valor base para o cálculo das alíquotas.

    Antecipação

    Informe o valor base para o cálculo da antecipação.


  6. Caso se aplique à situação da nota, na aba Crédito Presumido preencha os campos:

    Campo

    Descrição

    Não enquadrar o item ao crédito presumido

    Marque esta opção se o item da nota não deve ser considerado na apuração automática do crédito presumido pelo sistema. Ao marcá-la, o sistema ignorará este item nas regras de enquadramento predefinidas para os TTDs.

    Calcular manualmente

    Marque esta opção se você deseja informar manualmente os valores de ICMS e realizar a apuração do crédito presumido para este item.

    Ao marcar esta opção, o sistema preencherá automaticamente os campos Base do ICMS e Valor do ICMS (no agrupamento "Detalhamento do ICMS") com os valores informados na aba "Dados do Item". A Alíquota será preenchida com a alíquota do ICMS informada na capa da nota.

    Além disso, as áreas de "Detalhamento do ICMS" e "Apuração do Crédito Presumido" serão habilitadas para edição manual.

    Detalhamento do ICMS

    Base do ICMS

    Confira ou ajuste a base de cálculo do ICMS.

    Alíquota

    Confira ou ajuste a alíquota do ICMS (formato NNN,NN).

    Ao sair deste campo, o sistema calculará automaticamente o Valor do ICMS (Base do ICMS * Alíquota).

    Valor do ICMS

    Confira o valor do ICMS.

    Apuração do crédito presumido

    Tipo

    Selecione o tipo de crédito presumido aplicável ao item. As opções incluem:

    • Crédito presumido TTD 409

    • Crédito presumido TTD 410

    • Crédito presumido TTD 411

    • Crédito presumido TTD 478

    • Outros créditos presumidos

    Base da operação

    Informe a base sobre a qual será calculada a carga tributária ou o crédito presumido.

    Carga tributária

    Informe a carga tributária percentual (formato NNN,NN).

    ICMS efetivo

    Confira o valor do ICMS efetivo.

    Crédito presumido (Valor do ICMS - ICMS efetivo)

    Confira o valor do crédito presumido calculado automaticamente pelo sistema.


  7. Caso se aplique ao Diferencial de Alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, preencha os campos na aba ICMS DIFAL.

  8. Preencha os campos da aba Reforma Tributária.

    1. Selecione o Código de Situação Tributária (CST) do IBS.

    2. Informe possui Doação.

    3. Selecione o Código de Classificação Tributária  do IBS.

    4. Informe o valor do Estorno de crédito IBS.

    5. Informe o valor total de base do IBS.

    6. Informe o valor total do IBS.

    7. Preencha os campos de:

      • IBS Estadual

      • IBS Municipal

      • Crédito Presumido

    8. Selecione o Código de Situação Tributária (CST) da CBS.

    9. Informe se possui Doação.

    10. Selecione o Código de Classificação Tributária da CBS.

    11. Informe a alíquota da CBS.

    12. Informe o valor do tributo devolvido da CBS.

    13. Informe o valor do Estorno de crédito CBS.

    14. Informe o percentual do diferimento da CBS.

    15. Informe o valor do diferimento da CBS.

    16. Informe o percentual da redução de alíquota da CBS.

    17. Informe a alíquota efetiva da CBS.

    18. Informe o valor total de base da CBS.

    19. Informe o valor total da CBS.

    20. Preencha as informações de Crédito Presumido.

    21. Informe a quantidade tributada.

    22. Informe a quantidade sujeita a retenção.

    23. Preencha os campos de:

      • IBS

      • CBS

    24. Selecione o Código de Situação Tributária (CST) do Imposto Seletivo.

    25. Selecione o Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo.

    26. Informe o valor da base de cálculo do Imposto Seletivo.

    27. Informe a alíquota do Imposto Seletivo.

    28. Informe a alíquota específica do Imposto Seletivo.

    29. Selecione a unidade de medida tributável.

    30. Informe a quantidade tributável.

    31. Informe o valor do Imposto Seletivo

     Preencha os campos de:

