No sistema Shop, o módulo Financeiro centraliza a criação, consulta, baixa e manutenção de títulos a pagar e a receber, gerados manualmente ou automaticamente por compras e vendas. Use este artigo para configurar o módulo, lançar títulos e executar as principais rotinas financeiras com segurança. Para consultar a finalidade de cada campo, acesse as seções de Detalhamento de Campos relacionadas a cada procedimento.
As orientações abaixo consideram o uso do módulo Financeiro no Shop e recursos disponíveis a partir da versão 6.1512.
Antes de começar
Verifique se o módulo Financeiro Shop está ativo para a empresa.
Confirme se o usuário possui permissão para acessar Financeiro / Opções, criar, editar, excluir, baixar e renegociar títulos.
Cadastre previamente clientes, fornecedores, funcionários quando aplicável, formas de pagamento, naturezas de lançamento e prazos de pagamento.
Para criar títulos a pagar para funcionários, habilite a opção Permite a criação de títulos a pagar para funcionários em Financeiro / Opções / Geral.
Para criar títulos sem numerário, habilite a opção Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema.
Para filtrar automaticamente ao abrir o módulo, mantenha ativa a opção Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro.
Para integração com o Cash (Livro Caixa), revise as configurações de histórico padrão do WCash.
Regra crítica: alterações nas opções do Financeiro podem impactar geração de títulos, baixa automática, integração com PDV, Nota Fácil, E-commerce, Movimento de Estoque, Pedido de Vendas e Cash (Livro Caixa).
Configurar Financeiro
Tela de opções do módulo Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro / Opções.
Na seção Geral, revise as opções de geração de títulos, filtro automático, aglutinação, títulos sem numerário, títulos para funcionários, vencimento, faturamento e geração com taxa de administradora de cartão.
Na seção Baixa e Descontos, revise as opções de baixa parcial, desconto geral, desconto/acréscimo, baixa retroativa e desconto antecipado.
Na seção Juros e Multas, configure o prazo para considerar títulos atrasados e as regras de multa e juros.
Na seção Layouts de Impressão, informe os layouts RTM utilizados para detalhamento, declaração de renegociação e recibos.
Na seção Histórico WCash, configure os históricos padrão do Cash (Livro Caixa), se a empresa utilizar essa integração.
Clique em Gravar alterações.
Confirme as definições realizadas.
Após confirmar as alterações, o módulo Financeiro será fechado. Reabra o módulo manualmente para continuar o uso.
Detalhamentos das Abas de Configuração
📋 Detalhamento de campos - Geral
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Gera título mesmo para as vendas pagas à vista
Financeiro / Opções / Geral
Gerar título financeiro também para vendas à vista, centralizando o controle do fluxo de caixa, habilitando recursos relacionados a cheques, integração WCash e baixa automática conforme parametrizações do sistema.
Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro
Financeiro / Opções / Geral
Aplicar automaticamente a filtragem padrão ao abrir o módulo Financeiro, reduzindo ações manuais de consulta.
Permite aglutinar título de pessoas diferentes
Financeiro / Opções / Geral
Permitir que títulos de clientes ou fornecedores distintos sejam reunidos em um único título para uma pessoa selecionada.
Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema
Financeiro / Opções / Geral e Financeiro / Novo / Dados Principais
Habilitar, no lançamento manual, a opção Não gera numerário para criar títulos sem movimentação de valor e sem exibição em alguns relatórios.
Permite a criação de títulos a pagar para funcionários
Financeiro / Opções / Geral e Financeiro / Novo / Dados Principais
Permitir que funcionários sejam vinculados como pessoa do título em lançamentos manuais de contas a pagar.
Quando houver dízima no parcelamento
Financeiro / Opções / Geral
Definir se os centavos gerados por dízima no parcelamento serão somados à primeira ou à última parcela.
Dia de vencimento fixo padrão
Financeiro / Opções / Geral / Vencimento e Faturamento
Definir um dia padrão de vencimento para títulos gerados com prazo de pagamento configurado para vencimento fixo, quando não houver regra específica no cadastro do cliente.
Dia de faturamento fixo padrão
Financeiro / Opções / Geral / Vencimento e Faturamento
Definir um dia padrão de faturamento para títulos gerados com prazo de pagamento configurado para faturamento fixo, quando não houver regra específica no cadastro do cliente.
