Extrato - ERP4ME

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Se você finalizou o tour e precisa visualizá-lo novamente, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Extrato.

4. Clique em no menu Ferramentas de ajuda.
   
   
   
   
   

5. Clique em Tour de funcionalidades.

Filtrar Lançamento do Extrato

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Extrato.
   

4. Informe os dados para filtragem.
   
   

   Para mais detalhes sobre os campos de preenchimento, clique aqui...

   
   

   Campo	Descrição
   Conta	Informe a conta bancária cujo extrato deseja visualizar. Ao selecionar a conta bancária, o extrato é processado automaticamente, apresentando um gráfico com indicadores de saldo, créditos e débitos.
   Período	Informe o período de filtragem.
   Pessoa	Informe a pessoa cujas movimentações serão filtradas. Caso precise remover a pessoa anteriormente informada para realizar novas buscas, sem precisar atualizar a página, clique em .

   
   

   
   

5. Clique em Filtrar.

   Se desejar filtrar os dados de outra conta respeitando os parâmetros inseridos, basta trocar a conta informada pela que você deseja filtrar.
   As movimentações do extrato podem ser alteradas ou excluídas, se necessário.
   Ao consultar o Extrato, os registros de lançamentos de baixa, multas e juros serão agrupados, no entanto, você pode expandi-los se desejar.

   
   

6. Escolha a ação desejada em relação aos dados filtrados.

   Dica!

   Para mais detalhes sobre as opções adicionais da consulta de Extrato, clique no tópico correspondente.

    

   Nova Conta a Pagar

   Utilize esta opção para fazer um novo lançamento a pagar.

   1. Clique em Nova Conta a Pagar.

   2. Informe o fornecedor.

   3. Informe a categoria do lançamento.

   4. Informe a data de vencimento.

   5. Informe o valor total.

   6. Informe o número do documento.

   7. (Opcional) Selecione a opção Recorrente, caso este lançamento se repita.
      
      

      1. Informe a quantidade de repetições.

      2. Informe os intervalos em dias.

      3. Clique em Adicionar.

      4. Informe os dados dos lançamentos recorrentes.

         Neste caso, devem ser informados data de vencimento, valor e número do documento.

         
         

   8. (Opcional) Selecione a opção Criar outro.

      Desta forma, a tela de cadastro de lançamento a pagar será aberta automaticamente para que um novo lançamento seja cadastrado.
      Para mais detalhes sobre o Lançamento a Receber consulte o tópico A Pagar.

      
      

   9. Clique em Gravar.

   
   

   Nova Conta a Receber

   Utilize esta opção para fazer um novo lançamento a receber.

   1. Clique em Nova Conta a Receber.

   2. Informe o cliente.

   3. Informe a categoria do lançamento.

   4. Informe a data de vencimento.

   5. Informe o valor total.

   6. Informe o número do documento.

   7. (Opcional) Selecione a opção Recorrente caso este lançamento se repita.
      
      

      1. Informe a quantidade de repetições.

      2. Informe os intervalos em dias.

      3. Clique em Adicionar.

      4. Informe os dados dos lançamentos recorrentes.

         Neste caso, devem ser informados data de vencimento, valor e número do documento.

         
         

   8. (Opcional) Selecione a opção Criar outro.

      Desta forma, a tela de cadastro de lançamento a receber será aberta automaticamente para que um novo seja cadastrado.
      Para mais detalhes sobre o Lançamento a Pagar consulte o tópico A Receber.

      
      

   9. Clique em Gravar.
      
      

   
   

   Nova Transferência

   Utilize esta opção para transferir valores entre contas.

   1. Clique em Nova Transferência.

   2. Informe a conta destino.

   3. Informe o valor que será transferido.

   4. (Opcional) Inclua um comentário sobre esta transferência.

