A Receber Analítico - Relatórios do Financeiro | Centro de Aprendizagem

Aqui você pode emitir um relatório analítico de seus títulos a receber.

Acesse Financeiro / A receber analítico, no menu do Relatórios Bimer.
Selecione o modelo a ser utilizado.
Configure os parâmetros principais conforme necessário:
1. Selecione a data de referência.
2. Informe os períodos de referência do título, emissão, cadastro, vencimento programado e histórico de carteira para filtrar os títulos a receber.
3. Defina a faixa de valores para buscar os títulos.
4. Selecione um indexador (moeda) para filtrar títulos relacionados.
5. Escolha a primeira e a segunda ordenação dos itens no relatório.
6. Escolha como comparar a data de referência:
  - Data de emissão do título / data de baixa: selecione para comparar a data de referência com a data de emissão e a data de baixa do título a receber.
    
    ℹ️ Serão considerados os títulos com data de emissão igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de baixa igual ou menor que a data de referência.
  - Data de lançamento das informações no sistema: selecione para comparar a data de referência com a data de cadastro e a data de processamento de baixa do título a receber.
    
    ℹ️ Serão considerados os títulos com data de cadastro igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de processamento da baixa igual ou menor que a data de referência.
    
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7. Marque se os títulos em aberto serão considerados no relatório.
8. Assinale para incluir títulos sem vencimento no resultado.
  ℹ️ Essa opção é habilitada quando um período de vencimento estiver informado.
9. Marque para incluir os títulos excluídos e informe o período de exclusão.
10. Marque para filtrar apenas títulos com retenção de impostos.
11. Assinale para detalhar os históricos de baixa, lançamentos contábeis, eventos de baixa, histórico carteira e itens do título.
Configure os filtros de títulos baixados conforme necessário:
1. Marque para mostrar títulos baixados no relatório.
2. Informe os períodos de baixa e processamento de baixa.
3. Marque para totalizar somente as baixas do período.
4. Assinale para mostrar apenas baixas com os tipos filtrados.
5. Marque para mostrar apenas baixas com as formas de pagamento filtradas.
6. Marque para exibir os valores de baixas parciais de acordo com o índice na data de referência*.
7. Marque para mostrar apenas títulos baixados com juros.
8. Selecione a ordenação do histórico de baixas no relatório.
9. Selecione tipos de baixa específicos para apurar as informações.
10. Marque para mostrar apenas títulos baixados com juros.
11. Selecione a ordenação do histórico de baixas no relatório.
12. Selecione tipos de baixa específicos para apurar as informações.

*Como funciona a opção "Exibir os valores de baixas parciais de acordo com o índice na data de referência"

Com essa opção marcada, se o título estiver aberto na data de referência e houver baixa parcial, o valor da baixa parcial será calculado pela cotação do indexador na data informada.

Se o Indexador (Moeda) não for preenchido, os valores das baixas serão demonstrados conforme a cotação do indexador informado no título e em Real. Caso contrário, serão demonstrados e convertidos para a moeda informada.

O cálculo segue:

(Valor da baixa / Cotação no dia da baixa) * Cotação no dia da referência

Se houver um Indexador (moeda) informado:
O sistema calcula o valor da baixa na moeda usando os valores de baixa em Real e aplica a cotação na data de referência para obter o valor na nova moeda.

O cálculo será:

Valor da baixa na moeda em que foi baixado = (VlBaixa / Cotação na DtBaixa)
Valor da baixa em R$ = Valor da baixa na moeda em que foi baixado * Cotação do indexador do título na data de referência.
Valor da baixa na moeda informada no filtro = Valor da baixa em R$ / Cotação do indexador informado no filtro na data de referência

Exemplo:

Foram criados dois indexadores do tipo moeda com as cotações:

Indexador 1:
01/09/2013 - 0,50
10/09/2013 - 2,00

Indexador 2:
01/09/2013 - 1,00
10/09/2013 - 3,00

Título criado em 01/09/2013 com o indexador 1 no valor de 100,00 e baixa parcial em 01/09/2013 de R$ 40,00.

Com a opção desmarcada:

Ao informar a data de referência 01/09/2013 ou 10/09/2013, o valor da baixa será R$ 40,00 (valor da baixa independente da data de referência).

Com a opção marcada:

Ao informar a data de referência 01/09/2013, o sistema calculará o valor da baixa conforme a cotação do indexador do título em 01/09/2013:

Valor da baixa em R$ = (R$ 40,00 [VlBaixa] / 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013]) * 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013] = R$ 40,00

Ao informar a data de referência 10/09/2013, o sistema calculará o valor da baixa conforme a cotação do indexador do título em 10/09/2013:

Valor da baixa em R$ = (R$ 40,00 [VlBaixa] / 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013]) * 2,00 [Cotação indexador 1 em 10/09/2013] = R$ 160,00

Se houver um Indexador (moeda) informado:
Ao informar a data de referência 10/09/2013 e assumir o Indexador 2 em Indexador (Moeda):

Valor da baixa na moeda em que foi baixado = R$ 40,00 / 0,50 [indexador 1 em 01/09/2013] = 80,00 [na moeda do indexador 1]
Valor da baixa em R$ = 80,00 * 2 [indexador 1 em 10/09/2013] = R$ 160,00
Valor da baixa na moeda informada no filtro = R$ 160,00 / 3,00 [indexador 2 em 10/09/2013] = 53,33

Configure os demais filtros.
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