Resumo a Pagar - Relatórios do Financeiro

Aqui você pode gerar um relatório resumo dos títulos a pagar, em aberto ou baixados.

1. Acesse Financeiro / Resumo a pagar, no menu do Relatórios Bimer.

2. Escolha o tipo de relatório: Títulos a pagar em aberto ou Títulos a pagar baixados.

3. Selecione o modelo a ser usado.

   1. Defina a data de referência.

   2. Informe os períodos de referência do título, emissão, cadastro e vencimento programado para filtrar os títulos.

   3. Defina a faixa de valores para buscar os títulos.

   4. Selecione um indexador (moeda) para filtrar títulos relacionados.

   5. Escolha a primeira e a segunda ordenação dos itens no relatório.

   6. Escolha como equiparar a data de referência:

      • Data de emissão do título / data de baixa: selecione para comparar a data de referência com a emissão e a baixa do título a pagar.

        ℹ️ Serão considerados os títulos com data de emissão igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de baixa igual ou menor que a data de referência.

      • Data de lançamento das informações no sistema: selecione para comparar a data de referência com a data de cadastro e a data de processamento da baixa.

        ℹ️ Serão considerados os títulos com data de cadastro igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de processamento da baixa igual ou menor que a data de referência.

   7. Marque para incluir títulos sem vencimento no resultado.
      ℹ️ Essa opção fica disponível quando um período de vencimento programado estiver informado.

   8. Marque para filtrar apenas títulos com retenção de impostos.

4. Ajuste os demais filtros.

5. Clique em Imprimir para gerar o relatório sem pré-visualização ou em Visualizar para ver antes de imprimir.