Bancos - Shop

Acessar Cadastro

Para acessar o cadastro de banco localizado no módulo de Impressão de boleto bancário e carnê de crediário.

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Clique em  , ou:
   
   

   1. Clique na descrição Boleto e Carnê.

   2. Clique em  Boleto e Carnê.

   
   

3. Clique em Banco.

Cadastrar Banco

1. Acesse o Cadastros de Bancos

   .

2. Na seção Bancos, clique em Cadastrar Banco.

3. Configure os campos das abas:

   Cadastro  

   Digite sua busca abaixo...

   Alguns campos do cadastro serão ou não habilitados de acordo com o banco selecionado.

   Campo	Descrição
   Empresa	Caso se trate de uma rede lojas, informe a empresa.
   Código do banco	Informe o código de três dígitos do banco. Cada banco tem o seu código exclusivo. Basta clicar no ícone de busca para localizar o banco. Bancos disponíveis no módulo Gerenciador de Boleto/Carnê:   001 Banco do Brasil 004 Banco do Nordeste 021 Banestes 033 Santander Banespa 041 Banrisul 047 Banese 070 BRB Banco de Brasília S.A. 077 Inter 085 Ailos 104 Caixa Econômida Federal 133 Cresol Confederação 136 Unicred (Layout Bradesco) 237 Bradesco 341 Banco Itaú S.A. 389 Banco Mercantil Brasil 399 HSBC 409 Unibanco 400 Banco Safra 707 Daycoval (Layout Bradesco) 748 Sicredi 752 Banco BNP Paribas 756 Sicoob Precisa gerar boletos do banco Inter?    No Shop para gerar o boleto e o banco Inter poder identificar e fazer o pagamento: Antes de gerar o boleto, gere o arquivo remessa / ficha de compensação. Ao receber o arquivo, o banco vai gerar um arquivo retorno que contém o Nosso número. Importe o arquivo retorno no 📖 Financeiro do Shop. Agora sim, gere o boleto com o Nosso número fornecido pelo banco.
   Agência	Informe o número da agência bancária.
   Dígito	Informe o dígito verificador da agência que visa garantir a autenticação, evitar fraudes e garantir a segurança das operações realizadas.
   Conta Movimento	Informe a conta movimento.
   Dígito	Informe o dígito verificador da conta movimento.
   Posto	Preencha a qual posto credenciado sua agência pertence. Informação válida somente para o banco Sicredi.
   Código Cedente	Informe o código de cedente referente ao seu contrato com o banco (em alguns casos são o mesmo número da conta-corrente). Na geração do arquivo remessa do banco  Caixa Econômica Federal (CEF) CNAB-240 / SICOB, se o código do cedente estiver preenchido e possuir 15 caracteres, o mesmo será utilizado na composição do código do convênio, caso contrário, o código do convênio será preenchido conforme a regra (bloco G007) descrita abaixo. Exemplo: Composição do código:  AAAA OOO CCCCCCCC D , onde: AAAA: Código da agência Caixa de relacionamento do cliente / cedente. OOO: Operação CCCCCCCC: Número da conta-corrente ou sequencial D: Digito verificador
   Dígito	Informe o dígito de seu código de cedente, se houver.
   Número do Convênio	Se seu contrato possuir um número de convênio com o banco, informe nesse campo.
   Nosso número	Preencha esse campo apenas se o seu contrato for trabalhar com uma faixa numérica específica (por exemplo, de 1000 a 2000) caso contrário, deixe-o em branco e o sistema o incrementará de forma sequencial.
   Layout do arquivo remessa	Selecione o código do Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB) referente ao seu contrato com o banco, padrão 240 ou padrão 400.
   Modelo de boleto para impressão	Selecione em qual layout serão impressos seus boletos. As opções de modelo disponíveis dependerão de qual banco foi selecionado anteriormente.
   Carteira	Digite neste campo a identificação da sua carteira de cobrança. Caso o banco informado seja 001 Banco do Brasil, 004 Banco do Nordeste, 104 Caixa Econômica Federal, por exemplo, clique no ícone de ajuda do campo Carteira para mais informações.
   Código da Característica da carteira	Em alguns bancos, além da carteira, é necessário informar a sua característica que é identificada através de um código. Informação válida para o 001 Banco do Brasil, carteira 17, CNAB240 e banco 756 - Sicoob, CNAB400 e CNAB240.
   Código de Transmissão	Informe o código necessário para envio de remessas, fornecido pela agência do beneficiário. Válido para o banco 033 Santader Banespa.
   Instruções	No campo Instruções preencha as informações que serão impressas no corpo do boleto. Marque a opção Imprimir 'Instruções' na remessa para que as instruções inseridas sejam impressas no corpo do boleto na geração do arquivo remessa. Válido para o banco 341- Itaú, definido para Cobrança com registro e Banco Emite.

