Assistente de Carteiras de Contas - Shop

Na primeira utilização do Cash (Livro Caixa), crie sua carteira de contas. Use o Assistente de Carteira de Contas para facilitar.
Para iniciar este módulo, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Cash (Livro Caixa).

3. Informe o nome da carteira de contas.

4. Informe o tipo da carteira: Empresarial ou Pessoal.

5. Informe quais usuários terão acesso a esta carteira.

6. Clique em Avançar para cadastrar suas contas de Banco e Caixa.
   
   Uma conta Banco / Caixa padrão será cadastrada automaticamente.

   
   Para cadastrar uma nova conta, siga os passos:

   1. Informe os dados da conta.
      
      No cadastro manual, preencha todos os campos, incluindo o nome da conta.
      
      Saldo Inicial: informe o saldo inicial da conta Banco / Caixa.
      Conta Externa: se usar o sistema de contabilidade Alterdata, informe o código da conta contábil do plano de contas.
      

   2. Clique em Adicionar.
      

7. Clique em Avançar, para definir as contas de Entrada e Saída.
   Contas padrão de entrada e saída serão cadastradas pelo assistente e exibidas na tela Entradas e Saídas.

   
   Para cadastrar mais contas além das padrão da Alterdata, siga os passos:

   1. Clique em Adicionar.

   2. Informe os dados da conta.
      
      Tipo: indique se a conta é de entrada ou saída.
      Contas de entrada aparecem em azul; contas de saída, em vermelho.
      Conta Externa: se usar o sistema Contábil Alterdata, informe o código da conta no Plano de Contas deste sistema.
      Subconta de: informe a conta da qual esta será subconta.
      Essa função organiza melhor as contas, mesmo que alguma esteja na hierarquia errada.
      

   3. Clique em Gravar.
      

8. Clique em Avançar.

9. Clique em Finalizar.