Por meio da opção Demonstrativo Financeiro, você pode controlar cada parte financeira da administradora e visualizar os lançamentos feitos no Contas a Pagar e Contas a Receber.
Nesta tela, você consegue monitorar e gerenciar receitas e despesas, possibilitando o cadastro e exclusão de lançamentos conforme a necessidade. É possível também observar os saldos de Caixa/Tesouraria e Contas Bancárias, assim como o saldo dos clientes.
Dica: Após filtrar o Período, ao clicar em um valor na seção Contas Bancárias, você será direcionado ao módulo Gestor Financeiro, que apresentará o detalhamento das movimentações da conta selecionada no mesmo período filtrado no Demonstrativo Financeiro, considerando o limite de 31 dias.
Cadastrar Lançamento
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.
No primeiro acesso ao módulo é necessário informar o saldo inicial de cada conta.⠀
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Clique em Novo.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Tipo |
Marque o tipo de lançamento que está sendo cadastrado: Despesa ou Receita. |
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Conta |
Selecione a conta referente ao lançamento. |
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Data de emissão |
Inclua a data de emissão do lançamento. |
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Número do título / NF |
Insira o número do título ou nota fiscal. |
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Descrição |
Informe a descrição do título. |
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Credor / Cliente |
Informe o fornecedor/prestador de serviço/cliente referente à despesa. |
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Centro de Custo |
Selecione o centro de custo do lançamento. |
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Data de vencimento |
Informe a data de vencimento do lançamento. |
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Valor pago |
Informe o valor a ser pago pela administradora. |
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Mês de referência |
Selecione o mês de referência do lançamento. |
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Clique em Gravar.
Editar Lançamento
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.
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Filtre o período e selecione o lançamento.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Gravar.
Excluir Lançamento
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.
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Filtre o período e selecione o lançamento.
Lançamentos oriundos de importação dos sistemas de Locação e Condomínio, por exemplo, como taxa de administração, não poderão ser excluídos através desta tela. A edição ou exclusão destes devem ser realizadas nos devidos sistemas geradores e, posteriormente, acionados através do botão Integração para devida atualização dos dados.⠀
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
Travar Período
A opção Trava Período efetua o fechamento de movimento e bloqueia os lançamentos realizados no período informado, impedindo novos registros para o período travado.
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.
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Clique em Trava Período.
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Informe uma data para que o período seja fechado.
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Clique em Executar.
Caso seja necessário desfazer a trava do período informado, utilize a opção Desfazer presente na tela.
Integrar Condomínio / Locação
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.
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Clique em Integração.
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Clique em Sim para realizar a integração.
O sistema irá integrar movimentações realizadas nos últimos 30 dias, inclusive atualizando possíveis edições neste período. Caso a última abertura do sistema tenha ocorrido em até 60 dias, serão integradas todas as movimentações desse período automaticamente durante a próxima abertura.
Imprimir Relatório
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.
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Clique em Relatório.
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Informe o período do vencimento.
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Informe o status para filtrar.
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Selecione o modelo de impressão.
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Defina a ordenação dos itens no relatório.
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Clique em Gerar.