Contas a Receber e Pagar - Shop

Configurar Financeiro

No módulo Financeiro você não precisa passar raiva , ao procurar uma configuração específica no configurador!

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro / Opções.
   
   

   Geral  

   Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.
   
   Digite sua busca abaixo...

   Opção	Descrição
   Gera título mesmo para as vendas pagas a vista	Marque esta opção para que mesmo as vendas pagas à vista tenham seus títulos gerados no  Financeiro . Desta forma, você terá um controle maior do fluxo de dinheiro da empresa. Dica: Assim, o sistema seleciona automaticamente a opção  Pedir dados do cheque mesmo quando for uma venda à vista  localizada na seção  Configurações de Cheque  do Configurador do PDV Alterdata . Esta configuração será importante para integração com o WCash (Livro Caixa) .
   Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro	Por padrão esta opção estará habilitada. Assim você não precisa fazer a filtragem dos títulos a cada abertura do módulo Financeiro. Observação: Se sua base de dados possui muitos títulos, a abertura do módulo pode ocorrer mais lentamente.
   Permite aglutinar título de pessoas diferentes	Marque esta opção e um novo título será gerado para um único cliente/fornecedor, mesmo que na aglutinação de títulos tenham sido selecionados título de clientes ou fornecedores distintos.
   Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema	Marque esta opção para poder  criar manualmente títulos que não geram numerário, ou seja, títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema. Informação: Assim, quando estiver lançando um novo título, na seção Dados principais será habilitada opção Não gera numerário.
   Permite a criação de títulos a pagar para funcionários	Marque esta opção para poder criar títulos a pagar para seus funcionários no Financeiro. Informação: Assim no processo de crição do título a pagar, ao solicitar a Pessoa do Título, você pode vincular o Fornecedor ou Funcionário .
   Quando houver dízima no parcelamento	Determine em qual parcela os centavos serão somados: Somar centavos na primeira parcela; Somar centavos na última parcela.
   Vencimento / Faturamento	Quanto as opções de vencimento e faturamento dos títulos:  Defina o dia de vencimento fixo padrão para os títulos gerados. Este recurso fará com que todos os títulos de contas a receber sejam gerados com o dia de vencimento informado, independente de quando tenham sido criados. Esta configuração funcionará junto ao  Prazo de pagamento  vinculado ao título que possuir o campo  Dia de Vencimento Fixo  marcado e se não houver nenhum dia de vencimento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título. Defina o dia de faturamento fixo padrão para os títulos gerados. Similar ao campo anterior, esta configuração funcionará junto do  Prazo de pagamento  vinculado ao título que possuir o campo  Dia de Vencimento Fixo  selecionado e se não houver nenhum dia de faturamento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título. Calcular o vencimento das parcelas com base na data de: Determine se este cálculo se baseará na data de Emissão ou Referência.
   Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora	Quanto a geração desse tipo de títulos: Gerar UM título com valor líquido (a receber do cliente)  Assim o título será gerado com o percentual da administradora abatido do total do título. Gerar DOIS títulos, um com valor bruto (a receber do cliente) e outro com o valor do abatimento (pagar a ADM do cartão)  Selecione a opção  Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão para não precisar baixá-los manualmente.   Informação: Esta opção afetará o  PDV Alterdata ,  Administração E-commerce ,  Pedido de Vendas ,  Movimento de Estoque  e  Nota Fácil .

    Baixa e Descontos   

   Digite sua busca abaixo...

   Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

   Opção	Descrição
   Permitir alterar o valor do título gerado em decorrência de uma baixa parcial	Marque e você poderá editar o campo de valor a apagar do novo título originado de uma baixa parcial.
   Permitir conceder desconto geral ao baixar vários títulos por cliente	Marque e você poderá conceder desconto geral ao efetuar a baixa de múltiplos títulos por cliente.
   Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco	Marque e o valor ou percentual será aplicado mesmo que o campo Se o pagamento for ATÉ, localizado em Dados Adicionais na área Condições para aplicar desconto/acréscimo do título esteja em branco.
   Preencher automaticamente a data de desconto/acréscimo	Marque esta opção apenas se desejar que a data de desconto ou acréscimo seja preenchida automaticamente. Observação: Você só poderá utilizar essa opção, se a a opção Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco estiver marcada.
   Nas vendas parceladas, o acréscimo/desconto será calculado considerando a parcela que foi paga a vista	Marque esta opção e as configurações 1 parcela a vista e Acréscimo/Desconto do cadastro do Prazo de Pagamento serão consideradas.
   Baixa retroativa	Informe a quantidade de dias antes da data atual a alteração da data de baixa do título será permitida. Caso não queira permitir que ocorra baixas retroativas, clique em Não permitir baixa retroativa e a quantidade de dias informada será removida.
   Se o pagamento do título for realizado	Para trabalhar com desconto antecipado, considerando todos os títulos, independente de existir desconto ou acréscimo no título em Dados Adicionais, no campo Se o pagamento for ATÉ, siga os passos: Informe a quantidade de dias ANTES do vencimento. Informe o percentual de desconto que que será concedido antes do vencimento.

   Juros e Multas   

   Digite sua busca abaixo...

   Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

   Opção	Descrição
   Os títulos a receber serão considerados "ATRASADOS" XX dias após seus vencimento	Para análise de crédito, informe a quantidade de dias após o vencimento os títulos a receber serão considerados atrasados.
   Se o pagamento do título for realizado	Determine como o percentual de multas e juros serão aplicados após a quantidade de dias informado. Caso não aplicar multas e juros, clique em Não aplicar multa ou Não aplicar juros e a quantidade de dias informada será removida. Multas Informe a quantidade de dias após vencimento. Informe o percentual (%) de multa que será aplicado. Juros Informe a quantidade de dias após vencimento. Informe o percentual (%) de juros que será aplicado.
   Iniciar cobrança de juros quando o vencimento cair	Marque quando terá início a cobrança de de juros quando cair: Sábado ou domingo ou Domingo.

    Layouts de Impressão    

   Digite sua busca abaixo...

   Campo Descrição	Descrição
   Layout de impressão de detalhamento do título	Clique em para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de detalhamento do título. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
   Layout de declaração de renegociação de título	Clique em  para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão declaração de renegociação de título. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
   Layout de recibo para títulos a Receber	Clique em  para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Receber. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
   Imprimir recibo automaticamente na baixa de títulos	Marque esta opção para que ao efetuar a baixa de títulos, o recibo de pagamento seja visualizado para a posterior impressão do mesmo conforme o modelo ou layout selecionado. Informação: Para mais detalhes sobre as opções de layout, consulte o tópico  Layout .
   Layout de recibo para títulos a pagar	Clique em  para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Pagar. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear

   Histórico WCash   

   Na aba  Histórico Padrão Cash (Livro Caixa)  das configurações do  Financeiro as opções de integração com o Cash (Livro Caixa)  serão preenchidas pelo sistema, caso sua empresa trabalhe integrada com o  Cash (Livro Caixa) . No momento da baixa dos títulos, é possível informar um histórico a ser anexado ao movimento no Cash (Livro Caixa). Aqui, estarão definidos os históricos padrão sugeridos para as situações envolvidas nas baixas de títulos, que  podem ser alterados se desejar.
   
   Marque a opção  Apresentar nome do cliente/fornecedor e número do título para o histórico do Cash (Livro Caixa) .
   

   Informação: Assim ao realizar a baixa de títulos no  Financeiro, o sistema enviará para o histórico do movimento no Cash (Livro Caixa) a informação de nome do cliente/fornecedor e número do título.

   Mesmo que haja um histórico padrão informado, você poderá informar uma observação e descrição do movimento no momento da baixa do título. O sistema utilizará este histórico na baixa dos títulos concatenando o mesmo com o histórico do campo Movimento  da tela baixa de título, levando tudo para o Cash (Livro Caixa).

