Conciliação Bancária - Shop

Para realizar a conciliação bancária, siga os passos abaixo:

Filtrar Movimentos

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Cash (Livro Caixa).

3. Clique em Conciliação Bancária.

4. Informe no campo Banco/Caixa, na tela Conciliação Bancária, a conta para visualizar os movimentos.

   O Saldo movimentado e o Saldo efetivo da sua conta bancária podem ser consultados ao lado da conta Banco/Caixa selecionada, o que facilita a conciliação.
   Apenas as contas do tipo Disponível serão selecionadas no campo Tipo de Conta.
   Os movimentos vinculados à conta selecionada serão exibidos e as demais funcionalidades da tela Conciliação Bancária serão habilitadas.

   
   

5. (Opcional) Selecione a opção Negativar movimentos do tipo saída.

   Desta forma, os movimentos de saída (lançamentos que estão debitando da disponível selecionada) serão destacados em vermelho e o sinal negativo será incluído nos lançamentos que estão debitando da disponível selecionada.
   Caso trabalhe com Financeiro configurado para gerar um título bruto da administradora de cartão e outro com o valor do abatimento, na conciliação no Cash (Livro Caixa) o sistema abaterá o valor da taxa da administradora.

   
   

6. (Opcional) Informe o Período do Movimento para filtrar os movimentos.

Importar Extrato

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Cash (Livro Caixa).

3. Clique em Conciliação Bancária.

4. Na tela Conciliação Bancária, filtre os movimentos.

5. Clique em Importar Extrato.

6. Localize e selecione o Extrato Bancário (arquivo .ofx).

7. Clique em Abrir.

8. Clique em OK na mensagem que o informará sobre a importação com sucesso dos lançamentos.

   Os documentos importados serão exibidos no quadro à direita.

   
   

Novo Lançamento

Utilize esta opção para realizar lançamentos de forma manual. 

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Cash (Livro Caixa).

3. Clique em Conciliação Bancária.

4. Na tela Conciliação Bancária, clique em Novo Lançamento.

5. Preencha os dados do lançamento.
   
   

   Page lookup error: page "Lançamento" not found.

   If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

   
   
   

6. Siga o passo a passo descrito no tópico .

7. Clique em Gravar.

Conciliar Lançamento

Para conciliar lançamentos, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Cash (Livro Caixa).

3. Clique em Conciliação Bancária.

4. Na tela Conciliação Bancária, filtre os movimentos.

5. Selecione no quadro à esquerda o movimento a ser conciliado com o documento do Extrato Bancário.

6. Selecione no quadro à direita o extrato bancário desejado.

   Os movimentos e documentos selecionados devem possuir valores correspondentes. Do contrário, a conciliação não será efetuada.

   
   

7. Clique em Conciliar.

Conciliar Lançamento

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Cash (Livro Caixa).

3. Clique em Conciliação Bancária.

4. Na tela Conciliação Bancária, filtre os movimentos.

5. Clique em Classificar.

6. Informe os dados de classificação do lançamento. 

7. Clique em Gravar.

Desfazer Conciliação

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Cash (Livro Caixa).

3. Clique em Conciliação Bancária.

4. Na tela Conciliação Bancária, filtre os movimentos.

5. Clique em Desfazer conciliação.

6. Informe o período conciliado.

7. Selecione a conciliação desejada.

8. Clique em desfazer.