Cadastrar Categorias - Pack Financeiro

Para realizar os lançamentos de contas a pagar e contas a receber devem ser cadastrados os tipos de cobrança que têm a função de identificar os lançamentos cadastrados, como serviços e vendas, nos casos de receita, ou salários e conta de luz, em casos de despesa.

Categorias de Contas a Receber

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Categorias de Contas a Receber.

3. Clique em Novo.

4. Clique na aba Geral.

5. Informe os campos: 

   Campo		Descrição
   Informações de Categoria / Subcategoria	Categoria	Marque esta opção para cadastrar uma categoria principal, assim, é necessário informar apenas o nome da categoria, os demais campos estarão desabilitados.
   	Subcategoria	Selecione esta opção para cadastrar uma subcategoria, que ficará relacionada a uma categoria principal. Todos os campos são habilitados.
   	Nome	Informe o nome da categoria.
   Informações Gerais	Valor Unitário	Informe o valor do tipo de cobrança.
   	Categoria	Caso o tipo seja uma subcategoria, selecione a categoria a qual esta pertence.
   	Indexador	Selecione um indexador, cadastrado no Gerenciador Alterdata Pack, caso o valor da categoria não seja unitário.
   	Honorário Variável	Selecione um honorário variável para vincular na categoria.
   Incidência		Informe se a categoria incidirá Juros, Multa, ISS, IRRF, PIS/CLL/COFINS ou CBS/IBS (Municipal).
   Configurações	Permite digitação de complemento	Marque para permitir que seja informado um complemento no momento de cadastrar o lançamento.
   	Habilita o preenchimento de guias	Marque se será permitido preencher guias.
   	Honorário fixo	Marque se a categoria for movimentar honorário fixo.
   	Tipo desconto	Marque se a categoria é do tipo desconto.
   Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Classificação do Item de Serviço	Selecione a classificação do item de serviço relacionado a categoria cadastrada, essa informação é utilizada na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
   	Código do serviço prestado no próprio município	Digite o código do serviço prestado no próprio município. Para habilitar estes campos, marque a poção Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em Configurações Opções / Geral / Integração Alterdata.

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6. Caso tenha habilitado a opção Incidências > CBS/IBS (Municipal), preencha os campos na aba Reforma Tributária.
   

   Saiba mais sobre a aba Reforma Tributária

   Essa aba foi criada para simplificar e automatizar a classificação fiscal dos serviços conforme as regras da Reforma Tributária, garantindo conformidade e precisão na tributação.

   Ao acessar Cadastros / Categorias de contas a receber / Edição e habilitar a opção de Reforma Tributária, estarão disponíveis os seguintes campos:

   • Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS): informe o código NBS correspondente ao serviço.
   • Código de Classificação Tributária (cClassTrib): informe o código de classificação tributária.
   • Código de Situação Tributária (CST): informe o código CST aplicável.
   • Local de incidência do IBS (Municipal): informe o local de incidência do IBS.
   • Redução de IBS/CBS: informe o percentual de redução, se houver.
   • Código de Situação Tributária do PIS/COFINS: selecione o código de situação tributária do PIS/COFINS.
   • Tipo de retenção PIS/COFINS e CSLL: selecione o tipo de retenção aplicável.
   • Operação de uso ou consumo pessoal (opcional): selecione a opção desejada, caso aplicável. Este campo é opcional e virá em branco por padrão.

   Com esse preenchimento, o sistema garante que as incidências de CBS e IBS (Municipal) sejam aplicadas corretamente, reduzindo erros fiscais, automatizando processos e assegurando total conformidade com o novo regime tributário.

7. Clique na aba Integração Contábil.

   1. Clique na aba Lançamentos automáticos.
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      1. Selecione a empresa do Contábil que receberá os lançamentos que estão sendo informados no Pack Financeiro.

      2. Selecione os Lançamentos Automáticos equivalentes à categoria que está cadastrando.
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   2. Clique na aba Contas dos honorários por empresa.
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      1. Selecione uma empresa.

      2. Selecione a conta de honorário.

      3. Clique em Adicionar.
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         Dica:

         Repita para cada conta de honorário necessária.

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8. Clique em Gravar.

Categorias de Contas a Pagar

1. Clique a aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Categorias de contas a pagar.

3. Clique em Novo.

4. Selecione se o tipo cadastrado é uma categoria ou uma subcategoria.

5. Informe os campos:

   Campo		Descrição
   Nome		Informe o nome de identificação da categoria.
   Permite digitação de complemento		Marque se é permitido informar um complemento no momento de cadastrar o lançamento.
   Categoria		Caso o tipo seja uma subcategoria, selecione a categoria a qual esta pertence.
   Dados para integração com a contabilidade	Empresa que receberá os lançamentos na contabilidade	Selecione a empresa do Contábil que receberá os lançamentos que estão sendo informados no Pack Financeiro.
   	Apropriação	Selecione o lançamento automático configurado no Contábil referente à impressão ou estorno de apropriação.
   	Pagamento	Selecione o lançamento automático configurado no Contábil referente ao pagamento ou estorno de pagamento.

   
   

6. Clique em Gravar.