Por meio da opção Valores a Receber é possível emitir um relatório demonstrado os valores a receber de cada cliente, de acordo com as cobranças em aberto.
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Clique na aba Relatórios e Consultas, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Valores a Receber.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Tipos de Apuração
Apurar títulos por empresa
Marque esta opção para que sejam exibidos no relatório os títulos recebidos das empresas no período solicitado.
Apurar títulos avulsos
Marque esta opção para que os valores dos recibos avulsos cadastrados sejam considerados no relatório.
Tipo de Relatório
Selecione o modelo de relatório.
Período de apuração
Informe o período para apuração dos dados do relatório.
Data a ser considerada
Selecione a data a ser destacada na consulta do relatório.
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Clique em Avançar.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Apuração de Contas Bancárias
Marque se as contas bancárias deverão ser incluídas no relatório.
Exibir Lançamentos com Status
Marque se o status do lançamento deve ser demonstrado no relatório.
Este campo só será habilitado caso tenha marcado no Tipo do relatório o modelo por Tipo ou Empresa e tipo.
Apresentação das Informações
Selecione se o relatório será analítico ou sintético.
Este campo só será habilitado caso tenha marcado no Tipo do relatório o modelo por Tipo ou Empresa e tipo.
Ordem do Relatório
Marque o tipo de estruturação pelo qual o relatório será emitido.
Apresentação das Informações
Selecione se o relatório será analítico ou sintético.
Esta opção será habilitada caso no campo Modelo de Relatório a opção Tipo tenha sido marcada.
Apurar Cobranças com
Selecione o método de apuração das cobranças para o relatório: se elas foram pagas dentro do prazo informado ou se possuem a data de vencimento nesse período.
Ordem dos relatórios
Selecione a ordem em que os itens serão apresentados no relatório.
Selecionar Bancos/Contas Bancárias
Informe se o sistema deve permitir a seleção de contas bancárias durante o processo de emissão do relatório.
Selecionar Empresas
Informe se o sistema deve permitir a seleção de empresas durante a emissão do relatório.
Tipo de baixa
Selecione a natureza da baixa a ser filtrada de acordo com a cobrança que deseja consultar.
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Clique em Avançar.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Selecione o layout do relatório
Selecione o layout utilizado para impressão do relatório.
Operação
Imprimir
Marque esta opção para enviar o relatório direto para a impressora, sem pré-visualização.
Visualizar
Marque esta opção para visualizar o documento antes de sua impressão.
Gerar documento no Wprotocolo
Marque esta opção para que, ao realizar a geração do relatório, o documento seja emitido simultaneamente no sistema Protocolo.
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Clique em Concluir.