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Categoria de Contas a Receber - Pack Financeiro

Por meio da opção Categoria de Contas a Receber é feito o cadastro das categorias de lançamentos de receita, que representam os tipos de cobrança.


Cadastrar Categoria

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Categorias de Contas a Receber.

  3. Clique em Novo.

  4. Clique na aba Geral.

  5. Informe os campos: 

Campo

Descrição

Informações de Categoria / Subcategoria

Categoria

Marque esta opção para cadastrar uma categoria principal, assim, é necessário informar apenas o nome da categoria, os demais campos estarão desabilitados.

Subcategoria

Selecione esta opção para cadastrar uma subcategoria, que ficará relacionada a uma categoria principal. Todos os campos são habilitados.

Nome

Informe o nome da categoria.

Informações Gerais

Valor Unitário

Informe o valor do tipo de cobrança.

Categoria

Caso o tipo seja uma subcategoria, selecione a categoria a qual esta pertence.

Indexador

Selecione um indexador, cadastrado no Gerenciador Alterdata Pack, caso o valor da categoria não seja unitário.

Incidência

Informe se a categoria incidirá Juros, Multa, ISS, IRRF ou PIS/CLL/COFINS.

Configurações

Permite digitação de complemento

Marque para permitir que seja informado um complemento no momento de cadastrar o lançamento.

Habilita o preenchimento de guias

Marque se será permitido preencher guias.

Honorário fixo

Marque se a categoria for movimentar honorário fixo.

Tipo desconto

Marque se a categoria é do tipo desconto.

CNAE

Informe o código CNAE específico da subcategoria a receber. O CNAE informado na subcategoria será priorizado na emissão das notas fiscais de serviços. Caso o campo fique em branco, será utilizado o código configurado em Configurações Opções.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Classificação do Item de Serviço

Selecione a classificação do item de serviço relacionado a categoria cadastrada, essa informação é utilizada na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Código do serviço prestado no próprio município

Digite o código do serviço prestado no próprio município.

Para habilitar estes campos, marque a opção Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em Configurações Opções / Geral / Integração Alterdata.

  1. Caso tenha habilitado a opção Incidências CBS/IBS (Municipal), preencha os campos na aba Reforma Tributária:

    1. Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS): informe o código NBS correspondente ao serviço.

    2. Código de Classificação Tributária (cClassTrib): informe o código de classificação tributária.

    3. Código de Situação Tributária (CST): informe o código CST aplicável.

    4. Local de incidência do IBS (Municipal): informe o local de incidência do IBS.

    5. Redução de IBS/CBS: informe o percentual de redução, se houver.

    6. Código de Situação Tributária do PIS/COFINS: selecione o código de situação tributária do PIS/COFINS.

    7. Tipo de retenção PIS/COFINS e CSLL: selecione o tipo de retenção aplicável.

    8. Operação de uso ou consumo pessoal (opcional): selecione a opção desejada, caso aplicável. Este campo é opcional e virá em branco por padrão.

  2. Clique na aba Integração Contábil.

    1. Clique na aba Lançamentos automáticos.

      1. Selecione a empresa do Contábil que receberá os lançamentos que estão sendo informados no Pack Financeiro.

      2. Selecione os Lançamentos Automáticos equivalentes à categoria que está cadastrando.

    2. Clique na aba Contas dos honorários por empresa.

      1. Selecione uma empresa.

      2. Selecione a conta de honorário.

      3. Clique em Adicionar.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  3. Clique em Gravar.

Dica:

Repita para cada conta de honorário necessária.


Emitir Relatório

  1. Clique em Relatórios.

  2. Marque o tipo de relatório, sintético ou analítico.

  3. Selecione o layout para impressão.

  4. Clique em Imprimir ou Visualizar.


Configurar Integração Contábil

  1. Clique em Configurações / Integração Contábil.

  2. Selecione os lançamentos automáticos equivalentes ao formato de integração.

  3. Clique em Gravar.


Localizar Categoria

  1. Descreva no campo de pesquisa uma informação referente à categoria.

  2. Selecione a categoria.


Importar Subcategorias a Receber

  1. Clique em Importar.

  2. Selecione a planilha para importação e clique em Importar.

  3. Configure a importação do arquivo conforme desejado:

    1. Selecione o tipo de arquivo a ser importado e clique em Avançar.

    2. Na próxima tela, clique no cabeçalho da coluna e selecione o nome do campo que será preenchido com as informações da coluna referente.

    3. Clique em Avançar.

    4. Clique em Executar.

  4. Selecione o nome do campo.

Você pode Adicionar novos registros, editar os registros já importados ou excluir registros.

  1. Clique em Confirmar.


Editar Categoria

  1. Localize a categoria.

  2. Clique em Editar.

  3. Realize as alterações necessárias.

  4. Clique em Gravar.


Editar Subcategorias em Bloco

  1. Clique em Edição em Bloco.

  2. Selecione as categorias, as subcategorias para edição e os campos que deseja alterar.

    O campo CNAE também está disponível na listagem de campos tratáveis pela ação em lote.

  3. Faça as alterações necessárias.

    Ao gravar um valor nulo no campo CNAE, o sistema exibirá a tela nativa de confirmação de salvamento de valores nulos.

Lembrando que você pode visualizar as alterações feitas clicando no link "Visualizar alterações" antes de finalizar.

  1. Clique em Gravar.


Excluir Categoria

  1. Localize a categoria.

  2. Clique em Excluir.

  3. Confirme a exclusão.