   5. Clique em Gravar.

   
   

   Verificar Conciliação

   Esta rotina visa realizar a importação de um arquivo no formato OFX para o sistema. Ele é emitido pela instituição financeira ou bancos constando várias informações sobre as movimentações de uma conta bancária como, por exemplo, as compras e vendas com cartão referentes à conta, transferências e depósitos. Possuindo este arquivo, você poderá importá-lo para o sistema, onde serão gerados vários títulos referentes à movimentação da conta correspondente, realizando uma integração com o sistema ERP4ME.

   Para mais detalhes sobre as funcionalidades da Conciliação Bancária do ERP4ME, consulte o tópico .
   Este processo concilia os lançamentos do arquivo OFX do banco com os lançamentos existentes no ERP4ME.
   A quantidade existente de lançamentos pendentes de conciliação serão notificados no botão Verificar Conciliação.

   
   

   1. Clique em Verificar Conciliação.

   2. Clique em Importar arquivo OFX.

   3. Selecione o arquivo.

   4. Clique em Abrir.

   5. Clique em Conciliar no lançamento correspondente.

      Dica!

      Caso precise excluir todos os lançamentos importados do arquivo OFX, basta clicar em Excluir lançamentos e confirmar a exclusão.

      
      

   
   

   Imprimir

   Para fazer a impressão dos dados do extrato, siga os passos:

   1. Clique em Imprimir para visualizar previamente os dados que serão impressos.

   2. Clique em Imprimir para confirmar a impressão.
      
      

   
   

   Exportar

   Para exportar o extrato, siga os passos:

   1. Clique em Exportar.

   2. Selecione a opção de exportação.

      Você pode optar por: Exportar CSV ou Exportar PDF.
      Por padrão o arquivo será exportado para o diretório: C:\Downloads.

      
      

   
   

   
   

7. (Opcional) Clique em Imprimir para realizar a impressão dos lançamentos encontrados na conta bancária selecionada.

    

Editar Lançamento do Extrato

Utilize esta opção para alterar dados do lançamento do extrato.

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Extrato.

4. Selecione a conta bancária cujo extrato deseja visualizar.

5. Clique em   do lançamento que você deseja alterar.

6. Clique em Editar.

   Caso o lançamento do extrato possua boleto associado com status Pago ou Baixa Manual, a edição não será permitida.

   
   

7. Realize as alterações necessárias.

8. Clique em Gravar.

Excluir Lançamento do Extrato

Utilize esta opção para excluir o lançamento do extrato.

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Extrato.

4. Selecione a conta bancária cujo extrato deseja visualizar.

5. Clique em  do lançamento que você deseja excluir.

6. Clique em Excluir.

   Caso o lançamento do extrato possua boleto associado com status Pago ou Baixa Manual, a exclusão não será permitida.

   
   

   O lançamento está ou não vinculado a conciliação bancária?

   Algumas mensagens de exclusão de lançamento vinculado a conciliação bancária serão exibidas:

   • Lançamento a receber, com conciliação, sem boleto
     Será exibida a mensagem: "Confirma a exclusão deste lançamento? O lançamento possui uma conciliação que também será excluída."
     
     

   • Lançamento a receber, sem conciliação, com boleto
     Será exibida a mensagem: "Não é possível excluir um lançamento que possua boletos associados."
     
     

   • Lançamento a receber, com conciliação, com boleto
     Será exibida a mensagem: "Não é possível excluir um lançamento que possua boletos associados."
     
     

   • Lançamento a pagar, com conciliação, sem boleto
     Será exibida a mensagem: "Confirma a exclusão deste lançamento? O lançamento possui uma conciliação que também será excluída."
     
     

   
   

7. Clique em Excluir.

8. (Opcional) Selecione a opção Excluir o lançamento e suas baixas vinculadas.

9. Confirme a exclusão.

Gerenciar Conciliação

Utilize esta opção para visualizar e controlar as conciliações diretamente no módulo Extrato.

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro.

3. Clique em Extrato.

4. Faça a filtragem dos lançamentos.

5. Clique em para selecionar a opção Gerenciar Conciliação.

6. Clique em Excluir e a conciliação será excluída.

7. Confirme se também deseja excluir a baixa do lançamento.