    • Tributação Regular

      1. Selecione o Código de Situação Tributária (CST).

      2. Selecione o Código de Classificação Tributária .

      3. Informe o valor da alíquota da CBS.

      4. Informe o valor da CBS.

      5. Informe o valor da alíquota do IBS estadual.

      6. Informe o valor do IBS estadual.

      7. Informe o valor da alíquota do IBS municipal.

      8. Informe o valor do IBS municipal.


    • Compra Governamental

      1. Informe a alíquota da CBS.

      2. Informe o valor da CBS.

      3. Informe a alíquota do IBS estadual.

      4. Informe o valor do IBS estadual.

      5. Informe a alíquota do IBS municipal.

      6. Informe o valor do IBS municipal.


    • Crédito presumido ZFM

      1. Competência: Informe mês e ano de referência do período de apuração.

      2. Valor Crédito IBS: Informe o valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado.

      3. Classificação: Informe a classificação conforme o cálculo do crédito presumido na ZFM.


    • Ajuste de apuração

      1. Competência: Informe mês e ano de referência do período de ajuste da apuração.

      2. Valor do ajuste IBS: Informe o valor de ajuste do IBS.

      3. Valor do ajuste CBS: Informe o valor de ajuste do CBS.

  9. Caso seja uma nota modelo 62 (NFCom), preencha os campos na aba Comunicação e na aba Processo Referenciado.

  10. Clique em Gravar.

Ao vincular um produto que esteja com a aba Reforma Tributária configurada e com os dados preenchidos, o sistema trará automaticamente essas informações para dentro do produto na nota. Essa sugestão automática ocorre apenas para lançamento manual, uma vez que os dados presentes em notas importadas já são considerados para a apuração assistida.


Editar Item 

  1. Selecione o item que deseja alterar.

  2. Clique em Editar Cadastro .

  3. Faça as alterações necessárias .

  4. Clique em Gravar.


Excluir Item 

  1. Selecione o item que deseja excluir.

  2. Clique em Excluir Cadastro .

  3. Confirme a exclusão do item.

Fatura / Duplicada

Na aba Fatura / Duplicata, informe os campos: 

info Esta aba é habilitada ao marcar a opção Lançamento de duplicada? em Cadastro da Empresa / Geral / Complementar. 

Campo

Descrição

Tipo de Pagamento

À Vista

Marcando esta opção, será realizado o pagamento a vista para essa duplicata. Neste caso, será baixada imediatamente pelo sistema, não marcando esta opção, a baixa poderá ser feita pelo quadro de baixa.

A Prazo

Marcando esta opção, os demais campos desta aba serão habilitados.

Outros

Marque esta opção para informar que o tipo de pagamento foi outro sem ser a vista ou a prazo.

Valor Contábil

O sistema trará esta informação preenchida, de acordo com o valor contábil informado na aba Geral.

Tipo de Título

Selecione o tipo de título.

Lançamento de Duplicata

  1. Clique em Novo Cadastro.

  2. Informe a data de vencimento da duplicata.

  3. Selecione o código de lançamento automático criado no Contábil, para que o sistema possa exportar essas duplicatas para lá.

  4. Informe a quantidade de duplicatas.

  5. Clique em Gravar.
SPED

Na aba SPED, configure as informações para a geração do arquivo SPED. 

Preencha as abas Dados gerais e Complemento de importação conforme necessário.

  • A empresa estiver configurada para gerar  SPED  no  Cadastro da Empresa/Área Federal/SPED Fiscal.