   
   

    Configuração   

   Digite sua busca abaixo...

   Campo	Descrição
   Diretório para geração do arquivo remessa	Selecione neste campo em qual diretório do seu computador serão salvos os Arquivos Remessa (transmitidos para o banco para o fim de cobrança).
   Máscara para o nome do arquivo remessa	Aqui é escolhida a forma como será salvo o nome do arquivo remessa. (sequencial, data, e etc.). Exemplo! Suponhamos que você precise que o nome do arquivo seja gravado da seguinte forma: Número sequencial do arquivo, seguido do dia, mês e ano da geração. Neste caso, você pode informar a máscara: [Seq]&[5]&[DD][MM][AAAA] para gravar do seguinte modo: 00001 11 01 2016 (O dígito 5 se refere à quantidade de casas decimais do número sequencial do arquivo). Clique no botão para mais informações sobre o preenchimento deste campo.
   Código da Ocorrência	Este campo traz uma lista de códigos de ocorrência possíveis de serem enviados através do arquivo remessa. Esta listagem varia de banco para banco. Geralmente, utiliza-se o código 01 - Entrada de Títulos (em caso de dúvidas sobre qual código escolher, consulte seu Gerente Bancário).
   Espécie do Título	Selecione o tipo de documento que originou o título que será transmitido no arquivo remessa. Esta lista varia de banco para banco. Habitualmente usa-se a DM - Duplicata Mercantil (em caso de dúvidas sobre qual tipo escolher, consulte seu Gerente Bancário).
   N. Dias Dev.	Digite aqui o número de dias após o vencimento que o título deverá ser devolvido. Esta configuração é válida somente para o Banco do Brasil.
   Emissão da Remessa	Selecione a forma de emissão da remessa (de acordo com seu contrato junto à Instituição Bancária). Se tratando do Banco do Brasil:   Se a configuração emissão de remessa do banco estiver como Banco emite e a carteira utilizada for 11, 12, 15, 17, 31 ou 51, o sistema preencherá as posições 064 à 080 do arquivo remessa com zeros. Caso a configuração esteja como Cliente emite e a carteira for 12,15 e 17, o sistema preencherá as posições 064 à 070 com o número do convênio e as posições 071 à 080 com o nosso número de modo sequencial. Se a carteira for 11, 31 ou 51 o sistema preencherá as posições 064 à 080 com zeros. Quanto a impressão e visualização do boleto, se a emissão de remessa estiver configurada como Banco Emite, não será permitido visualizar ou imprimir o boleto. Neste caso, pelo boleto ser gerado pelo banco, apenas o Arquivo Remessa poderá ser gerado. As posições 071 à 082, serão preenchidas com zero quando a configuração da emissão de remessa for Banco emite e a cobrança for registrada, caso seja Cliente emite as posições 071 à 081 serão preenchidas com o nosso número.  Se tratando da Caixa Econômica Federal - CNAB 240:   As posições 196 até 206 do segmento P serão preenchidas com o mesmo conteúdo das posições 63 até 73 quando a emissão do Arquivo Remessa for SIGCB Cliente emite e a carteira for RG ou SR. Deste modo o valor do campo Identificação do título na empresa será igual ao campo Número do documento de cobrança, ou seja, o número do documento impresso no boleto.
   Cobrança/Instrução	É utilizado somente para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para compor o código de barras e o Remessa na situação específica de cobrança. Somente preencher se o gerente recomendar. Clique no botão para mais informações sobre o preenchimento deste campo.
   Prot./Aleg./Cond.	Utilizado para o Banco Itaú no intuito de cancelar instruções anteriormente informadas e para o BNP Paribas compor o registro 1 do arquivo remessa. Somente preencher se o gerente recomendar.
