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Contas - Pack Financeiro - Pack Financeiro

Por meio da opção Contas são cadastradas as contas bancárias utilizadas nos lançamentos de cobrança e contas a pagar.

Cadastrar Conta

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas / Novo.

  3. Clique na aba Geral.

  4. Preencha as Informações da conta.

  5. Preencha também os Dados Bancários da conta.

  6. Informe o Cedente.

  7. Selecione os Layouts para impressão de cobrança.

  8. Clique na aba Integração para selecionar os cadastros que receberão os dados no Contábil.

  9. Caso o banco associado tenha alguma forma de lançamento via PIX (como QR Code PIX no boleto), clique na aba Pix para cadastrar as informações da chave.

    Atenção!

    Certifique-se de que sua chave PIX esteja devidamente cadastrada e vinculada a uma conta bancária que ofereça suporte ao serviço PIX.

  10. Informe os dados do ambiente de produção e homologação. 

    Informação!

    Para informar o ambiente de teste é necessário Trabalhar em ambiente de homologação.


  11. Clique em Gravar.


Localizar Conta

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas.

  3. Descreva no campo de pesquisa uma informação referente à conta.

  4. Selecione a conta.


Editar Conta

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro. 

  2. Clique em Contas.

  3. Selecione a conta a ser alterada.

  4. Clique em Editar.

  5. Realize as alterações necessárias.

  6. Clique em Gravar.


Excluir Conta

Somente será permitido realizar a exclusão da conta caso esta não tenha nenhum movimento vinculado. Do contrário, a conta ficará com o status de Inativa.

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  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro. 

  2. Clique em Contas.

  3. Selecione a conta a ser excluída.

  4. Clique em Excluir.

  5. Confirme a exclusão.


Fazer uma Transferência

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas.

  3. Clique em Transferência / Nova Transferência.

  4. Informe a conta de origem, a de destino e o valor que está sendo transferido.

  5. Clique em Transferir.


Visualizar Transferências

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Contas.

  3. Clique em Transferência / Transferências Efetuadas.

  4. Selecione as contas que deseja utilizar como filtro.

  5. Selecione o período para apuração dos dados.

  6. Clique em Filtrar.