Calcular o vencimento das parcelas com base na data de
Financeiro / Opções / Geral / Vencimento e Faturamento
Determinar se o cálculo do vencimento das parcelas utilizará a data de emissão ou a data de referência.
Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora
Financeiro / Opções / Geral
Definir se a venda com cartão gerará um título com valor líquido ou dois títulos, um com valor bruto a receber e outro com o abatimento a pagar à administradora.
Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão
Financeiro / Opções / Geral / Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora
Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão, evitando baixa manual desses registros.
Tipo de Título
Financeiro / Novo / Dados Principais
Definir se o título lançado manualmente será a receber ou a pagar.
Pessoa do título
Financeiro / Novo / Dados Principais
Vincular cliente, fornecedor ou funcionário ao título, conforme as configurações habilitadas.
Forma de Pagamento
Financeiro / Novo / Dados Principais
Definir o meio de pagamento ou recebimento do título.
Não gera numerário
Financeiro / Novo / Dados Principais
Indicar que o título não movimentará valor e poderá não aparecer em alguns relatórios.
Previsão
Financeiro / Novo / Dados Principais
Registrar despesa ou receita prevista, sem caracterizar obrigação efetiva.
Observação
Financeiro / Novo / Dados Principais
Registrar informações complementares, número de OS ou identificação de arquivo retorno.
📋 Detalhamento de campos - Baixa e Descontos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Permitir alterar o valor do título gerado em decorrência de uma baixa parcial
Financeiro / Opções / Baixa e Descontos
Permitir editar o valor a pagar do novo título gerado após uma baixa parcial.
Permitir conceder desconto geral ao baixar vários títulos por cliente
Financeiro / Opções / Baixa e Descontos
Permitir a concessão de desconto geral na baixa de múltiplos títulos de um mesmo cliente.
Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco
Financeiro / Opções / Baixa e Descontos e Financeiro / Novo / Dados Adicionais
Aplicar valor ou percentual de desconto/acréscimo mesmo sem preenchimento do campo Se o pagamento for ATÉ nas condições do título.
Preencher automaticamente a data de desconto/acréscimo
Financeiro / Opções / Baixa e Descontos
Preencher automaticamente a data de desconto ou acréscimo, desde que a aplicação sem data limite esteja habilitada.
Nas vendas parceladas, o acréscimo/desconto será calculado considerando a parcela que foi paga à vista
Financeiro / Opções / Baixa e Descontos
Considerar as configurações de 1 parcela à vista e Acréscimo/Desconto do prazo de pagamento no cálculo de vendas parceladas.
Baixa retroativa
Financeiro / Opções / Baixa e Descontos
Controlar a quantidade de dias anteriores em que a data de baixa do título poderá ser alterada.
Não permitir baixa retroativa
Financeiro / Opções / Baixa e Descontos
Impedir baixas retroativas e remover a quantidade de dias configurada.
Se o pagamento do título for realizado
Financeiro / Opções / Baixa e Descontos
Configurar desconto por antecipação de pagamento, informando a quantidade de dias antes do vencimento e o percentual de desconto concedido.
Se o pagamento for ATÉ
Financeiro / Novo / Dados Adicionais
Definir a data limite para aplicação de desconto ou acréscimo no título lançado manualmente.
📋 Detalhamento de campos - Juros e Multas
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Os títulos a receber serão considerados atrasados XX dias após seus vencimentos
Financeiro / Opções / Juros e Multas
Definir, para análise de crédito, após quantos dias do vencimento os títulos a receber serão considerados atrasados.
Se o pagamento do título for realizado
Financeiro / Opções / Juros e Multas
Determinar como multas e juros serão aplicados após o vencimento, informando prazo e percentual conforme a regra financeira da empresa.
Multas
Financeiro / Opções / Juros e Multas
Informar a quantidade de dias após o vencimento e o percentual de multa aplicado ao título.
Juros
Financeiro / Opções / Juros e Multas
Informar a quantidade de dias após o vencimento e o percentual de juros aplicado ao título.
Não aplicar multa
Financeiro / Opções / Juros e Multas
Desativar a aplicação de multa e remover a quantidade de dias configurada.
Não aplicar juros
Financeiro / Opções / Juros e Multas
Desativar a aplicação de juros e remover a quantidade de dias configurada.
Iniciar cobrança de juros quando o vencimento cair
Financeiro / Opções / Juros e Multas
Definir se a cobrança de juros começará quando o vencimento cair em sábado ou domingo, ou apenas em domingo.