    

3. Clique em Gravar alterações.

4. Confirme as definições realizadas.
   
   

   O módulo Financeiro será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro  manualmente.

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Lançar Título Manualmente

O processo de lançamento de título, passou por um, digamos, "procedimento cirúrgico"  .

Agora a tela de lançamento está dividida em painéis e mais inteligente, pois algumas opções só aparecem a medida que os campos forem sendo preenchidos, proporcionando tela mais limpa e agradável, aquele mesmo conceito que você encontra na barra de totais do Movimento de Estoque.

Veja como fazer o lançamento manualmente...  

Para lançar títulos no módulo Financeiro do Shop manualmente, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Financeiro  / Novo para preencher os dados do título.
   
   

   Dados Principais  

   1. Informe se o Tipo de Título será a Receber ou a Pagar.

   2. Informe a Pessoa do título.

      Caso o cliente selecionado possua um convênio, você pode confirmar ou não o vínculo desse convênio ao título. Se mudar de ideia e precisar removê-lo, clique em Desconsiderar convênio.

      
      

      Posso criar títulos a pagar para meus funcionários no Financeiro?

      Pode, sim, mas para isso a opção Permitir a criação de títulos para funcionários, localizada nas Configurações do Financeiro / Geral, precisa estar marcada.
      

      Assim, no processo de criação do título a pagar, ao solicitar a Pessoa do Título, você pode vincular o Fornecedor   ou Funcionário  .

       

      
      
      

   3. Preencha a Forma de Pagamento.

      Se escolheu a forma de apagamento errada, clique em .

      
      

   4. Marque a opção Não gera numerário, caso o título não deva gerar valor e não ser exibido em alguns relatórios do sistema.

      Esta opção estará habilitada caso a opção Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema, localizada no Configurador do Financeiro / Geral estiver selecionada.

      
      

   5. Marque a opção Previsão, se o título se trata de despesa ou receita fixa, permitindo prever pagamentos ou recebimentos futuros.

   6. (Opcional) Inclua a Observação para o título que julgar necessário.
      
      (information) Nesta área também será gerada a numeração da Ordem de serviço que deu origem ao título. Assim, você consegue verificar o número da OS diretamente no registro do título financeiro, permitindo uma consulta ágil e objetiva.

      Você trabalha com arquivo retorno no Financeiro?

      Para você poder identificar os títulos baixados por arquivo retorno, essas informações serão incluídas no campo Observação de cada título.
      Na edição do título você pode consultar as informações: Título baixado por importação de arquivo retorno (Nome/data do arquivo retorno).

      
      

   Dados Adicionais   

   Preencha as Condições para aplicar desconto/acréscimo:

   1. Em Se o pagamento for ATÉ, informe a data limite de aplicação do desconto ou acréscimo. 

   2. Maque o que será aplicado: Desconto ou Acréscimo.

   3. Informe se o desconto ou acréscimo será aplicado em valor (R$) ou percentual (%).

   4. (Opcional) Inclua o Histórico para o título, ou seja, as informações que julgar necessárias.

   5. Em Comissão para consultar o vendedor e o valor de comissão referente ao título em relação ao percentual de comissão do produto ou do cadastro do vendedor.

      Este cálculo será efetuado conforme a Prioridade na utilização da alíquota de comissão para o cálculo ordem de comissão definida em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas. Caso o documento que originou o título não possua nenhum vendedor vinculado, nenhuma informação será exibida.

      
      

      Exemplo:

      Suponhamos que um determinado documento cujo valor seja de R$ 400,00 foi parcelado em 3 vezes e o vendedor vinculado possua 5% de comissão. Neste caso, os dados serão exibidos do seguinte modo:

      Parcelas	Valor da Parcela	% de Comissão de Vendedor	Valor de comissão
      1º parcela	R$ 100,00	5%	R$ 5,00
      2º parcela	R$ 100,00	5%	R$ 5,00
      3º parcela	R$ 200,00	5%	R$ 10,00

      
      

      
      

   Anexo  

   Clique em Anexo para vincular ao título comprovantes e boletos.

