Está precisando gerar lotes contábeis das baixas ou provisão dos títulos? Veja abaixo o passo a passo detalhado de como realizar o procedimento;
Passo a passo - Gerar Lotes de Baixa e Provisão
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No módulo Cobertura Contábil, acesse a aba "Lançamentos Contábeis";
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Clique em "Gerar Lançamentos Contábeis" e, depois, escolha a opção "Financeiro";
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Marque a opção "Processamento por empresa" para gerar o lote de uma única empresa, ou, a opção "Seleção de empresas e tipos de lançamentos" para gerar lotes para várias empresas com um único procedimento.
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Selecione a opção desejada e clique em "Avançar".
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Na tela seguinte, informe a Empresa para geração.
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Na área de "Dados" deve-se marcar o tipo de movimento a ser gerado, podendo ser Contas a Pagar ou Contas a Receber.
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Ao marcar "Processa os títulos" serão gerados os títulos de provisão, ou seja, aqueles que ainda não foram baixados pelo sistema. Ao marcar a opção "Processa as Baixas" são gerados no lote apenas os títulos que possuírem suas baixas informadas.
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Lembrando que pode-se optar por marcar as duas opções.
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Deixe a opção "Novo Lote" marcada. No campo "Descrição", informe o nome do novo lote a ser gerado.
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Na área de "Períodos", pode-se usar um ou mais campos de data para filtrar os títulos, como:
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Emissão;
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Referência;
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Exclusão;
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Vencimento;
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Baixa;
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Período de cadastro/processamento.
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Se informar, por exemplo, a emissão do mês de novembro, mas deixar a data de baixa sem informação, serão levados todos os títulos de novembro no lote independentemente da data de baixa.
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Clique em "Próximo".
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Na próxima tela, na aba "Geral" configuramos se os documentos serão gerados com partida dobrada (no qual em um lançamento do lote deve haver, no mínimo, uma conta débito e um conta crédito) ou partida simples (no qual haverá em cada lançamento somente uma conta débito ou crédito. Deve-se configurar no Contas A pagar ou Contas A receber, de acordo com o movimento processado).
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Se marcada a opção "Agrupa os lançamentos de baixa de um mesmo título por conta", os itens do desmembramento do título do contas a pagar e os itens do título do contas a receber serão agrupados, contanto que estejam vinculados à mesma conta contábil.
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Informe se a contra partida dos lançamentos de juros, multa, desconto e impostos será realizado por Banco ou Pessoa.
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Selecione ainda se a data utilizada na contabilização dos títulos será por emissão, referência ou cadastro.
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Caso necessário, marque a opção "Gera os históricos em letra maiúscula", dessa forma os históricos padrões dos movimentos serão gerados com letras maiúsculas.
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Na aba ao lado, chamada "Impostos", defina como contabilizar os impostos do financeiro a receber, ou seja, em qual momento serão gerados os movimentos dos impostos no lote, podendo ser no momento de gerar os títulos baixados, no momento de gerar os lançamentos de provisão ou pode-se marcar a opção "Contabilização individual dos impostos" para marcar em cada um dos impostos como será realizada a inclusão de seu movimento.
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Clique em "Próximo".
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Em seguida, pode-se especificar, dentre o período selecionado, apenas algumas pessoas para serem consideradas na composição do lote. Para isso, clique em "Adicionar".
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Caso não selecione nenhuma pessoa, todas as que possuem movimento de títulos serão consideradas na geração do lote.
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Na tela de "Natureza de lançamentos", pode-se especificar, dentre o período selecionado, apenas algumas naturezas para serem consideradas na composição do lote. Para isso, clique em "Adicionar".
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Caso não selecione nenhuma natureza, todas as que possuem movimento financeiro, de acordo com a(s) pessoa(s) selecionada(s) na tela anterior, serão consideradas na geração do lote.
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Em "Documento", pode-se especificar, de acordo com os filtros anteriores, somente um ou mais documentos para a composição do lote. Após, clique em "Concluir".
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Para visualizar o lote gerado, basta voltar na tela principal do módulo, aba "Lançamentos contábeis" e pesquisar o lote de acordo com os filtros.