O aplicativo Cobertura Contábil faz parte do pacote Financeiro do Alterdata Bimer e fornece os recursos para gerar e enviar os lançamentos do Bimer para o Contábil da Alterdata. Se a empresa ou o contador não tiverem o Contábil, é possível executar a rotina no módulo e enviar os arquivos para um contador externo.
Este espaço apresenta uma visão geral do modelo operacional do módulo Cobertura Contábil, com as seguintes informações:
Requisitos Mínimos
Para que o aplicativo Cobertura Contábil seja acessado, são necessários alguns requisitos mínimos. São eles:
-
Habilitar o sistema para trabalhar com integração contábil Alterdata;
-
Possuir no computador os arquivos complementares com extensão .dll e .bpl junto ao executável do aplicativo, pois estes possuem componentes vitais para o pleno funcionamento das rotinas do sistema. Esses arquivos são encontrados no instalador CoberturaContabil - Bimer.
Descrição Simplificada do Modelo Operacional
-
As contas contábeis do financeiro, pessoa e estoque são vinculadas à empresa.
-
Um novo lançamento contábil é realizado, conforme a sua origem:
Os níveis sugeridos abaixo se baseiam em alguns exemplos gerais e não é uma regra. A parte contábil da empresa é que define os níveis de cada lançamento.
Contas a Pagar
-
Apropriação
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta da pessoa do título |
Aba Cobertura > Pessoa > Fornecedor (ou a categoria da pessoa do título) |
Passivo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do fornecedor |
Crédito |
|
Incluir a conta na Natureza de Lançamento do título a Pagar |
Aba Cobertura > Financeiro > Contas a Pagar > Inclusão de títulos. |
Despesa: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento |
Débito |
-
Baixa
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta da baixa do título |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível |
Ativo: Com nome da conta banco ou caixa. |
Crédito |
|
Verificar a conta da pessoa do título |
Aba Cobertura > Pessoa > Fornecedor (ou a categoria da pessoa do título) |
Passivo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do fornecedor. |
Débito |
-
Com Conta Transitória
-
Antes da conciliação (ao gerar o lote do a pagar)
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta transitória |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória |
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão. |
Crédito |
|
Verificar a conta da pessoa do título |
Aba Cobertura > Pessoa > Fornecedor (ou a categoria da pessoa do título) |
Passivo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do fornecedor. |
Débito |
-
-
Após a conciliação (ao gerar o lote de conciliação bancária)
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta permanente |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta |
Ativo: Com o nome da conta permanente do banco em questão. |
Crédito |
|
Incluir a conta transitória |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória |
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão. |
Débito |
Contas a Receber
-
Apropriação
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta na Natureza de Lançamento do título a Receber |
Aba Cobertura > Financeiro > Contas a Receber > Inclusão de títulos. |
Receita: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento. |
Crédito |
|
Incluir a conta da pessoa do título |
Aba Cobertura > Pessoa > Cliente (ou a categoria da pessoa do título) |
Ativo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do cliente. |
Débito |
-
Baixa
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Verificar a conta da pessoa do título |
Aba Cobertura > Pessoa > Cliente (ou a categoria da pessoa do título) |
Ativo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do cliente. |
Crédito |
|
Incluir a conta da baixa do título |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível |
Ativo: Com nome da conta banco ou caixa. |
Débito |
-
-
Com Conta Transitória
-
Antes da conciliação (ao gerar o lote do a receber)
-
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Verificar a conta da pessoa do título |
Aba Cobertura > Pessoa > Cliente (ou a categoria da pessoa do título) |
Ativo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do cliente |
Crédito |
|
Incluir a conta transitória |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória |
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão |
Débito |
-
-
-
Após a conciliação (ao gerar o lote de conciliação bancária)
-
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|
Incluir a conta transitória |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória |
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão. |
Crédito |
|
Incluir a conta permanente |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta |
Ativo: Com o nome da conta permanente do banco em questão. |
Débito |
Estoque
-
Compras
-
-
Apropriação
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível da Conta |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta da pessoa da nota |
Aba Cobertura > Pessoa > Fornecedor (ou a categoria da pessoa do título) |
Passivo: Com nome similar à despesa realizada ou com o nome do fornecedor. |
Crédito |
|
Incluir a conta da operação da nota |
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba Estoque > Campo Conta |
Despesa: Com nome da conta de estoque ou despesa que será movimentada. |
Débito |
-
-
Tributos
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível da Conta |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta do imposto a recuperar |
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba do Imposto correspondente > Campo Contrapartida (quando for ST pega a conta na aba Estoque > Conta) |
Ativo: Com nome do imposto a recuperar. |
Crédito |
|
Incluir a conta da despesa / estoque |
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba do Imposto correspondente > Campo Conta |
Ativo: Com nome da conta de estoque ou despesa que será movimentada. |
Débito |
-
Vendas
-
-
Apropriação
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível da Conta |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta da operação da nota |
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba Venda e Estoque > Campo Conta |
Receita: Com nome da conta de estoque ou receita que será movimentada. |
Crédito |
|
Incluir a conta da pessoa da nota |
Aba Cobertura > Pessoa > Cliente (ou a categoria da pessoa do título) |
Ativo: Com nome similar à receita ou com o nome do cliente. |
Débito |
-
-
Tributos
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível da Conta |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Incluir a conta do imposto |
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba do Imposto correspondente > Campo Conta |
Passivo: Com nome similar à conta do imposto. |
Crédito |
|
Incluir a conta do imposto |
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba do Imposto correspondente > Campo Contrapartida |
Despesa: Com nome similar à conta do imposto. |
Débito |
Transferência entre Contas
Transferência comum
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Ajustar a conta de origem do valor |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta |
Ativo: Com nome da conta banco ou caixa |
Crédito |
|
Ajustar a conta de destino do valor |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta |
Ativo: Com nome da conta banco ou caixa |
Débito |
Com conta Transitória
-
-
Ao gerar o lote antes da conciliação
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Ajustar a conta transitória de origem do valor |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória |
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão. |
Crédito |
|
Ajustar a conta transitória de destino do valor |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória |
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão. |
Débito |
-
-
Ao gerar o lote após a conciliação
-
|
Procedimento |
Caminho |
Sugestão do Nível |
Campo do Lançamento |
|---|---|---|---|
|
Ajustar a conta permanente de origem do valor |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta |
Ativo: Com nome da conta banco permanente |
Crédito |
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O sistema utiliza a conta transitória de origem para debitar o valor |
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória |
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão. |
Débito |
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No sistema Cobertura Contábil é gerado um lote contendo os lançamentos contábeis.
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O lote é liberado para a contabilidade da empresa (Pack Contábil).
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(Opcional) O levantamento contábil dos lançamentos contábeis da empresa (BI) é realizado.