   Assim você pode documentar melhor informações relevantes ao título em questão.
   (information) Você pode anexar arquivos .pdf e Imagens .jpeg.

   • Anexar arquivo
     
     

     1. Clique em  .

     2. Localize e selecione o arquivo.

     3. Clique em Abrir.

     4. (Opcional) Clique no anexo para expandir.

        Você pode maximizar o quadro para visualizar a foto melhor.
        Caso queira dar zoom nos anexos da Ordem de Serviço, basta utilizar o atalho Ctrl + Scroll do mouse.
        
        
        

   • Remover arquivo
     
     

     1. Selecione o arquivo que deseja remover.

     2. Clique em  .

   Dados do Pagamento   

   Preencha as Dados do pagamento:

   1. Em Dados do Boleto, preencha a Conta, Banco, Nosso Número, Dígito Verificador (DV), Data da Ficha de Compensação, Linha Digitável.

      Nosso Número e Linha Digitável

      O Nosso número é o número relacionado à forma de identificação do boleto perante a área de cobrança, ele é montado conforme as regras estipuladas por cada Banco.
      A Linha Digitável é a representação numérica do código de barras que contém todas as informações necessárias para a identificação da conta para o crédito da cobrança que está sendo realizada.

      
      (information) Esta linha é utilizada para pagamentos em Autoatendimento e Home Banking, principalmente no caso de rejeição da leitura do código de barras. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), à direita do código do banco será impressa a representação numérica do conteúdo do código de barras, que servirá para digitação quando o mesmo apresentar impossibilidade de captura via leitora de código de barras a laser.
      
      

   2. Informe o Número do Resumo.

   3. Preencha os Dados do Cheque.

   WCash   

   Este painel é exibido somente na consulta dos títulos baixados e integrados.

   Aqui serão registradas para consulta as movimentações no , ou seja:

   • dados principais do título e também em qual módulo sistema a baixa do título o correu;

   • dados de desconto, caso tenta ocorrido alguma concessão de desconto na baixa do título;

   • entre outras informações.

   
   

3. Clique em Gravar.

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Lançar Múltiplos Títulos

Gere em poucos cliques uma série de lançamentos financeiros (contas a pagar ou receber) com repetições automáticas para otimizar sua gestão.

Pré-requisitos

• [ ] Módulo Financeiro Shop ativo.

• [ ] Naturezas de Lançamento previamente cadastradas.

• [ ] Fornecedores/Clientes devidamente registrados.

• [ ] Integração Funcionários: Para listar funcionários como destino em títulos "A Pagar", verifique se a opção “Permitir a criação de títulos a pagar para funcionários” está marcada nas Opções / Geral do  financeiro do Shop.

1. Acessar a Ferramenta

No sistema Shop, vá até a aba Financeiro / ícone Financeiro / botão Novo / Múltiplos Títulos.

📸 Localizando o recurso de geração de Múltiplos Títulos:

2. Definir o Tipo e Destino

Escolha se o título é a Receber ou Pagar. No campo de Pessoa dos Títulos, selecione o Cliente ou Fornecedor.

⚠️ IMPORTANTE: Se você habilitou a opção de títulos para funcionários (conforme pré-requisito), o sistema agora permite buscar e selecionar nomes da sua equipe de Funcionários diretamente nesta tela, facilitando o lançamento de salários anuais ou benefícios recorrentes.

📸 Definições dos títulos:

3. Configurar Datas e Prazos

Informe as datas de Emissão, Referência e Vencimento.

• Data de referência sem intervalo: Marque para que todos os títulos da série tenham o mesmo mês de referência.

• Previsão: Utilize para despesas fixas estimadas que ainda não são obrigações reais.

4. Determinar Valores e Repetições

Preencha a Natureza de Lançamento (ex: Salários, Aluguel) e defina a Quantidade de títulos. No campo Intervalo, escolha se a repetição será a cada X dias ou meses. Informe o Valor unitário de cada título.

