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Autorizar pagamento em Cheques

A autorização de pagamentos é uma ferramenta opcional em Cheques a pagar que permite autorizar pagamentos com cheques, imprimir autorizações e remover autorizações feitas. Assim, ao tentar assinar um cheque, não será possível baixar um cheque não autorizado em Autorizar pagamentos. Se o cheque for renegociado, aparecerá uma crítica se a natureza do lançamento do cheque criado estiver configurada para baixa na inclusão ou se a opção Baixar o cheque estiver marcada na parcela de renegociação. Esses bloqueios impedem o pagamento de um cheque a pagar sem autorização.

Para que a opção Autorizar pagamentos  apareça na tela principal, é necessário habilitar Permitir assinar cheques somente após autorização de pagamento no Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Cheque/ A Pagar. Além disso, o usuário deve ter permissão para essa rotina no aplicativo Cadastro de Usuários em Perfil do Usuário/ Cheque a Pagar/ Arquivo/ Autorizar/Retirar autorização do pagamento.

Autorizar Pagamento

  1. Clique em Autorizar pagamentos, no menu do Cheque a Pagar.

  2. Realize o filtro para selecionar os cheques.

    • Caso clique no ícone image-20260701-114634.png , a data informada manualmente será perdida e você configura a composição da data inicial e final, de maneira que o período seja atualizado com base na data atual.

Exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/10/2018:

Configuração

Comportamento do sistema

Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção Dia atual - 1 dia

o sistema considera o período a partir de 31/09/2018;

Se na constante da composição da data final você selecionar a opção Dia atual + 10 dias

o  sistema considerara o período até 10/10/2018.

O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - X dia, mês ou ano:

Opção

Item

1º dia da semana;

1º dia do mês;

1º dia do ano;

Último dia da semana;

Último dia do mês;

Último dia do ano.

Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar este campo, basta clicar em Recolher.

  1. Clique em Atualizar filtro.

Para localizar um cheque específico, informe o número do mesmo no campo de busca do quadro cheques disponíveis.

  1. Selecione o cheque desejado no quadro cheques disponíveis.

  2. Clique em Adicionar ou Adicionar todos, no quadro Autorização, para adicionar o cheque selecionado ao lote.

Ao adicionar cheques ao campo Autorização, é criado um Lote de autorização de pagamento que recebe um código numérico. Este lote só é criado quando o último lote já foi autorizado. É possível existir mais um lote em aberto, caso um deles tenha sido reaberto pela ferramenta Remover autorização de pagamento.

  1. Clique em Autorizar ou Autorizar todos para autorizar o pagamento de todos os lotes.

Retirar Autorização de Pagamentos

  1. Clique em Autorizar pagamentos, no menu do Cheque a Pagar.

  2. Realize o filtro para selecionar os cheques.

  3. Marque a opção Mostrar os cheques autorizados.

  4. Clique em Atualizar filtro.

  5. Selecione o lote do cheque autorizado no quadro Autorização.

  6. Clique em Retirar autorização. 

Ao retirar a autorização, será removida a autorização de todos os cheques do lote de autorização de pagamento.

Imprimir Autorização de Pagamentos

  1. Clique em Autorizar pagamentos, no menu do Cheque a Pagar.

  2. Realize o filtro para selecionar os cheques.

  3. Clique em Atualizar filtro.

  4. Clique no botão  image-20260701-114849.png do campo Layout para impressão e informe o layout que será utilizado pelo sistema para imprimir a autorização de pagamento.

  5. Selecione o lote no campo Autorização.

  6. Clique em Imprimir autorização selecionada ou em Imprimir todas as autorizações para imprimir a autorização de todos os lotes.