Consultar Saldo Disponível - Disp.

Através desta rotina é possível obter o saldo disponível das empresas selecionadas nos filtros e gravar cenários com os filtros desejados para utilizá-los sempre que necessário. Além dos filtros, este recurso também possibilita o acompanhamento diário do saldo da empresa através de gráfico.

Consultar saldo

Ao Consultar o saldo disponível são apresentados, além dos saldos disponíveis, os movimentos de entrada e saída de cada de conta com base no filtro informado. O sistema recupera e filtra automaticamente o último cenário consultado nesta rotina, já trazendo como resultado o movimento e saldo disponível para consulta. Caso não possua este cenário pronto ou queira realizar um novo filtro para consulta, acesse o tópico abaixo Criar cenário.

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. Identifique o valor informado do saldo atual da empresa lançado no disponível na coluna <Saldo empresa> e compare este mesmo valor com o extrato do banco:Valores (Disponível x Banco) semelhantes: inclua este valor do extrato no lançamento do saldo no banco fazendo com que este valor seja conciliado com o sistema Disponível. Lembrando que esta é uma rotina diária ou para sempre que houver movimentação na conta. Valores (Disponível x Banco) dessemelhantes: clique em Desviar e você será levado para o detalhamento da conta selecionada, onde será possível rever cada lançamento diário para realização dos ajustes necessários até que o saldo disponível esteja compatível com o extrato bancário.

Imprimir relatório de saldo

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. (Opcional) Clique em Visualizar para analisar o relatório antes de sua impressão

3. Clique em Imprimir relatório.

Exportar resultado da consulta de saldo

Possibilita salvar a consulta de saldos, exportando um arquivo diretamente para o seu computador através de uma planilha do Excel®.

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. Clique em Exportar.

3. Selecione o local (pasta do seu computador) onde o arquivo deve ser salvo.

4. Selecione o Tipo de arquivo.

5. Clique em Salvar para baixar o arquivo.

Gerar gráfico de acompanhamento diário do saldo da empresa 

Possibilita o acompanhamento diário do saldo da empresa através de um gráfico financeiro.

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. Clique em Gráfico.

3. Informe o período de processamento.

4. Clique em Atualizar Filtro.

5. Consulte o gráfico apresentado de Acompanhamento diário de saldo da empresa x Valores, com base no período informado.

   Dica:

   Posicione o mouse sobre a linha do gráfico para visualizar a data e o valor do movimento.

   
   

6. No quadro Resultado <MESANO> marque uma das opções para consulta:

   Opção	Descrição
   SN	Exibe entradas e saídas considerando somente os movimentos sem Natureza de Lançamento.
   ST	Exibe entradas e saídas não considerando as transferências.
   Apenas	Exibe entradas e saídas não considerando apenas as transferências.

   
   

7. Realize sua análise financeira no quadro Saldo empresa.

8. Clique em Fechar.

Desviar para detalhamento da conta selecionada

Em casos onde seja necessária uma verificação mais detalhada das movimentações da conta selecionada, este recurso permite redirecionar a conta da tela de consulta de saldo para a tela de movimentação diretamente na conta a ser analisada.

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. Clique sobre a conta para selecioná-la.

3. Clique em Desviar.

Criar Cenário 

Ao utilizar os filtros disponíveis do aplicativo, é possível montar uma visualização de acordo com suas especificações. 

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. Clique em Alterna filtro/resultado.

3. Insira as informações necessárias nos campos do filtro conforme a sua necessidade, incluindo os campos: 

   O campo que não possuir nenhuma informação, o sistema trará todos os resultados conforme a especificação do campo.

   
   

   Campo	Descrição
   Consultar inclusive contas sem movimento no período e sem saldo	Marcada: Traz junto ao resultado do filtro a informação para consulta de contas sem movimento e saldo no período informado. Desmarcada: Caso a conta não possua movimento nem saldo disponível, a mesma não será apresentada no filtro.
   Período (Inicial/ Final)	Informe a data inicial e final (fixa) da movimentação bancária a ser processada.
   	(Opcional) Clique neste ícone, apresentado ao lado do período da movimentação, para que a data informada manualmente será perdida e você configura a composição da data inicial e final de forma que, ao recuperar este cenário, o período sempre será atualizado com base na data atual. Exemplo: Digamos que a data atual seja 01/07/2017: • Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção " Dia atual - 1 dia ", o sistema considera o período a partir de 30 /06/2017; • Se na constante da composição da data final você selecionar a opção " Dia atual + 10 dias ", o sistema considerar o período até 10 /07/2017.  O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano: 1º dia da semana; 1º dia do mês; 1º dia do ano; Último dia da semana; Último dia do mês; Último dia do ano. Ao manter a opção  Data vazia  marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar este campo, basta clicar em  Recolher.

    

4. Clique em Filtrar. 

   Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que quiser consultar o filtro informado com o resultado obtido sem precisar filtrar novamente.

   
   

   
   

Salvar Cenário

Uma vez realizado o filtro, você pode salvá-lo em forma de um cenário.

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. Crie um cenário.

3. Clique em Filtrar.

4. Na tela de resultado do filtro, clique em Salvar.

5. Informe um nome para identificar o cenário configurado. 

6. (Opcional) No campo Descrição complementar do cenário, digite uma informação que julgar importante referente ao cenário.

7. Clique em Gravar.

Recuperar Cenário

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. Clique em Recuperar.

3. Clique sobre um cenário para selecioná-lo.

4. Clique em Selecionar.

Consultar Informações do Cenário

O recurso Informação permite consultar a referência desse cenário diretamente na tela do aplicativo sempre que necessário.

1. Na aba Principal, clique em Saldo disponível no Disponível.

2. Clique em Informação.

3. Realize a consulta das informações do cenário.

4. Clique em Fechar.