💡 DICA: Ao utilizar a seção Dados para Desconto/Acréscimo, o sistema oferece cálculo automático e regras de validade integradas:

• Cálculo Bidirecional: O sistema realiza o cálculo automático em tempo real. Se você digitar o valor em Reais (R$), o percentual (%) será preenchido e vice-versa.

• Regra de Vencimento: Fique atento ao prazo! Assim que a data de validade expirar, os campos de valores e percentuais serão zerados automaticamente.

• Exceção: Os valores só permanecerão preenchidos após o vencimento caso exista uma configuração específica de desconto por antecipação de pagamento ativa no sistema.

5. Detalhamento e Abas

Utilize as abas complementares para não perder informações importantes:

• Aba Observação: Texto livre para notas internas do financeiro.

• Aba Histórico: Informações que serão impressas ou visualizadas no extrato do título.

6. Simular e Finalizar

Clique em Simular para visualizar todas as parcelas que serão criadas. Confira as datas e valores. Se estiver tudo correto, clique em Gravar.

Descrição dos Campos Principais

Tabela de Atalhos

Dúvidas sobre integrações?

⚠️ Aviso de Ecossistema: Shop: Permite a geração completa com foco em comércio.

Filtrar Títulos

Para fazer filtragens específicas, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro.

2. Clique em Financeiro .

3. No canto esquerdo, preencha os parâmetros de filtragem:
   
   

   1. Marque se deseja deseja filtrar pode período de: Emissão, Baixa, Vencimento ou Referência.

   2. Marque se deseja filtrar títulos do tipo: A receber ou A pagar.

   3. Selcione as Formas de pagamento vinculadas aos títulos que você quer filtrar.
      

   4. Selcione as Naturezas de lançamento vinculadas aos títulos que você quer filtrar.
      

   5. Marque a situação dos título que deseja filtrar.
      

      Você pode filtrar os títulos: Baixados, Em processo de baixa, Excluídos, Somente os excluídos em determinado período de sua escolha ou os que Não geram numerário.

      • Você Iniciou a baixa, mas não concluiu?
        Você conta com: status "Em processo de baixa"; opção para filtrar os títulos com esse status e também uma nova opção para exibir esses títulos na tela de baixa.
        Assim, não precisa tentar baixar o título novamente só pra saber se ele já se encontra no processo de baixa.

      • Como título vencendo na data atual não pode ser considerado como título vencido; por isso, há o novo status "Vencendo hoje".

      Não geram numerário! O que é isso?

      Títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.

      (Opcional) Clique em Unknown Attachment caso queira ocultar o painel filtro, assim você poderá filtrar período ou por tipo de título. Para voltar a exibir o painel, clique em Unknown Attachment.
      
      
      

4. Clique em Aplicar.

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Editar Títulos

Para fazer alterações do título, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Selecione o títulos que você precisa alterar.

4. Clique em Editar .
   

5. Altere as informações necessárias.
   

   O Tipo do Título não pode ser alterado.

    

6. Clique em Gravar.

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Excluir Títulos

Para fazer exclusões do título, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Selecione o título que você precisa excluir.

4. Clique em Excluir .

5. Informe o motivo da exclusão.

6. Digite CONFIMRO.

7. Clique em Sim. 

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Duplicar Títulos

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Selecione o título que você precisa duplicar.

4. Clique em Duplicar .

5. Preencha ou altere alguma informação que julgar necessária.
   

   O Tipo do Título não pode ser alterado.

    

6. Clique em Gravar.

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Aglutinar Títulos

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Selecione os títulos que você precisa aglutinar.

4. Clique em Aglutinar .

5. Inclua ou altere as informações que julgar necessárias.
   

   Os títulos aglutinados que originaram o novo título serão informados no campo Observação, nos Dados Principais do título.

    

6. Clique em Gravar.

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Renegociar Títulos

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Faça a filtragem dos títulos para selecionar os títulos que serão renegociados.

