A opção Relatório de Contas Bancárias é utilizada para emitir um relatório contendo os dados das contas bancárias utilizadas para a baixa de cobranças.
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Clique na aba Relatórios e Consultas, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Relatório de Contas Bancárias.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Período |
Período para apuração do relatório. |
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Tipo de Emissão |
Selecione a data considerada para apuração: a de baixa, vencimento ou a de emissão. |
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Cobranças a Receber |
Apurar valores recebidos |
Marque esta opção para definir que os valores já recebidos serão considerados para o relatório. |
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Apurar valores a receber |
Marque esta opção para definir que os valores não recebidos serão considerados para o relatório. |
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Selecionar empresas |
Marque esta opção para permitir a seleção de empresas durante a emissão do relatório. |
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Apurar Recibos Avulsos |
Marque esta opção para definir que os valores dos recibos avulsos serão considerados para o relatório. |
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Contas a Pagar |
Apurar contas pagas |
Marque esta opção para definir que as contas pagas serão consideradas para o relatório. |
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Apurar contas a pagar |
Marque esta opção para definir que as contas que ainda não foram pagas serão consideradas para o relatório. |
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Transferência e crédito |
Apurar transferências bancárias |
Marque esta opção para definir que as as transferências entre bancos serão consideradas. |
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Apurar crédito manual |
Marque esta opção para que os valores de crédito manual sejam considerados na emissão do relatório. |
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Ordem do relatório |
Selecione o modo como os itens serão organizados no relatório. |
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Clique em Avançar.
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Selecione as contas bancárias para apuração do relatório.
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Clique em Avançar.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Selecione o layout do relatório |
Selecione o modelo utilizado para impressão do relatório. |
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Operação |
Visualizar |
Marque esta opção para visualizar o relatório antes de sua impressão. |
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Imprimir |
Selecione esta opção para enviar o relatório direto para impressão, sem pré-visualização. |
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Clique em Concluir.