   Sequencial do Arq. Remessa	Neste campo se aplica à regra do Nosso Número: somente deve ser preenchido se o seu contrato for trabalhar com faixa numérica, caso contrário, deixe-o vazio e o sistema o incrementará de forma sequencial.
   1ª Instrução	Este campo é reservado ao preenchimento de códigos específicos lidos pelo banco no arquivo remessa e indicam uma posição a ser adotada.
   2ª Instrução	Idem ao campo anterior.
   Protesto/Devolução	Esta configuração é válida somente para a Caixa Econômica Federal (CEF), nela o usuário escolhe o destino de um título vencido não pago: enviar para protesto, devolver ou não realizar nenhuma das duas ações.
   Nº Dias Protesto	Digite o nº de dias (úteis ou corridos) que o banco deverá encaminhar um título para protesto. Clique no botão para mais informações sobre o preenchimento deste campo.
   Código do Tipo de Prazo para Protesto	Selecione aqui se o nº de dias para protesto serão contados de forma em dias corridos, em dias úteis ou se não haverá protesto. O Protesto de Títulos é o meio legal para registrar o não pagamento.
   Cobrança registrada	Marque esta caixa de seleção caso sua carteira possua uma cobrança registrada. Se tratando do banco do Banco do Brasil:   Ao ser marcar este campo quando o comando for 01-registro de títulos(posições 109-110) as posições 157 e 158 serão preenchidas seguindo a seguinte regra: - 00 - Ausência de instruções - 03 - Protestar no 3º dia útil após vencido - 04 - Protestar no 4º dia útil após vencido - 05 - Protestar no 5º dia útil após vencido - 10 - Protestar no 10º dia corrido após vencido - 15 - Protestar no 15º dia corrido após vencido - 20 - Protestar no 20º dia corrido após vencido - 25 - Protestar no 25º dia corrido após vencido - 30 - Protestar no 30º dia corrido após vencido - 45 - Protestar no 45º dia corrido após vencido - 06 - Indica protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias corridos. - 07 - Não protestar Caso o Contas a Pagar e Receber esteja configurado para gerar juros, a regra acima será aplicada nas posições 159 e 160 do arquivo remessa e as posições 157 e 158, serão preenchidas com 01.
   Ajustar para Impressora Jato de Tinta	Marque esta opção, caso seus boletos sejam impressos em uma impressora com cartucho (jato de tinta).
   Aceite	Selecione Aceito caso seu contrato de cobrança possua esta função, caso contrário marque Não aceito.
   Status	O cadastro deverá permanecer Em homologação até se concluir todo o processo de aprovação dos boletos e do Arquivo Remessa gerado pelo Shop por parte do Banco. Após essa aprovação, o cadastro deve ser passado para Em produção para que a edição dos campos seja protegida no intuito de garantir a integridade dos dados.

   
   

    Cadastro (cont.)   

   A aba Cadastro (Cont.), é habilitada caso banco selecionado seja o  136 Unicred (Layout Bradesco).
   
   

   1. Informe os Dados da Unicred (CNPJ e endereço).

   2. Em Sacador / Avalista, informe o Nome o endereço de E-mail.

      Sacador / Avalista

      Prestador de serviço ou responsável pela venda do produto, a pessoa física ou jurídica que receberá pelo valor da transação comercial.

      
      

   
   

   
   

4. Clique em Confirmar para gravar o cadastro.

Editar Banco

1. Acesse o Cadastros de Bancos

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2. Selecione o cadastro que deseja editar.

3. Clique em Editar o cadastro do banco selecionado.

4. Faça as alterações necessárias.

5. Clique em Confirmar.

Excluir Banco

1. Acesse o Cadastros de Bancos

   .

2. Selecione o cadastro que deseja excluir.

3. Clique em Editar o cadastro do banco selecionado.

4. Confirme a exclusão.