  • Em Cadastro de Nota Fiscal / Geral, no campo Modelo documento Fiscal, for selecionada uma das opções abaixo: 

    06

    NF/Conta de Energia Elétrica, Mod. 6

    07

    Nota Fiscal de Serviço de Transp., Mod. 07

    08

    Conh. de Trans. Rod. de Cargas, Mod. 8

    09

    Conh. de Trans. Aquav. de Cargas, Mod. 9

    10

    Conhecimento Aéreo, Mod. 10

    11

    Conh. de Trans. Ferrov. de Carga, Mod. 11

    21

    Nota Fiscal de Serviço de Comun., Mod. 21

    26

    Conh. de Trans. Multimodal de Cargas

    27

    NF Transp. Ferroviário de Carga, Mod. 27

    28

    NF Conta Fornecimento de Gás Canalizado

    29

    NF Conta Fornec. de Água Canalizada

    57

    Conh. Transporte Eletrônico, Mod. 57

    8B

    Conh. de Trans. Rod. de Cargas, Mod. 8B

Transporte

Na aba Transporte, configure as informações de transporte dos itens da nota.

Informe os campos:  

Campo

Descrição

Transportadora

Selecione a transportadora.

Placa do Veículo

Informe a placa do veículo.

UF

Selecione a unidade federal de origem do veículo.

Qtd. Volumes

Informe a quantidade de itens.

Peso Bruto

Informe o peso bruto dos itens.

Peso Líquido

Informe o peso líquido dos itens.
Integração Contábil

Na aba Integração Contábil, configure os dados necessários para a integração com o sistema Contábil.

Informe os códigos de lançamentos equivalentes na contabilidade e os códigos de desmembramento do valor contábil com o botão da Lupa Lupa.png .

Essa aba só é demonstrada quando a Cadastro da Empresa é configurado para integrar com o contábil.

Documentos Referenciados

Na aba Documentos Referenciados, cadastre os documentos referentes à nota fiscal.

Novo Documento NovoDocumento

  1. Clique em Incluir.

  2. Informe os campos: 

    Campo

    Descrição

    Localizar no Movimento

    Clique neste botão para selecionar um documento diretamente do movimento.

    Documento Referenciado

    Mod.

    Informe o modelo do documento fiscal desejado.

    Os demais campos serão habilitados de acordo com o modelo selecionado.

    Dt. de emissão

    Informe a data de emissão do documento fiscal.

    A data informada neste campo deve ser igual ou menor a data do documento que está sendo escriturado.

    Dados do ECF

    Selecione o número de fabricação do ECF.

    Emitente

    Informe o emitente do documento.

    Tipo de operação

    Informe o tipo de operação referente ao documento.

    Participante

    Informe o participante do documento.

  3. Clique em Gravar.

Editar Documento EditarDocumento

  1. Selecione o documento.

  2. Clique em Incluir.

  3. Faça as alterações necessárias.

  4. Clique em Gravar.

Excluir Documento ExcluirDocumento

  1. Selecione o documento.

  2. Clique em Excluir. 

    Você pode remover todos os documentos cadastrados com a opção Excluir Todos.

  3. Clique em Confirmar.

Informações SVA/DACON

Na aba Informações SVA/DACON, cadastre os valores retidos de Serviço de Valor Adicionado e Demonstrativo de Apuraçaõ de Contribuições Sociais. 

Incluir Valor IncluirValor

  1. Clique em Incluir.

  2. Informe os campos:

    Campo

    Descrição

    Tributo

    Selecione o tributo a qual o valor é referente.

    Base

    Informe a base de cálculo para o tributo.

    Alíquota

    Informe a alíquota do tributo.

    Valor

    Informe o valor retido do tributo.

  3. Clique em Gravar.

Editar Valor EditarValor

  1. Selecione o valor.

  2. Clique em Editar.

  3. Faça as alterações necessárias.

  4. Clique em Gravar.

Excluir Valor ExcluirValor

  1. Selecione o valor.

  2. Clique em Excluir.

  3. Clique em Confirmar.

Retenções

Na aba Retenções, informe os valores de impostos retidos na nota fiscal.

info Essa aba é habilitada quando no Cadastro da Empresa esteja configurado o envio do SPED Reinf, na aba Área Federal / SPED Reinf, e também marcado para trabalhar com retenção para notas de entrada/saída em Geral / Complemetnar / Calcular retenções nas notas fiscais de entrada/saída.

Informe os campos:

Campo

Descrição

Valores Retidos

Informe a base, a alíquota e o valor retido dos impostos. 

