Boleto e Carne - Shop

Acessar Gerenciador de Boleto/Carnê

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Clique em , ou:
   
   Clique na descrição Boleto e Carnê /   Boleto e Carnê.
   
   

Configurar Gerenciador de Boleto/Carnê 

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Acesse o Gerenciador de Boleto/Carnê.

3. Configure as abas do gerenciador.

   Configuração Boleto  

   Digite sua busca abaixo... 

   As informações da aba Configuração Boleto consideram o que estiver informado no cadastro do banco informado na aba Filtro.
   

   Campo	Descrição
   Layout do Arquivo Remessa	Código do Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB) referente ao seu contrato com o banco, padrão 240 ou padrão 400.
   Diretório para geração do Arquivo Remessa	Diretório onde o arquivo remessa será gerado.
   Código da ocorrência	Código da ocorrência enviado através do arquivo remessa. Esta listagem varia de banco para banco. Geralmente, utiliza-se o código 01 - Entrada de Títulos (em caso de dúvidas sobre qual código escolher, consulte seu Gerente Bancário).
   Aceite	Aceito caso seu contrato de cobrança possua esta função, caso contrário, Não aceito.
   Espécie do título	Tipo de documento que originou o título que será transmitido no arquivo remessa. Esta lista varia de banco para banco. Habitualmente usa-se a DM - Duplicata Mercantil (em caso de dúvidas sobre qual tipo escolher, consulte seu Gerente Bancário).
   Emissão da Remessa	Forma de emissão da remessa (de acordo com seu contrato junto à Instituição Bancária).  Banco do Brasil   Se tratando do Banco do Brasil: Se a configuração emissão de remessa do banco estiver como Banco emite e a carteira utilizada for 11, 12, 15, 17, 31 ou 51, o sistema preencherá as posições 064 à 080 do arquivo remessa com zeros. Caso a configuração esteja como Cliente emite e a carteira for 12,15 e 17, o sistema preencherá as posições 064 à 070 com o número do convênio e as posições 071 à 080 com o nosso número de modo sequencial. Se a carteira for 11, 31 ou 51 o sistema preencherá as posições 064 à 080 com zeros. Quanto a impressão e visualização do boleto, se a emissão de remessa estiver configurada como Banco Emite, não será permitido visualizar ou imprimir o boleto. Neste caso, pelo boleto ser gerado pelo banco, apenas o Arquivo Remessa poderá ser gerado. As posições 071 à 082, serão preenchidas com zero quando a configuração da emissão de remessa for Banco emite e a cobrança for registrada, caso seja Cliente emite as posições 071 à 081 serão preenchidas com o nosso número.  Caixa Econômica Federal   Se tratando da Caixa Econômica Federal - CNAB 240: As posições 196 até 206 do segmento P serão preenchidas com o mesmo conteúdo das posições 63 até 73 quando a emissão do Arquivo Remessa for SIGCB Cliente emite e a carteira for RG ou SR. Deste modo o valor do campo Identificação do título na empresa será igual ao campo Número do documento de cobrança, ou seja, o número do documento impresso no boleto.
   Código da Característica da Carteira	Em alguns bancos, além da carteira, é necessário informar a sua característica identificada por um código. Informação válida para o 001 Banco do Brasil, carteira 17, CNAB240 e banco 756 - Sicoob, CNAB400 e CNAB240.
   Prot./Aleg./Cond	Utilizado para o Banco Itaú no intuito de cancelar instruções anteriormente informadas e para o  BNP Paribas compor o registro 1 do arquivo remessa. Somente preencher se o gerente recomendar
   Nº Dias Protesto	Número de dias (úteis ou corridos) que o banco deverá encaminhar um título para protesto.
   Nº Convênio	Se seu contrato possuir um número de convênio com o banco, ele será informado nesse campo.
   Código do Tipo de Prazo para Protesto	Informará se o nº de dias para protesto serão contados de forma em Dias corridos, em Dias úteis ou Não protestar. O Protesto de Títulos é o meio legal para registrar o não pagamento.
   Sequencial do Arq. Remessa	Neste campo se aplica à regra do Nosso Número: somente deve ser preenchido se o seu contrato for trabalhar com faixa numérica. Caso contrário, ele fica vazio e o sistema o incrementa sequencialmente.
   1º Instrução e 2º Instrução	Reservado ao preenchimento de códigos específicos lidos pelo banco no arquivo remessa e indicam uma posição a ser adotada.
   Cobrança Registrada	Estará marcado caso sua carteira possua uma cobrança registrada.  Caixa Econômica Federal   Se tratando do Banco do Brasil: Ao ser marcar este campo quando o comando for 01-registro de títulos(posições 109-110) as posições 157 e 158 serão preenchidas seguindo a seguinte regra: - 00 - Ausência de instruções - 03 - Protestar no 3º dia útil após vencido - 04 - Protestar no 4º dia útil após vencido - 05 - Protestar no 5º dia útil após vencido - 10 - Protestar no 10º dia corrido após vencido - 15 - Protestar no 15º dia corrido após vencido - 20 - Protestar no 20º dia corrido após vencido - 25 - Protestar no 25º dia corrido após vencido - 30 - Protestar no 30º dia corrido após vencido - 45 - Protestar no 45º dia corrido após vencido - 06 - Indica protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias corridos. - 07 - Não protestar Caso o Contas a Pagar e Receber esteja configurado para gerar juros, a regra acima será aplicada nas posições 159 e 160 do arquivo remessa e as posições 157 e 158, serão preenchidas com 01.