📋 Detalhamento de campos - Layouts de Impressão
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Layout de impressão de detalhamento do título
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Informar o arquivo RTM utilizado para imprimir o detalhamento do título.
Layout de declaração de renegociação de título
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Informar o arquivo RTM utilizado para imprimir a declaração de renegociação de título.
Layout de recibo para títulos a Receber
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Informar o arquivo RTM utilizado para imprimir recibos de títulos a receber.
Imprimir recibo automaticamente na baixa de títulos
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Exibir o recibo de pagamento automaticamente ao efetuar a baixa de títulos, conforme o modelo selecionado.
Layout de recibo para títulos a pagar
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Informar o arquivo RTM utilizado para imprimir recibos de títulos a pagar.
Apagar layout da lista
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Remover da lista um layout de impressão cadastrado.
Criar um novo layout
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Criar um novo modelo de layout RTM para uso nas impressões financeiras.
Editar layout selecionado
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Alterar o layout RTM selecionado na lista.
Salvar layout em disco ou renomear
Financeiro / Opções / Layouts de Impressão
Salvar o layout em disco ou alterar seu nome para organização dos modelos.
📋 Detalhamento de campos - Histórico WCash
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Histórico Padrão Cash (Livro Caixa)
Financeiro / Opções / Histórico WCash
Definir os históricos padrão sugeridos para movimentos enviados ao Cash (Livro Caixa) durante a baixa de títulos integrados.
Apresentar nome do cliente/fornecedor e número do título para o histórico do Cash (Livro Caixa)
Financeiro / Opções / Histórico WCash
Enviar ao histórico do movimento no Cash o nome do cliente ou fornecedor e o número do título baixado.
Movimento
Financeiro / Baixa de título / Movimento
Permitir informar observação e descrição no momento da baixa; o sistema concatena essas informações ao histórico enviado ao Cash.
WCash
Financeiro / Renegociar títulos / WCash
Informar dados de integração com o Cash (Livro Caixa) em rotinas relacionadas ao título.
Lançar Título Manualmente
Tela de lançamento de novo título financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro / Novo.
Em Dados Principais, informe o tipo do título, a pessoa do título, a forma de pagamento e, quando necessário, as opções Não gera numerário e Previsão.
Inclua uma observação, se necessário.
Em Dados Adicionais, preencha as condições de desconto ou acréscimo, histórico e informações de comissão.
Em Anexo, vincule comprovantes, boletos ou imagens relacionados ao título, quando necessário.
Em Dados do Pagamento, preencha dados de boleto, número de resumo ou dados de cheque, conforme a forma de pagamento.
Clique em Gravar.
Quando houver importação de arquivo retorno, as informações de identificação da baixa serão incluídas no campo Observação do título.
Atenção: a opção Não gera numerário só fica disponível quando a configuração correspondente estiver habilitada em Financeiro / Opções / Geral.
Lançar Múltiplos Títulos
Recurso Múltiplos Títulos no módulo Financeiro.
Na tela principal do Shop, acesse Financeiro / Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos.
Defina se os títulos serão a Receber ou a Pagar.
No campo Pessoa dos Títulos, selecione o cliente, fornecedor ou funcionário, conforme configuração.
Informe as datas de Emissão, Referência e Vencimento.
Marque Data de referência sem intervalo, se todos os títulos da série tiverem o mesmo mês de referência.
Marque Previsão, se os lançamentos representarem valores estimados.
Informe a Natureza de Lançamento, a quantidade de títulos, o intervalo e o valor unitário.
Preencha dados de desconto/acréscimo, observação e histórico, se necessário.
Clique em Simular para conferir as parcelas.
Após validar datas e valores, clique em Gravar.
A seção de desconto/acréscimo realiza cálculo automático entre valor em reais e percentual. Ao informar um dos campos, o outro é preenchido pelo sistema.
Atenção: após o vencimento da validade do desconto/acréscimo, os valores e percentuais são zerados automaticamente, exceto quando houver configuração específica de desconto por antecipação de pagamento.
Detalhamento de Campos — Lançar Múltiplos Títulos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Tipo do Título
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Definir se os lançamentos entram no fluxo como crédito ou débito.
Pessoa dos Títulos
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Definir cliente, fornecedor ou funcionário para todos os títulos gerados.
Forma de Pagamento
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Definir o meio padrão utilizado nos títulos da série.
