Estatística de Títulos Baixados - Relatórios do Financeiro

Aqui você pode gerar um relatório estatístico de todos os seus títulos em aberto.

Acesse Financeiro / Estatística de Títulos Baixados no menu Relatórios Bimer.
Selecione o modelo a ser utilizado.
Configure os parâmetros principais conforme necessário:
1. Selecione a data de referência.
2. Informe os períodos de referência do título, emissão, cadastro e vencimento programado para filtrar os títulos.
3. Defina a faixa de valores para buscar os títulos.
4. Selecione um indexador (moeda) para filtrar títulos relacionados.
5. Selecione a primeira e a segunda ordenação dos itens no relatório.
6. Escolha como equiparar a data de referência:
  1. Data de emissão do título / data de baixa: compare a data de referência com a data de emissão e a data de baixa do título a receber ou a pagar.
    ℹ️ Serão considerados títulos com data de emissão igual ou anterior à data de referência e títulos com data de baixa igual ou anterior à data de referência.
  2. Data de lançamento das informações no sistema: compare a data de referência com a data de cadastro e a data de processamento da baixa do título a receber ou a pagar.
    ℹ️ Serão considerados títulos com data de cadastro igual ou anterior à data de referência e títulos com data de processamento da baixa igual ou anterior à data de referência.
    
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7. Assinale para incluir títulos sem vencimento no resultado.
  ℹ️ Esta opção está disponível quando um período de vencimento programado for informado.
8. Marque para filtrar apenas títulos com retenção de impostos no relatório.
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Configure os filtros de Títulos baixados conforme sua necessidade: informe os períodos de baixa e de processamento de baixa.
1. Marque para totalizar somente as baixas do período.
2. Assinale para mostrar apenas baixas com os tipos filtrados.
3. Marque para mostrar apenas baixas com as formas de pagamento filtradas.
4. Marque para exibir os valores de baixas parciais de acordo com o índice na data de referência*.
5. 1. Marque para mostrar apenas títulos baixados com juros.
  2. Selecione tipos de baixa específicos para apuração das informações.
6. Marque para mostrar apenas títulos baixados com juros.
7. Selecione tipos de baixa específicos para apuração das informações.

*Como funciona a opção "exibir os valores de baixas parciais de acordo com o índice na data de referência"?

Com esta opção marcada, se o título estiver aberto na data de referência e possuir baixa parcial, o valor da baixa parcial será calculado pela cotação do indexador na data informada.

Se o Indexador (Moeda) não for preenchido, os valores das baixas serão demonstrados conforme a cotação do indexador informado no título e em Real. Caso contrário, serão demonstrados e convertidos para a moeda informada.

Cálculo:

(Valor da baixa / Cotação no dia da baixa) * Cotação no dia da referência

Se houver um Indexador (moeda) informado:
O sistema calcula o valor da baixa na moeda usando os valores de baixa em Real e a cotação na data de referência para obter o valor na nova moeda.

O cálculo será:

Valor da baixa na moeda que foi baixado = (VlBaixa / Cotação na DtBaixa).
Valor da baixa em R$ = Valor da baixa na moeda que foi baixado * Cotação do indexador do título na data de referência.
Valor da baixa na moeda informada no filtro = Valor da baixa em R$ / Cotação do indexador informado no filtro na data de referência.

Foram criados dois indexadores do tipo moeda com as cotações:

Indexador 1:
01/09/2013 - 0,50
10/09/2013 - 2,00

Indexador 2:
01/09/2013 - 1,00
10/09/2013 - 3,00

Título criado em 01/09/2013 com indexador 1 no valor de 100,00 e baixa parcial em 01/09/2013 de R$ 40,00.

Com a opção desmarcada:

Ao informar a data de referência 01/09/2013 ou 10/09/2013, o valor da baixa será R$ 40,00.

Com a opção marcada:

Ao informar a data de referência 01/09/2013, o sistema calculará o valor da baixa conforme a cotação do indexador do título em 01/09/2013:

Valor da baixa em R$ = (R$ 40,00 [VlBaixa] / 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013]) * 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013] = R$ 40,00

Ao informar a data de referência 10/09/2013, o sistema calculará o valor da baixa conforme a cotação do indexador do título em 10/09/2013:

Valor da baixa em R$ = (R$ 40,00 [VlBaixa] / 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013]) * 2,00 [Cotação indexador 1 em 10/09/2013] = R$ 160,00

Se houver um Indexador (moeda) informado:
Ao informar a data de referência 10/09/2013 e supondo que foi informado o Indexador 2 em Indexador (Moeda):

Valor da baixa na moeda que foi baixado = R$ 40,00 / 0,50 [indexador 1 em 01/09/2013] = 80,00 [na moeda do indexador 1].
Valor da baixa em R$ = 80,00 * 2 [indexador 1 em 10/09/2013] = R$ 160,00.
Valor da baixa na moeda informada no filtro = R$ 160,00 / 3,00 [indexador 2 em 10/09/2013] = 53,33.

Configure os demais filtros.
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