Configurações do Contas a Receber e Pagar - Shop | Centro de Aprendizagem

No módulo Financeiro você não precisa passar raiva , ao procurar uma configuração específica no configurador!

Dica: Com a reformulação do configurador que agrupou as opções por assunto, agora isso está mamão com açúcar para agregar praticidade e agilidade.

Na tela principal do Shop , clique na aba Financeiro .

Clique em Financeiro / Opções.

Geral  

Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

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Opção	Descrição
Gera título mesmo para as vendas pagas a vista	Marque esta opção para que mesmo as vendas pagas à vista tenham seus títulos gerados no Financeiro . Desta forma, você terá um controle maior do fluxo de dinheiro da empresa. Dica: Assim, o sistema seleciona automaticamente a opção Pedir dados do cheque mesmo quando for uma venda à vista localizada na seção Configurações de Cheque do Configurador do PDV Alterdata . Esta configuração será importante para integração com o WCash (Livro Caixa) .
Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro	Por padrão esta opção estará habilitada. Assim você não precisa fazer a filtragem dos títulos a cada abertura do módulo Financeiro. Observação: Se sua base de dados possui muitos títulos, a abertura do módulo pode ocorrer mais lentamente.
Permite aglutinar título de pessoas diferentes	Marque esta opção e um novo título será gerado para um único cliente/fornecedor, mesmo que na aglutinação de títulos tenham sido selecionados título de clientes ou fornecedores distintos.
Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema	Marque esta opção para poder criar manualmente títulos que não geram numerário, ou seja, títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema. Informação: Assim, quando estiver lançando um novo título, na seção Dados principais será habilitada opção Não gera numerário.
Permite a criação de títulos a pagar para funcionários	Marque esta opção para poder criar títulos a pagar para seus funcionários no Financeiro. Informação: Assim no processo de criação do título a pagar, ao solicitar a Pessoa do Título, você pode vincular o Fornecedor ou Funcionário .
Quando houver dízima no parcelamento	Determine em qual parcela os centavos serão somados: Somar centavos na primeira parcela; Somar centavos na última parcela.
Vencimento / Faturamento	Quanto as opções de vencimento e faturamento dos títulos: Defina o dia de vencimento fixo padrão para os títulos gerados. Este recurso fará com que todos os títulos de contas a receber sejam gerados com o dia de vencimento informado, independente de quando tenham sido criados. Esta configuração funcionará junto ao Prazo de pagamento vinculado ao título que possuir o campo Dia de Vencimento Fixo marcado e se não houver nenhum dia de vencimento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título. Defina o dia de faturamento fixo padrão para os títulos gerados. Similar ao campo anterior, esta configuração funcionará junto do Prazo de pagamento vinculado ao título que possuir o campo Dia de Vencimento Fixo selecionado e se não houver nenhum dia de faturamento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título. Calcular o vencimento das parcelas com base na data de: Determine se este cálculo se baseará na data de Emissão ou Referência.
Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora	Quanto a geração desse tipo de títulos: Gerar UM título com valor líquido (a receber do cliente) Assim o título será gerado com o percentual da administradora abatido do total do título. Gerar DOIS títulos, um com valor bruto (a receber do cliente) e outro com o valor do abatimento (pagar a ADM do cartão) Selecione a opção Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão para não precisar baixá-los manualmente. Informação: Esta opção afetará o PDV Alterdata, Administração E-commerce, Pedido de Vendas, Movimento de Estoque e Nota Fácil.