Emissão
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Informar a data de emissão dos títulos.
Referência
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Informar o período de referência dos lançamentos.
Vencimento
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Definir a data inicial de vencimento da série.
Natureza de Lançamento
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Classificar os títulos para relatórios financeiros e gerenciais.
Quantidade de títulos
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Definir quantos títulos serão criados.
Intervalo
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Definir a periodicidade por dias ou meses.
Valor unitário
Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos
Definir o valor de cada título gerado.
Filtrar Títulos
Painel de filtros da tela principal do Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
No painel esquerdo, selecione o período de Emissão, Baixa, Vencimento ou Referência.
Defina se deseja consultar títulos a Receber ou a Pagar.
Selecione as formas de pagamento e as naturezas de lançamento.
Marque a situação dos títulos, como Baixados, Em processo de baixa, Excluídos, Somente os excluídos, Não geram numerário ou Vencendo hoje.
Clique em Aplicar.
Se a opção Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro estiver marcada em Configurar Financeiro, a filtragem padrão será aplicada ao abrir o módulo.
Detalhamento de Campos — Filtrar Títulos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Período
Financeiro / painel de filtros
Filtrar títulos por emissão, baixa, vencimento ou referência.
Tipo de título
Financeiro / painel de filtros
Exibir títulos a receber, a pagar ou ambos, conforme seleção.
Formas de pagamento
Financeiro / painel de filtros
Restringir a consulta aos títulos vinculados aos meios selecionados.
Naturezas de lançamento
Financeiro / painel de filtros
Filtrar títulos por classificação financeira.
Situação
Financeiro / painel de filtros
Localizar títulos por status operacional.
Em processo de baixa
Financeiro / painel de filtros
Identificar títulos cuja baixa foi iniciada e ainda não concluída.
Vencendo hoje
Financeiro / painel de filtros
Separar títulos com vencimento na data atual sem classificá-los como vencidos.
Editar Títulos
Botão Editar na tela principal do Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Selecione o título que precisa ser alterado.
Clique em Editar.
Altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.
Atenção: o Tipo do Título não pode ser alterado. Se o título possuir arquivo remessa gerado, ajuste o boleto manualmente com envio de ocorrência de modificação no módulo de impressão de boleto bancário e carnê de crediário.
Detalhamento de Campos — Editar Títulos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Editar
Financeiro / tela principal
Abrir o título selecionado para manutenção.
Banco
Financeiro / Editar / dados de boleto
Exibir ou ajustar dados bancários relacionados à remessa.
Conta
Financeiro / Editar / dados de boleto
Exibir ou ajustar a conta vinculada ao boleto.
Nosso Número
Financeiro / Editar / dados de boleto
Identificar o boleto gerado para o título.
Tipo do Título
Financeiro / Editar / Dados Principais
Indicar se o título é a pagar ou a receber; não permite alteração após a criação.
Excluir Títulos
Botão Excluir na tela principal do Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Selecione o título que precisa ser excluído.
Clique em Excluir.
Informe o motivo da exclusão.
Digite CONFIRMO.
Clique em Sim.
Atenção: revise o título antes de confirmar a exclusão. Essa ação altera a situação do registro financeiro e deve ser realizada somente por usuário autorizado.
Detalhamento de Campos — Excluir Títulos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Excluir
Financeiro / tela principal
Iniciar o processo de exclusão do título selecionado.
Motivo da exclusão
Financeiro / Excluir
Registrar a justificativa da exclusão para controle e auditoria.
CONFIRMO
Financeiro / Excluir
Confirmar intencionalmente a exclusão do título.
Duplicar Títulos
Botão Duplicar na tela principal do Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Selecione o título que precisa ser duplicado.
Clique em Duplicar.
Preencha ou altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.
Atenção: o Tipo do Título não pode ser alterado no título duplicado.
Detalhamento de Campos — Duplicar Títulos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Duplicar
Financeiro / tela principal
Criar um novo título com base nas informações do título selecionado.
Dados Principais
Financeiro / Duplicar
Revisar pessoa, forma de pagamento, vencimento e demais informações do novo título.
Gravar
Financeiro / Duplicar
Salvar o título duplicado.
Aglutinar Títulos
Botão Aglutinar na tela principal do Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Selecione os títulos que precisam ser aglutinados.
Clique em Aglutinar.
Inclua ou altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.
Os títulos que originaram o novo registro serão informados no campo Observação, em Dados Principais.