   
   

    Opções para geração  

   Digite sua busca abaixo... 

   Campo	Descrição
   Gerar arquivo remessa para o banco após a impressão	Selecione esta opção quando for necessário fazer a emissão de boletos pelo banco ou protesto de títulos quanto a inadimplentes.
   Utilizar o número do título para o nosso número	Selecione esta opção para que a numeração dos títulos seja utilizada para o nosso número. Nosso Número Utilizado para identificação do título no arquivo remessa que será enviado para o banco. Alguns bancos fornecem uma faixa de números para a emissão de boletos ou remessa, outros já deixam a critério do cliente. É esse número também que aparece nos extratos, sendo possível identificar o boleto pago. Portanto, esse número deve ser diferente para cada boleto emitido.
   Ajustar para impressora jato de tinta	Marque caso seus boletos sejam impressos em uma impressora com cartucho (jato de tinta).
   Imprimir instruções do bloqueto de cobrança em letras maiúsculas	Marque e as instruções de cobrança serão impressas em letras maiúsculas, facilitando a consulta das instruções.
   Usar preferencialmente o endereço de cobrança do cliente, se houver	Marque e será preferencialmente utilizado o endereço de cobrança informado na aba Endereços/e-mail do Cadastro de Clientes do Shop.
   Alterar número do título para o número sequencial do carnê	Marque para que os números dos títulos selecionados sejam alterados para o número sequencial do carnê.
   Formato da multa no boleto	Defina se a multa será incluída no boleto em formato monetário (R$), percentual (%) ou se esta não será cobrada.
   Formato dos juros no boleto	Defina se os juros serão incluídos no boleto em formato monetário (R$), percentual (%) ou se esta não será cobrada.
   Gerar boletos aglutinados	Marque e os boletos serão gerados juntos.
   Tratar data de vencimento no arquivo remessa	Marque a opção Multa e/ou Juros para retroagir 1 dia no vencimento. Ao gerar um arquivo remessa para os bancos (Itau)  Itaú (341) e (Sicoob) Sicoob (756) será possível alterar a data de vencimento no arquivo para 1 dia antes. Caso trabalhe com banco (Santander)  Santander, esta configuração atenderá ao manual do banco para não gerar inconsistência na validação do arquivo.
   Espécie do título	Tipo de documento que originou o título que será transmitido no arquivo remessa. Esta lista varia de banco para banco. Habitualmente usa-se a DM - Duplicata Mercantil (em caso de dúvidas sobre qual tipo escolher, consulte seu Gerente Bancário).

   
   

    Ordenação   

   Para definir a ordenação de impressão, siga os passos:
   
   

   1. Selecione no quadro à direita a opção de ordenação a ser removida da ordenação.

   2. Clique em  .

   3. (Opcional) No quadro à direita, selecione opção de sua preferência e clique em  ou  .
      

      Para mais detalhes, consulte o tópico Funcionalidade Ordenação.

      
      

    

   
   

Configurar Envio de Boletos por E-mail

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Acesse o Gerenciador de Boleto/Carnê.

3. Clique em Opções.

   Para habilitar (Habilitado)   ou desabilitar (Desabilitado)   determinadas opções, basta clicar no Toggle Button (botão de alternância).

   
   

   1. Habilite o envio de boletos por e-mail.
      
      

      Para mais detalhes sobre as configurações da conta de e-mail do emitente, consulte o tópico Gerenciador de E-mail.

   2. Habilite a exibição do envio.
      

      Assim, ao fazer o envio, a tela de e-mail ficará disponível para confirmação ou alteração do destinatário, ou do texto.
      Esta funcionalidade utilizará as mesmas configurações padrão definidas em Configurações e Manutenção / Opções / Configurar SMTP para envio de e-mail.

   3. Informe o diretório onde os arquivos PDFs dos boletos serão gerados.
      

      O diretório selecionado neste campo não pode possuir espaço vazio na composição do nome. Exemplo: C:\Boleto Bancario\PDF.

   4. Habilite a opção Marcar boleto impresso ao gerar boleto para marcar o boleto como impresso e deixá-lo na cor azul automaticamente. Caso contrário, o sistema perguntará se você quer marcar os boletos como impressos somente após a geração. 
      
      
      

4. Clique em Gravar.

Filtrar Títulos

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Acesse o Gerenciador de Boleto/Carnê.