 Baixa e Descontos   

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Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

Opção	Descrição
Permitir alterar o valor do título gerado em decorrência de uma baixa parcial	Marque e você poderá editar o campo de valor a apagar do novo título originado de uma baixa parcial.
Permitir conceder desconto geral ao baixar vários títulos por cliente	Marque e você poderá conceder desconto geral ao efetuar a baixa de múltiplos títulos por cliente.
Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco	Marque e o valor ou percentual será aplicado mesmo que o campo Se o pagamento for ATÉ, localizado em Dados Adicionais na área Condições para aplicar desconto/acréscimo do título esteja em branco.
Preencher automaticamente a data de desconto/acréscimo	Marque esta opção apenas se desejar que a data de desconto ou acréscimo seja preenchida automaticamente. Observação: Você só poderá utilizar essa opção se a opção Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco estiver marcada.
Nas vendas parceladas, o acréscimo/desconto será calculado considerando a parcela que foi paga a vista	Marque esta opção e as configurações 1 parcela a vista e Acréscimo/Desconto do cadastro do Prazo de Pagamento serão consideradas.
Baixa retroativa	Informe a quantidade de dias antes da data atual a alteração da data de baixa do título será permitida. Caso não queira permitir que ocorra baixas retroativas, clique em Não permitir baixa retroativa e a quantidade de dias informada será removida.
Se o pagamento do título for realizado	Para trabalhar com desconto antecipado, considerando todos os títulos, independente de existir desconto ou acréscimo no título em Dados Adicionais, no campo Se o pagamento for ATÉ, siga os passos: Informe a quantidade de dias ANTES do vencimento. Informe o percentual de desconto que que será concedido antes do vencimento.

Juros e Multas   

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Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

Opção	Descrição
Os títulos a receber serão considerados "ATRASADOS" XX dias após seus vencimento	Para análise de crédito, informe a quantidade de dias após o vencimento os títulos a receber serão considerados atrasados.
Se o pagamento do título for realizado	Determine como o percentual de multas e juros serão aplicados após a quantidade de dias informado. Caso não aplicar multas e juros, clique em Não aplicar multa ou Não aplicar juros e a quantidade de dias informada será removida. Multas Informe a quantidade de dias após vencimento. Informe o percentual (%) de multa que será aplicado. Juros Informe a quantidade de dias após vencimento. Informe o percentual (%) de juros que será aplicado.
Iniciar cobrança de juros quando o vencimento cair	Marque quando terá início a cobrança de de juros quando cair: Sábado ou domingo ou Domingo.

 Layouts de Impressão    

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Campo Descrição	Descrição
Layout de impressão de detalhamento do título	Clique em para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de detalhamento do título. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
Layout de declaração de renegociação de título	Clique em para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão declaração de renegociação de título. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
Layout de recibo para títulos a Receber	Clique em para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Receber. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
Imprimir recibo automaticamente na baixa de títulos	Marque esta opção para que ao efetuar a baixa de títulos, o recibo de pagamento seja visualizado para a posterior impressão do mesmo conforme o modelo ou layout selecionado. Informação: Para mais detalhes sobre as opções de layout, consulte o tópico Layout .
Layout de recibo para títulos a pagar	Clique em para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Pagar. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear

Histórico WCash   

Na aba Histórico Padrão Cash (Livro Caixa) das configurações do Financeiro as opções de integração com o Cash (Livro Caixa) serão preenchidas pelo sistema, caso sua empresa trabalhe integrada com o Cash (Livro Caixa) . No momento da baixa dos títulos, é possível informar um histórico a ser anexado ao movimento no Cash (Livro Caixa). Aqui, estarão definidos os históricos padrão sugeridos para as situações envolvidas nas baixas de títulos, que podem ser alterados se desejar.

Marque a opção Apresentar nome do cliente/fornecedor e número do título para o histórico do Cash (Livro Caixa) .

Informação: Assim ao realizar a baixa de títulos no Financeiro, o sistema enviará para o histórico do movimento no Cash (Livro Caixa) a informação de nome do cliente/fornecedor e número do título.

Mesmo que haja um histórico padrão informado, você poderá informar uma observação e descrição do movimento no momento da baixa do título. O sistema utilizará este histórico na baixa dos títulos concatenando o mesmo com o histórico do campo Movimento da tela baixa de título, levando tudo para o Cash (Livro Caixa).

Clique em Gravar alterações.
Confirme as definições realizadas.

O módulo Financeiro será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro manualmente.