Atenção: para aglutinar títulos de pessoas diferentes, a opção correspondente precisa estar habilitada em Financeiro / Opções / Geral.
Detalhamento de Campos — Aglutinar Títulos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Aglutinar
Financeiro / tela principal
Gerar um único título a partir de títulos selecionados.
Observação
Financeiro / Aglutinar / Dados Principais
Registrar os títulos que originaram o novo lançamento.
Permite aglutinar título de pessoas diferentes
Financeiro / Opções / Geral
Permitir aglutinação entre clientes ou fornecedores distintos.
Renegociar Títulos
Tela Renegociação de Títulos.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Faça a filtragem dos títulos para selecionar os registros que serão renegociados.
Clique em Renegociar títulos.
Na tela Renegociação de Títulos, informe os títulos, multas, juros, comissões e dados da renegociação.
Informe o valor Recebido na renegociação, a forma de pagamento, vencimento, desconto ou acréscimo, natureza de lançamento e forma de geração dos novos títulos.
Quando aplicável, preencha Complemento, Comissão e WCash.
Clique em Processar para conferir as informações geradas.
Confirme a renegociação e clique em OK no informativo de conclusão.
Durante o processamento, é possível consultar o valor recebido na negociação e o valor restante a ser negociado no canto superior direito.
Atenção: após a data de validade do desconto/acréscimo, os valores e percentuais serão zerados. Revise essas datas antes de processar a renegociação.
📋 Detalhamento de Campos — Renegociar Títulos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Títulos a serem renegociados
Financeiro / Renegociar títulos
Selecionar os títulos que farão parte da renegociação.
Considerar multa na renegociação
Financeiro / Renegociar títulos
Definir se multas serão consideradas no cálculo.
Considerar juros na renegociação
Financeiro / Renegociar títulos
Definir se juros serão considerados no cálculo.
Distribuir as comissões dos títulos na renegociação
Financeiro / Renegociar títulos / Comissão
Exibir e distribuir valores de comissão dos vendedores.
Recebido na renegociação
Financeiro / Renegociar títulos / Dados para renegociação
Registrar valor abatido imediatamente do total renegociado.
Definir quantidade de títulos
Financeiro / Renegociar títulos / Dados Gerais
Definir a quantidade de parcelas que quitarão o valor restante.
Selecionar um prazo
Financeiro / Renegociar títulos / Dados Gerais
Gerar parcelas com base em prazo de pagamento cadastrado.
WCash
Financeiro / Renegociar títulos / WCash
Informar dados de integração com o Cash (Livro Caixa).
Baixar Títulos
Menu Baixar na tela principal do Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Clique em Baixar.
Escolha o tipo de baixa: Efetuar baixa por lote, Títulos em processo de baixa, Baixa total por título selecionado, Baixa parcial por título selecionado ou Por cliente.
Preencha as informações solicitadas para a baixa escolhida.
Confirme a operação.
Detalhamento de Campos — Baixar Títulos
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Baixar
Financeiro / tela principal
Acessar as opções de baixa de títulos.
Baixa por lote
Financeiro / Baixar
Baixar vários títulos em uma única operação.
Títulos em processo de baixa
Financeiro / Baixar
Consultar ou concluir baixas iniciadas anteriormente.
Baixa total
Financeiro / Baixar
Liquidar integralmente o título selecionado.
Baixa parcial
Financeiro / Baixar
Registrar pagamento parcial e tratar o saldo remanescente.
Por cliente
Financeiro / Baixar
Realizar baixa de títulos agrupados por cliente.
Cancelar Baixa
Botão Cancelar Baixa na tela principal do Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Filtre os títulos baixados.
Selecione os títulos cuja baixa precisa ser cancelada.
Clique em Cancelar Baixa.
Confirme o cancelamento.
Atenção: o cancelamento de baixa reverte a liquidação do título e pode impactar integrações com o Cash (Livro Caixa) e relatórios financeiros.
Detalhamento de Campos — Cancelar Baixa
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Cancelar Baixa
Financeiro / tela principal
Reverter a baixa dos títulos selecionados.
Títulos baixados
Financeiro / painel de filtros
Localizar títulos que já foram liquidados.
Confirmação
Financeiro / Cancelar Baixa
Validar a reversão da baixa.
Impressão
Menu Impressão no módulo Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Clique em Impressão.
Selecione a opção desejada: Espelho, Arquivo Excel, Recibo ou Imprimir Detalhes dos Títulos.