Dt Pagamento

Informe a data de pagamento das retenções. Essa data é utilizada na emissão da guia de retenção de PIS/COFINS e CSLL.

Natureza de Rendimento

Informe a natureza de rendimento da nota. Essa natureza é utilizada na geração dos registros  R-4010 ,  R-4020  e  R-4040 no SPED Reinf.
Reforma Tributária

Na aba Reforma Tributária, estão dispostas todas as opções relacionadas à reforma tributária para que possam ser ajustadas conforme a realidade da sua empresa.

Confira as abas e as suas opções individuais:


IBS

Campo

Descrição

Código município

Selecione o município de ocorrência do fato gerador do IBS.

Base

Informe o valor total de base do IBS.

Crédito presumido

Informe o valor total de crédito presumido do IBS.

Condição suspensiva

Informe o valor total de crédito presumido em condição suspensiva do IBS.

Valor IBS

Informe o valor total do IBS.

Estorno de crédito

Informe o valor total do estorno de crédito IBS.

IBS Estadual

Diferimento

Informe o valor total do diferimento do IBS estadual.

Devolução

Informe o valor total de devolução de tributos do IBS estadual.

Valor IBS UF

Informe o valor total do IBS estadual.

IBS Municipal

Diferimento

Informe o valor total do diferimento do IBS municipal.

Devolução

Informe o valor total de devolução de tributos do IBS municipal.

Valor IBS município

Informe o valor total do IBS municipal.

 Se a nota for uma CT-e, também será necessário preencher os seguintes campos:

  • CST

  • Classificação


IBS Estadual

  • Alíquota

  • % Redução da alíquota

  • Alíquota efetiva

  • % Diferimento


IBS Municipal

  • Alíquota

  • % Redução da alíquota

  • Alíquota efetiva

  • % Diferimento


Crédito Presumido

  • Código

  • % Crédito

  • Crédito presumido

  • Condição suspensiva

CBS

Campo

Descrição

Código município

Selecione o município de ocorrência do fato gerador da CBS.

Base

Informe o valor total de base da CBS.

Crédito presumido

Informe o valor total de crédito presumido da CBS.

Condição suspensiva

Informe o valor total de crédito presumido em condição suspensiva da CBS.

Diferimento

Informe o valor total do diferimento da CBS.

Devolução

Informe o valor total de devolução de tributos da CBS.

Valor CBS

Informe o valor total da CBS.

Estorno de crédito

Informe o valor total do estorno de crédito CBS.

 Se a nota for uma CT-e, também será necessário preencher os seguintes campos:

  • CST

  • Classificação

  • Alíquota

  • % Redução da alíquota

  • Alíquota efetiva

  • % Diferimento


Crédito Presumido

  • Código

  • % Crédito

  • Crédito presumido

  • Condição suspensiva

Tributação Monofásica

Campo

Descrição

Valor IBS

Informe o valor total do IBS monofásico.

Valor retenção

Informe o valor total do IBS monofásico sujeito a retenção.

Valor ret. anterior

Informe o valor total do IBS monofásico retido anteriormente.

Valor CBS

Informe o valor total da CBS monofásica.

Valor retenção

Informe o valor total da CBS monofásica sujeita a retenção.

Valor ret. anterior

Informe o valor total da CBS monofásica retida anteriormente.

Outras Informações

Preencha os campos conforme o tipo de nota sendo configurado:


Campo

Descrição

Previsão da entrega

Informe a data da previsão de entrega ou disponibilização do bem

Imposto Seletivo

Valor imposto seletivo

Preencha com o valor de imposto seletivo.

Compra Governamental

Tipo de ente

Selecione o tipo de ente governamental.

Tipo de operação

Selecione o tipo de operação.

% Redução

Informe o percentual de redução de alíquota em compra governamental.


Campo

Descrição

Valor Geral

Valor total

Preencha com o valor total da nota.

Tributação Regular

CST

Selecione o Código de Situação Tributária (CST) do IBS e CBS.