3. Clique na aba Filtro para fazer a filtragem.

   Filtro  

   Para fazer a filtragem dos títulos, siga os passos:

   1. Marque o deseja gerar: Boleto ou Carnê.
      
      

      Boleto  

      ---

      1. Marque a opção Boleto.

      2. Informe o Banco.

      3. Informe o período de Emissão dos títulos a serem filtrados.
      4. Informe o período de Vencimento dos títulos a serem filtrados.
      5. Clique em para habilitar a exibição dos títulos com boleto gerado.
      6. Clique em para habilitar a exibição dos títulos com remessa gerada.
      7. Infome os cliente dos dos títulos que serão filtrados.
      8. Informe as Forma de pagamento dos títulos que serão filtrados.
      9. (Opcional) Clique em Cenário e poderá salvar esse cenário de filtragem para utilizá-lo futuramente.
         

         Para mais detalhes consulte o tópico Funcionalidade Cenários.

      Carnê  

      ---

      1. Marque a opção Carnê.
         

         A aba Configuração Boleto será desabilitada.

      2. Informe o Modelo de carnê.

      3. Informe o período de Emissão dos títulos a serem filtrados.
      4. Informe o período de Vencimento dos títulos a serem filtrados.
      5. Clique em para habilitar a exibição dos títulos com boleto gerado.
      6. Clique em para habilitar a exibição dos títulos com remessa gerada.
      7. Infome os cliente dos dos títulos que serão filtrados.
      8. Informe as Forma de pagamento dos títulos que serão filtrados.
      9. (Opcional) Clique em Cenário e poderá salvar esse cenário de filtragem para utilizá-lo futuramente.
         

         Para mais detalhes consulte o tópico Funcionalidade Cenários.

      10. (Opcional) Na aba Opções para geração, marque a opção Alterar número do título para o número sequencial do carnê e retorne a aba Filtro.
      
       

   2. Clique em Filtrar.

   
   

4. (Opcional) Na parte superior da listagem dos títulos listados no campo Número Título informe a numeração do título específico que procura e pressione Enter.
   
   

   O título será marcado ou incluído na listagem caso ainda não esteja. Caso prefira, utilize a opção de busca ao lado do campo Número Título.

   
   

5. (Opcional) Clique em Alterar forma de pagamento caso queira fazer essa alteração no título selecionado.

Gerar Boleto

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Acesse o Gerenciador de Boleto/Carnê.

3. Faça a filtragem dos títulos.

4. Marque os títulos.

5. Clique em Gerar Boleto.

6. Preencha os dados para geração do do boleto aglutinado.
   

   A tela Informe os dados abaixo para geração do boleto aglutinado será exibida caso a opção Gerar boletos aglutinados, localizada na aba Opções para geração esteja marcada.

   
   Marque a opção Conceder desconto se pago até e informe o período para concessão de desconto condicional.Em Número documento padrão informe uma numeração padrão que poderá ser utilizada como prefixo para os documentos aglutinados.Marque a opção Alterar o número do documento dos títulos aglutinados.Marque a opção Usar o n[umero do documento informado como prefixo para o número dos documentos aglutinados.Clique em Confirmar.

7. Imprima o boleto gerado.

Gerar Remessa

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Acesse o Gerenciador de Boleto/Carnê.

3. Faça a filtragem dos títulos.

4. Clique em Gerar Remessa.

5. Na aba Log será registrada exibida a ocorrência da geração do arquivo remessa.
   

   O arquivo será gerado do diretório informado na aba Configuração do cadastro do Banco informado na aba Filtro.

     

Impressão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Acesse o Gerenciador de Boleto/Carnê.

3. Faça a filtragem dos títulos.

4. Marque os títulos.

5. Clique em Impressão.

6. (Opcional) Confirme a marcação dos títulos impressos.

Gerar PDF

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Acesse o Gerenciador de Boleto/Carnê.

3. Faça a filtragem dos títulos.

4. Marque os títulos.

5. Clique em Gerar PDF.

6. (Opcional) Confirme a geração dos arquivos.

Enviar E-mail

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Acesse o Gerenciador de Boleto/Carnê.

3. Faça a filtragem dos títulos.

4. Marque os títulos.

5. Clique em Enviar E-mail.

6. (Opcional) Na tela Enviar mensagem acrescente no campo Mensagem a informação que julgar necessária.
   
   

   Caso queira informar mais algum endereço de e-mail para envio:
   
   

   1. No campo Adicione um e-mail na lista de envio, digite o endereço de e-mail. 

   2. Clique em  .
      

      Caso tenha informado o endereço erroneamente, basta clicar em Excluir e confirmar a exclusão.

   
   

   
   
   

7. Pressione F10 ou clique em Enviar.

Banco

Utilize este recursos para cadastar as instituições financeiras (bancos).

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3. Clique em Banco.

4. Clique em  .

5. Preencha as informações do cadastro.
   

   Para mais detalhes, consulte o tópico Bancos.

6. Clique em Gravar.

7. Aceite o Termo de inclusão/alteração dos dados bancários.

8. Clique em OK.

Avaliar

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3. Clique em Avaliar.

4. Preenchar a sua avaliação sobre o recurso.

5. Clique em Enviar.
   
   

   Para mais detalhes consulte o tópico Feedback.