Confira a visualização ou o local de geração do arquivo.
Conclua a impressão ou exportação.
Para emissão de boletos, utilize as rotinas Gerar Boleto Bancário ou Boleto Express.
Detalhamento de Campos — Impressão
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Espelho
Financeiro / Impressão
Visualizar e imprimir o espelho da tela principal do Financeiro.
Arquivo Excel
Financeiro / Impressão
Exportar os dados da tela principal para arquivo Excel.
Recibo
Financeiro / Impressão
Visualizar e imprimir recibo do título baixado selecionado.
Imprimir Detalhes dos Títulos
Financeiro / Impressão
Visualizar e imprimir o detalhamento do título selecionado.
Gerar Boleto Bancário
Botão Gerar Boleto Bancário na tela principal do Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Selecione os títulos para os quais os boletos bancários serão gerados.
Clique em Gerar Boleto Bancário.
Escolha a opção necessária para impressão de ficha de compensação, reimpressão de boleto ou remessa.
Para emissão simplificada sem envio de arquivo remessa e retorno, consulte Boleto Express.
Detalhamento de Campos — Gerar Boleto Bancário
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Gerar Boleto Bancário
Financeiro / tela principal
Gerar boletos para os títulos selecionados.
Ficha de compensação
Financeiro / Gerar Boleto Bancário
Imprimir documento de cobrança bancária.
Reimpressão de Boleto
Financeiro / Gerar Boleto Bancário
Emitir novamente boleto já gerado.
Remessa
Financeiro / Gerar Boleto Bancário
Gerar arquivo para envio ao banco, quando aplicável.
Boleto Express
Recurso Boleto Express no módulo Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Selecione os títulos para os quais os boletos bancários serão gerados.
Clique em Boleto Express.
Conclua a emissão conforme as opções exibidas pelo recurso.
O Boleto Express otimiza a emissão de boletos, elimina envios de arquivo remessa e retorno e simplifica o processo de homologação.
Atenção: para utilizar o recurso, é necessário cadastro junto à Gerencianet.
Detalhamento de Campos — Boleto Express
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Boleto Express
Financeiro / tela principal
Emitir boletos de forma simplificada e ágil.
Gerencianet
Cadastro externo vinculado ao recurso
Habilitar a emissão por meio do serviço integrado.
Títulos selecionados
Financeiro / tela principal
Definir quais títulos terão boletos emitidos.
Localizar pelo Nosso Número
Pesquisa de localização de títulos por Nosso Número.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Clique em Localizar pelo Nosso Número.
Na tela Pesquisa de Localização de títulos, selecione o título.
Clique em Selecionar ou pressione Enter.
O Nosso Número identifica um boleto de forma única para determinada conta. A estrutura varia conforme banco e carteira.
Detalhamento de Campos — Localizar pelo Nosso Número
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Nosso Número
Financeiro / Localizar pelo Nosso Número
Pesquisar título por identificador único do boleto.
Pesquisa de Localização de títulos
Financeiro / Localizar pelo Nosso Número
Exibir títulos encontrados para seleção.
Selecionar
Pesquisa de Localização de títulos
Confirmar o título localizado e selecioná-lo na tela principal.
Importar Arquivo Retorno
Botão Importar Arquivo Retorno no módulo Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Clique em Importar Arquivo Retorno.
Selecione o arquivo de retorno desejado.
Clique em Abrir.
O arquivo retorno é o documento enviado pelo banco após o processamento das informações do arquivo de remessa.
Detalhamento de Campos — Importar Arquivo Retorno
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Importar Arquivo Retorno
Financeiro / tela principal
Importar o retorno bancário para atualizar títulos.
Arquivo de retorno
Financeiro / Importar Arquivo Retorno
Selecionar o arquivo recebido do banco.
Abrir
Janela de seleção de arquivo
Confirmar o arquivo selecionado para importação.
BTG Pactual
Tela Concessão de crédito BTG Pactual.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Clique em BTG Pactual (Crédito).
Na tela Concessão de crédito BTG Pactual, marque Com cópia para você.
Se a empresa for uma rede de lojas, informe a empresa.
Opcionalmente, clique em Entenda como funciona e avance no assistente para consultar as informações sobre a concessão de crédito.
Clique em Enviar.
Atenção: o crédito está sujeito à análise. Taxas, limites e quantidade de parcelas dependem das documentações enviadas e do faturamento dos últimos 12 meses da empresa.
