A Receber Sintético - Relatórios do Financeiro | Centro de Aprendizagem

Aqui você pode emitir um relatório resumido de seus títulos a receber.

Acesse Financeiro / A receber sintético, no menu do Relatórios Bimer.
Selecione o modelo a ser utilizado.
Configure os parâmetros principais conforme necessário:
1. Selecione a data de referência.
2. Informe os períodos de referência do título, emissão, cadastro, vencimento programado e histórico de carteira para filtrar os títulos a receber.
3. Defina a faixa de valores para buscar os títulos.
4. Selecione um indexador (moeda) para filtrar títulos relacionados.
5. Selecione a primeira e segunda ordenação dos itens no relatório.
6. Escolha como equiparar a data de referência:
  - Data de emissão do título / data de baixa: selecione para comparar a data de referência com a emissão e a baixa do título a receber.
    
    ℹ️ Serão considerados títulos com data de emissão igual ou anterior à data de referência e títulos com data de baixa igual ou anterior à data de referência.
  - Data de lançamento das informações no sistema: selecione para comparar a data de referência com a data de cadastro e o processamento de baixa do título a receber.
    
    ℹ️ Serão considerados títulos com data de cadastro igual ou anterior à data de referência e títulos com processamento de baixa igual ou anterior à data de referência.
    ⠀⠀
7. Marque se os títulos em aberto serão considerados no relatório.
8. Assinale para incluir títulos sem vencimento no resultado.
  ℹ️ Essa opção é habilitada quando um período de vencimento estiver informado.
9. Marque para incluir os títulos excluídos e informe o período de exclusão.
10. Marque para filtrar apenas títulos com retenção de impostos no relatório.
  ⠀
Configure os filtros de Títulos baixados conforme sua necessidade:
1. Marque para mostrar títulos baixados no relatório.
2. Informe os períodos de baixa e processamento de baixa.
3. Marque para totalizar somente as baixas do período.
4. Assinale para mostrar apenas baixas com os tipos de baixas filtrados.
5. Marque para mostrar apenas baixas com as formas de pagamento filtradas.
6. Marque para exibir os valores de baixas parciais de acordo com o índice na data de referência*.
7. Marque para mostrar apenas títulos baixados com juros.
8. Selecione a ordenação do histórico de baixas dentro do relatório.
9. Selecione tipos de baixa específicos para apuração das informações.

*Como funciona "exibir os valores de baixas parciais de acordo com o índice na data de referência"?

Com esta opção marcada, se o título estiver aberto na data de referência e tiver baixa parcial, o valor da baixa parcial será calculado segundo a cotação do indexador nessa data.

Se o Indexador (Moeda) não for preenchido, os valores serão mostrados conforme a cotação do indexador do título e em Real. Caso contrário, serão convertidos para a moeda informada.

Cálculo:

(Valor da baixa / Cotação no dia da baixa) * Cotação no dia da referência

Com Indexador (moeda) informado:
O sistema calcula o valor da baixa na moeda usando os valores em Real, aplicando a cotação na data de referência para obter o valor na nova moeda.

O cálculo será:

Valor da baixa na moeda do título = (VlBaixa / Cotação na DtBaixa)
Valor da baixa em R$ = Valor da baixa na moeda do título * Cotação do indexador do título na data de referência.
Valor da baixa na moeda do filtro = Valor da baixa em R$ / Cotação do indexador informado no filtro na data de referência

Exemplo com dois indexadores do tipo moeda e cotações:

Indexador 1:
01/09/2013 - 0,50
10/09/2013 - 2,00

Indexador 2:
01/09/2013 - 1,00
10/09/2013 - 3,00

Título criado em 01/09/2013 com indexador 1, valor de 100,00 e baixa parcial em 01/09/2013 de R$ 40,00.

Opção desmarcada:

Para referência em 01/09/2013 ou 10/09/2013, o valor da baixa será R$ 40,00 (valor da baixa, independente da data de referência).

Opção marcada:

Para referência em 01/09/2013, o sistema calculará o valor da baixa conforme a cotação do indexador do título em 01/09/2013:

Valor da baixa em R$ = (R$ 40,00 / 0,50) * 0,50 = R$ 40,00

Para referência em 10/09/2013, o cálculo usará a cotação de 10/09/2013:

Valor da baixa em R$ = (R$ 40,00 / 0,50) * 2,00 = R$ 160,00

Com Indexador (moeda) informado:
Para referência em 10/09/2013, supondo o Indexador 2 no filtro:

Valor da baixa na moeda do título = R$ 40,00 / 0,50 = 80,00
Valor da baixa em R$ = 80,00 * 2,00 = R$ 160,00
Valor da baixa na moeda do filtro = R$ 160,00 / 3,00 = 53,33

Configure os demais filtros, como Empresas, Pessoas de repasse, Pessoas relacionadas, Pessoas, Situações administrativas, Naturezas de lançamento, Tipos de Cobrança, Formas de pagamento, Contas bancárias, Categorias, Indexadores e Centros de custo.
Clique em Imprimir para enviar o relatório direto para impressão ou em Visualizar para pré-visualizar antes de imprimir.