Classificação

Selecione o Código de Classificação Tributária (CCT) do IBS e CBS.

Alíq. CBS

Informe o valor da alíquota da CBS.

Valor CBS

Informe o valor da CBS.

Alíq. UBS UF

Informe o valor da alíquota do IBS estadual.

Valor IBS UF

Informe o valor do IBS estadual.

Alíq. IBS município

Informe o valor da alíquota do IBS municipal.

Valor IBS município

Informe o valor do IBS municipal.

Compra Governamental





Tipo de ente

Selecione o tipo de ente governamental.

% Redução

Informe o percentual de redução de alíquota em compra governamental.

Alíq. CBS

Informe a alíquota da CBS.

Valor CBS

Informe o valor da CBS.

Alíq. IBS UF

Informe a alíquota do IBS estadual.

Valor IBS UF

Informe o valor do IBS estadual.

Alíq. IBS município

Informe a alíquota do IBS municipal.

Valor IBS município

Informe o valor do IBS municipal.

Diferencial de alíquota

Na aba Diferencial de alíquota, informe os valores de recolhimento de Diferencial de Alíquotas (DIFAL).

info Atualmente, essa aba está habilitada para empresas de RJ, MG, SP e PA, e as informações e os campos presentes na aba variam de acordo com a UF da empresa selecionada.

RJ

  1. Informe o Valor da operação.

    Ao informar o Valor da operação, os campos Interestadual, Interna, Adicional e ICMS de origem serão automaticamente sugeridos pelo sistema e o Valor ICMS DIFAL e o Valor Adicional DIFAL serão calculados. E se houver a necessidade de alterar algum dos valores sugeridos, os campos podem ser editados.

  2. Apurar ICMS DIFAL ST:

    Campo

    Descrição

    Apurar o ICMS DIFAL ST conforme o Convênio ICMS 142/2018 e Lei 2.657/96

    Para apurar o ICMS DIFAL ST conforme o convênio ICMS 142/2018 e a Lei 2.657/96, esta opção deve ser marcada.

  3. Clique em Calcular.

  4. Confira as informações.

    Edição em bloco

    Ao clicar em calcular será apresentada uma nova tela onde o sistema vai apurar o Valor da operação, e sugerir os valores dos campos Interestadual, Interna, Adicional e ICMS de origem. E, caso seja necessário, selecione os itens image-2024-12-10_12-38-4.png e clique em Editar, para fazer uma edição em bloco das informações que foram sugeridas.

MG

  1. Informe o valor da Operação sem adicional e/ou valor da Operação com adicional.

  2. Informe o percentual das alíquotas: Interestadual, Interna e Adicional.

  3. Clique em Calcular.

  4. Confira as informações.

    Edição em bloco

    Ao clicar em calcular será apresentada uma nova tela onde o sistema vai apurar o Valor da operação, e sugerir os valores dos campos Interestadual, Interna e ICMS de origem. E, caso seja necessário, selecione os itens image-2024-12-10_12-38-4.png e clique em Editar, para fazer uma edição em bloco das informações que foram sugeridas.

  5. Informe o Valor da operação.

  6. Selecione o percentual da Alíquota.

  7. Informe o Valor ICMS DIFAL.

SP

  1. Informe o Valor da operação.

  2. Informe o percentual das alíquotas: Interestadual e Interna.

  3. Informe o ICMS de origem.

  4. Informe o Valor ICMS DIFAL.

  5. Clique em Calcular.

  6. Confira as informações.

    Edição em bloco

    Ao clicar em calcular será apresentada uma nova tela onde o sistema vai apurar o Valor da operação, e sugerir os valores dos campos Interestadual, Interna e ICMS de origem. E, caso seja necessário, selecione os itens image-2024-12-10_12-38-4.png e clique em Editar, para fazer uma edição em bloco das informações que foram sugeridas.

  7. Informe o Valor da operação.

  8. Selecione o percentual da Alíquota.

  9. Informe o Valor ICMS DIFAL.

Em Ajuste EFD ICMS/IPI (C197 ou D197), informe o Código de ajuste do crédito e o Código de ajuste do débito. Adicione uma Descrição complementar do ajuste, se necessário.

