A conciliação bancária permite importar para o sistema extratos dos bancos que estejam no formato OFX, para que seja realizada uma comparação entre os extratos dos bancos e os movimentos presentes no sistema. Dentro da opção Conciliação Bancária existem duas opções: Conciliar e Conciliados. Clicando em Conciliar será apresentada uma tela para a comparação entre movimentos, e clicando em Conciliados serão apresentados todos os movimentos já conciliados.
Conciliar Movimentos
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.
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Localize em sua máquina o extrato bancário para qual deseja realizar a conciliação.
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Clique em Processar.
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Verifique a comparação entre os dados de movimento e os dados do extrato.
Dica:
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O sistema sugere os movimentos que podem ser conciliados da seguinte maneira: os lançamentos com valores iguais ficam lado a lado, e caso haja mais de um valor igual o sistema verificará as datas.
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Se não for encontrado movimento no Financeiro correspondente ao movimento do extrato bancário o sistema permitirá que se crie um movimento dentro da tela de conciliação bancária. Após o preenchimento das informações de criação, clicando em Conciliar, o sistema criará a movimentação no Financeiro e conciliará o mesmo.⠀
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Clique em Conciliar para os movimentos.
Visualizar Movimentos Conciliados
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.
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Selecione a conta e informe o período.
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Clique em Filtrar.
Cancelar Movimentos Conciliados
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.
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Selecione a conta e informe o período.
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Selecione o movimento desejado.
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Clique em Cancelar.