4. Clique em Renegociar títulos.

5. Na tela Renegociação de Títulos, preencha os parâmetros da renegociação.
   
   

   Page lookup error: page "Renegociação de Títulos" not found.

   If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

   
   

6. Clique em Processar para visualizar as informações dos títulos da renegociação.

   Nesta etapa da renegociação, o valor recebido na negociação e o valor a ser negociado pode ser consultado no canto superior direito.
   Se necessário, você também pode definir o título referente ao valor Recebido na renegociação como um título de previsão, informar a natureza de lançamento ou atualizar as informações nas abas Complemento e WCash.

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   If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

   
   
   

7. Confirme a renegociação.  

8. Clique em OK no informativo sobre a execução da renegociação. 

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Baixar Títulos

O módulo Financeiro do Shop permite realizar diferentes tipos de baixa para sua boa gerstão do seu Contas a Receber e Pagar - Shop.

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Clique em Baixar para você escolher o tipo de baixa de sua preferência:
   
   

   1. Efetuar baixa por lote

   2. Títulos em processo de baixa

   3. Baixa total por título selecinado

   4. Baixa parcial por título selecinado

   5. Por cliente
      

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Cancelar Baixa

Para fazer o cancelamento de baixa de títulos, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Faça a filtragem dos títulos baixados.

4. Selecione os títulos cuja baixa você precisa cancelar.

5. Clique em Cancelar Baixa .

6. Confirme o cancelamento da baixa.

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Impressão

Para fazer o cancelamento de baixa de títulos, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Clique em Impressão para a opção de sua preferência:
   
   

   Espelho

   Utilize esta opção para visualizar o espelho da tela principal do módulo Financeiro para posteriormente imprimi-lo.
   
   

   1. Selecione a opção Espelho.

   2. Na tela de visualização, clique em Imprimir.

   3. Feche a visualização.

   Arquivo Excel

   Exporte os dados da tela principal do módulo Financeiro  para o formato Excel.
   
   

   1. Selecione a opção Arquivo Excel.

   2. Selecione o diretório onde o arquivo será gerado.

   3. Digite o nome do arquivo que será gerado.

   4. Clique em Salvar.

   Recibo

   Utilize esta opção para visualizar o recibo do título baixado selecionado para posteriormente imprimi-lo.
   
   

   1. Selecione o título baixado.

   2. Selecione a opção Recibo para visualizá-lo.

   3. Na tela de visualização, clique em Imprimir.

   4. Feche a visualização.

   Imprimir Detalhes dos Títulos

   Utilize esta opção para visualizar o Detalhamento dos Pedidos para posteriormente imprimi-lo.

   1. Selecione o título.

   2. Selecione a opção Imprimir Detalhes dos Pedidos para visualizá-lo.

   3. Na tela de visualização, clique em Imprimir.

   4. Feche a visualização.

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Gerar Boleto Bancário

Utilize este recurso para Imprimir ficha de compensação, fazer  Reimpressão de Boleto e/ou Remessa .

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Selecione os título para os quais os boletos bancários serão gerados.

4. Clique em Gerar Boleto Bancário.
   

   Para mais detalhes sobre esta geração, consulte o tópico  Gerar Boleto Bancário.
   
   

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Boleto Express

Utilize esta opção e otimize o processo de emissão de boletos bancários da sua empresa.

• Elimine os envios de arquivo remessa e retorno;

• Simplifique o processo de homologação;

• Gere boletos de modo mais ágil.
  
  

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Selecione os título para os quais os boletos bancários serão gerados.

4. Clique em Boleto Express .
   
   Para mais detalhes sobre a utilização deste recurso, bem como cada uma das opções relacionadas, consulte o tópico  Boleto Express . 

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Localizar pelo Nosso Número

O  Nosso Número identifica unicamente um boleto para uma conta.

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Clique em Localizar pelo Nosso Número.

4. Na tela Pesquisa de Localização de títulos selecione o título.

5. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

   O título correspondente será selecionado na tela principal do módulo  Financeiro.

