A opção Relatório de Contas Bancárias é utilizada para emitir um relatório contendo os dados das contas bancárias utilizadas para a baixa de cobranças.
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Clique na aba Relatórios e Consultas, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Relatório de Contas Bancárias.
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Informe os campos:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Campo
Descrição
Período
Período para apuração do relatório.
Tipo de Emissão
Selecione a data considerada para apuração: a de baixa, vencimento ou a de emissão.
Cobranças a Receber
Apurar valores recebidos
Marque esta opção para definir que os valores já recebidos serão considerados para o relatório.
Apurar valores a receber
Marque esta opção para definir que os valores não recebidos serão considerados para o relatório.
Selecionar empresas
Marque esta opção para permitir a seleção de empresas durante a emissão do relatório.
Apurar Recibos Avulsos
Marque esta opção para definir que os valores dos recibos avulsos, cadastrados aqui, serão considerados para o relatório.
Contas a Pagar
Apurar contas pagas
Marque esta opção para definir que as contas pagas serão consideradas para o relatório.
Apurar contas a pagar
Marque esta opção para definir que as contas que ainda não foram pagas serão consideradas para o relatório.
Transferência e crédito
Apurar transferências bancárias
Marque esta opção para definir que as as transferências entre bancos serão consideradas.
Apurar crédito manual
Marque esta opção para que os valores de crédito manual sejam considerados na emissão do relatório.
Ordem do relatório
Selecione o modo como os itens serão organizados no relatório.
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Clique em Avançar.
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Selecione as contas bancárias para apuração do relatório.
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Clique em Avançar.
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Informe os campos:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Campo
Descrição
Selecione o layout do relatório
Selecione o modelo utilizado para impressão do relatório.
Operação
Visualizar
Marque esta opção para visualizar o relatório antes de sua impressão.
Imprimir
Selecione esta opção para enviar o relatório direto para impressão, sem pré-visualização.
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