PA

  1. Informe o Valor da operação.

    Ao informar o Valor da operação, os campos Interestadual, Interna e ICMS de origem serão automaticamente sugeridos pelo sistema e o Valor ICMS DIFAL será calculado. E se houver a necessidade de alterar algum dos valores sugeridos, os campos podem ser editados.

  2. Clique em Calcular.

  3. Confira as informações.

    Edição em bloco

    Ao clicar em calcular será apresentada uma nova tela onde o sistema vai apurar o Valor da operação, e sugerir os valores dos campos Interestadual, Interna e ICMS de origem. E, caso seja necessário, selecione os itens image-2024-12-10_12-38-4.png e clique em Editar, para fazer uma edição em bloco das informações que foram sugeridas.

Específicos por Estado


Específico - SC

  1. Preencha o valor do ICMS pago antecipadamente no desembaraço aduaneiro da nota de entrada.

  2. Preencha o campo Nº S@T NUP com o Número Único de Protocolo (NUP) do documento de arrecadação referente ao ICMS pago antecipadamente na importação.

  3. No campo Crédito presumido, preencha com o valor correspondente.

  4. Marque a opção Não gerar registo 48 para impedir que os dados desta nota fiscal sejam incluídos no Registro 48 da DIME-SC. Use quando a nota não deve compor esse registro específico da declaração.

Energia

A aba Energia é um recurso específico para o lançamento de Notas Fiscais de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e), Modelo 66. Ela só será habilitada para preenchimento se o Modelo da Nota Fiscal selecionado for o 66.

Utilize esta aba para registrar dados detalhados relacionados à participação no sistema de compensação de energia, potência instalada, tipo de fonte e valores de energia injetada e excedente.


Campos para preenchimento

Preencha os seguintes campos na aba Energia:

Campo

Descrição

Tipo participação

Selecione o tipo de participação no sistema de compensação de energia elétrica.

Tipo de fonte

Selecione o tipo de fonte de energia.

Posto tarifário

Selecione o tipo de posto tarifário.

Potência

Informe a potência instalada.

Energia excedente

Informe a quantidade de energia excedente.

Energia injetada

Informe a quantidade de energia injetada.

  1. Clique em Gravar.

Localizar Nota Fiscal 

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Notas Fiscal / Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Clique em Localizar.

  5. Digite sua pesquisa no campo de busca e selecione a coluna que será procurada.


Editar Nota Fiscal 

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Selecione a nota fiscal desejada.

  5. Clique em Editar.

  6. Faça as alterações necessárias.

  7. Clique em Gravar.


Excluir Nota Fiscal 

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Selecione a nota fiscal desejada.

  5. Clique em Excluir.

  6. Confirme a exclusão.


Cancelar Nota Fiscal 

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Selecione a nota fiscal.

  5. Clique em Cancelar.

  6. Confirme o cancelamento da nota.


Desmarcar Integração Contábil 

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Selecione a nota fiscal.

  5. Clique em Desmarcar Integração Contábil.

  6. Clique em Sim.


Liberar Movimento 

Após realizar os lançamentos de notas fiscais e de comércio, é necessário liberar a movimentação para que o  Fiscal  possa atualizar os saldos internos.

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Clique em OK.

  5. Clique na aba  Nota Fiscal.

  6. Clique em Liberação.

  7. Confirme a liberação da movimentação. 

  8. Aguarde enquanto o sistema atualiza os saldos.


Imprimir Relatório 

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Clique em Imprimir.

  5. Selecione o relatório que será impresso: Notas Fiscais Digitadas ou Análise Sequencial.

  6. Clique em Ok.

  7. Aguarde a impressão.


Visualizar Relatório 

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

  3. Selecione a empresa e informe o período.

  4. Clique em Visualizar.

  5. Selecione o relatório que será visualizado: Notas Fiscais Digitadas ou Análise Sequencial.

  6. Clique em Ok.