Detalhamento de Campos — BTG Pactual
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
BTG Pactual (Crédito)
Financeiro / tela principal
Acessar a solicitação de crédito pela integração.
Com cópia para você
Concessão de crédito BTG Pactual
Enviar cópia da solicitação ao usuário.
Empresa
Concessão de crédito BTG Pactual
Identificar a empresa em caso de rede de lojas.
Entenda como funciona
Concessão de crédito BTG Pactual
Abrir o assistente explicativo da concessão de crédito.
Enviar
Concessão de crédito BTG Pactual
Encaminhar a solicitação de crédito.
Linha do Tempo
Consulta Linha do Tempo no módulo Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Clique em Linha do Tempo.
Selecione o título cuja origem ou movimentação deseja consultar.
Clique em Linha do Tempo.
Opcionalmente, clique em Avaliar recurso para enviar sua avaliação.
Feche a consulta.
A Linha do Tempo exibe movimentações ascendentes e descendentes do documento, auxiliando no rastreamento da origem e do fluxo do título.
Resumo Cartão
Campo Informe o número de Resumo do Cartão.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Selecione os títulos desejados.
Clique em Resumo Cartão.
No campo Informe o número de Resumo do Cartão, digite o número desejado.
Clique em OK.
Detalhamento de Campos — Resumo Cartão
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Resumo Cartão
Financeiro / tela principal
Vincular número de resumo do cartão aos títulos selecionados.
Informe o número de Resumo do Cartão
Financeiro / Resumo Cartão
Registrar o número de referência do cartão.
OK
Financeiro / Resumo Cartão
Confirmar o vínculo do número informado.
Avaliar
Recurso Avaliar no módulo Financeiro.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Clique em Avaliar.
Preencha as informações da avaliação.
Clique em Enviar.
Para mais detalhes, consulte o tópico Feedback - Shop.
Detalhamento de Campos — Avaliar
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Avaliar
Financeiro / tela principal
Abrir o envio de avaliação do módulo Financeiro.
Informações da avaliação
Financeiro / Avaliar
Registrar a experiência do usuário com o recurso.
Enviar
Financeiro / Avaliar
Encaminhar a avaliação para a Alterdata.
Personalizar Colunas
Tela Personalização de colunas.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Acesse a opção de personalização de colunas.
Na tela Personalização, selecione a coluna desejada mantendo o botão do mouse pressionado.
Arraste a coluna para a posição desejada na lista da tela principal.
Para remover uma coluna, arraste-a de volta para a tela Personalização.
Opcionalmente, salve a personalização realizada como cenário.
É possível adicionar colunas como Integrado ao Cash, Al. ADM Cartão, Cheque (Banco/Agência/Conta/Número) e CNPJ/CPF.
Detalhamento de Campos — Personalizar Colunas
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Personalização
Financeiro / tela principal
Abrir a seleção de colunas disponíveis.
Integrado ao Cash
Financeiro / Personalização
Exibir se o título está integrado ao Cash (Livro Caixa).
Al. ADM Cartão
Financeiro / Personalização
Exibir a alíquota da administradora do cartão.
Cheque (Banco/Agência/Conta/Número)
Financeiro / Personalização
Exibir dados do cheque vinculados ao título.
CNPJ/CPF
Financeiro / Personalização
Identificar clientes e fornecedores diretamente na lista de títulos.
Seleção de Cenários
Tela Seleção de Cenários.
Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro.
Acesse a opção de Seleção de Cenários.
Utilize as opções de definição de cenário.
Para salvar a visualização atual, clique em Salvar cenário atual, em disco.
Clique em Salvar cenário atual.
Informe um nome amigável para o cenário.
Clique em OK.
Para carregar um cenário, dê duplo clique sobre o cenário desejado.
Feche a tela Seleção de Cenários.
Os cenários permitem reaproveitar diferentes formas de visualização da tela principal do Financeiro, incluindo colunas personalizadas.
Detalhamento de Campos — Seleção de Cenários
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Seleção de Cenários
Financeiro / tela principal
Acessar visualizações salvas da lista de títulos.
Salvar cenário atual, em disco
Seleção de Cenários
Exportar ou registrar a configuração atual de visualização.
Salvar cenário atual
Seleção de Cenários
Salvar o cenário para reutilização.
Nome do cenário
Seleção de Cenários
Identificar a visualização salva de forma amigável.