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Importar Arquivo Retorno

Utilize este recurso para importar o documento retornado pelo banco após a o processamento das informações do seu arquivo de remessa.

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Clique em Importar Arquivo Retorno.

4. Selecione o arquivo de retorno desejado.

5. Clique em Abrir.

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BTG Pactual

Utilize este recurso para solicitar crédito rápido e acessível para o seu negócio, poor meio da BTG+ business, plataforma de gestão integrada para Pequenas e médias empresas (PMEs).

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Clique em BTG Pactual (Crédito).

4. Na tela Concessão de crédito BTG Pactual, informe:
   
   

   1. Marque a opção Com cópia para você.

   2. Caso seja rede de loijas, informe a empresa.

   3. (Opcional) Para mais detalhes:
      
      

      1. Clique em Entenda como funciona.

      2. Avançe na tela Wizard para algumas informações sobre o funcionamento do envio de concessão de crédito BTG Pactual.

      3. Feche a tela Wizard.
         
         
         

5. Clique em Enviar.

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Linha do Tempo

A  Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do documento permitindo, desta forma, saber a origem de determinado título, entre outras diversas informações do mesmo.

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Clique em Linha do Tempo.

4. Selecione o título cuja linha do tempo você deseja consultar.

5. Clique em Linha do Tempo.

6. (Opcional) Clique em Avaliar recurso e poderá enviar a sua avaliação sobre a Linha do Tempo do Financeiro para a Alterdata.

7. Feche a consulta.

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Resumo Cartão

Utilize este recurso para vincular ao título o número do cartão.

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Selecione o(s) título(s) desejado(s).

4. Clique em Resumo Cartão.

5. No campo Informe o número de Resumo do Cartão, digite o número desejado.

6. Clique em OK.

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Avaliar

Utilize este recurso para enviar para Alterdata a sua avaliação sobre o módulo Financeiro do Shop.
É isso mesmo, queremos o seu Feedback  para te proporcionar cada vez mais a melhor experiência possível na utilização dos nossos sistemas!

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Cliqu em Avaliar.

4. Preencha as informações da sua avaliação.

   Para mais detalhes, consulte o tópico .

5. Clique em Enviar.

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Personalizar Colunas

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Clique em  Unknown Attachment .

4. Selecione na tela Personalização  a coluna que deseja incluir na tela principal do  Financeiro, mantendo o botão do mouse pressionado.

5. Arraste a coluna para a posição de sua preferência.

   Desta forma, por meio da personalização pode:
   

   • Visualizar diretamente na tela a alíquota da administradora do cartão na coluna  Al. ADM Cartão , dados do cheque na coluna  Cheque (Banco/Agência/Conta/ Número) , entre diversas outras informações que o título correspondente possua.

   • Adicionar a coluna CNPJ/CPF na tela principal que permitirá identificar melhor os clientes e fornecedores dos títulos.

6. Feche a tela  Personalização .
   

   Caso precise remover alguma coluna, basta efetuar o processo inverso, arrastando a coluna que deseja remover para a tela  Personalização .

    

7. (Opcional) Salve a personalização realizada.
   Para saber como salvar o cenário atual, consulte o tópico  Cenários .
   
   
   
   

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Seleção de Cenários

Utilize esta opção caso queira definir e aplicar cenários, ou seja, formas distintas de visualização da tela principal do Financeiro.

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro .

3. Clique em  Unknown Attachment .

4. Utilize as  opções de definição de cenário.

   Estas opções permitem, por exemplo, que você salve as personalizações realizadas na tela principal do  Financeiro .
   

   Caso queira salvar a personalização de colunas por exemplo:
    

   1. Clique em Unknown Attachment Salvar cenário atual, em disco.

   2. Clique em em  Unknown Attachment Salvar cenário atual.

   3. Informe um nome amigável para o cenário.

   4. Clique em OK.

   Caso precise carregar em cenário específico, basta dar duplo clique sobre o cenário em questão na tela Seleção de Cenários.

   
   
   

5. Fecha a Seleção de Cenários.

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