Configurações do Contas a Receber e Pagar - Shop

No módulo Financeiro você não precisa passar raiva , ao procurar uma configuração específica no configurador!

1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

2. Clique em Financeiro / Opções.
   
   

   Geral  

   Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.
   
   Digite sua busca abaixo...

   Informação: Esta opção afetará o  PDV Alterdata, Administração E-commerce, Pedido de Vendas,  Movimento de Estoque e Nota Fácil.

    Baixa e Descontos   

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   Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

   Opção	Descrição
   Permitir alterar o valor do título gerado em decorrência de uma baixa parcial	Marque e você poderá editar o campo de valor a apagar do novo título originado de uma baixa parcial.
   Permitir conceder desconto geral ao baixar vários títulos por cliente	Marque e você poderá conceder desconto geral ao efetuar a baixa de múltiplos títulos por cliente.
   Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco	Marque e o valor ou percentual será aplicado mesmo que o campo Se o pagamento for ATÉ, localizado em Dados Adicionais na área Condições para aplicar desconto/acréscimo do título esteja em branco.
   Preencher automaticamente a data de desconto/acréscimo	Marque esta opção apenas se desejar que a data de desconto ou acréscimo seja preenchida automaticamente. Observação: Você só poderá utilizar essa opção se a opção Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco estiver marcada.
   Nas vendas parceladas, o acréscimo/desconto será calculado considerando a parcela que foi paga a vista	Marque esta opção e as configurações 1 parcela a vista e Acréscimo/Desconto do cadastro do Prazo de Pagamento serão consideradas.
   Baixa retroativa	Informe a quantidade de dias antes da data atual a alteração da data de baixa do título será permitida. Caso não queira permitir que ocorra baixas retroativas, clique em Não permitir baixa retroativa e a quantidade de dias informada será removida.
   Se o pagamento do título for realizado	Para trabalhar com desconto antecipado, considerando todos os títulos, independente de existir desconto ou acréscimo no título em Dados Adicionais, no campo Se o pagamento for ATÉ, siga os passos: Informe a quantidade de dias ANTES do vencimento. Informe o percentual de desconto que que será concedido antes do vencimento.

   Juros e Multas   

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   Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

   Opção	Descrição
   Os títulos a receber serão considerados "ATRASADOS" XX dias após seus vencimento	Para análise de crédito, informe a quantidade de dias após o vencimento os títulos a receber serão considerados atrasados.
   Se o pagamento do título for realizado	Determine como o percentual de multas e juros serão aplicados após a quantidade de dias informado. Caso não aplicar multas e juros, clique em Não aplicar multa ou Não aplicar juros e a quantidade de dias informada será removida. Multas Informe a quantidade de dias após vencimento. Informe o percentual (%) de multa que será aplicado. Juros Informe a quantidade de dias após vencimento. Informe o percentual (%) de juros que será aplicado.
   Iniciar cobrança de juros quando o vencimento cair	Marque quando terá início a cobrança de de juros quando cair: Sábado ou domingo ou Domingo.

    Layouts de Impressão    

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   Campo Descrição	Descrição
   Layout de impressão de detalhamento do título	Clique em para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de detalhamento do título. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
   Layout de declaração de renegociação de título	Clique em  para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão declaração de renegociação de título. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
   Layout de recibo para títulos a Receber	Clique em  para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Receber. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear
   Imprimir recibo automaticamente na baixa de títulos	Marque esta opção para que ao efetuar a baixa de títulos, o recibo de pagamento seja visualizado para a posterior impressão do mesmo conforme o modelo ou layout selecionado. Informação: Para mais detalhes sobre as opções de layout, consulte o tópico  Layout .
   Layout de recibo para títulos a pagar	Clique em  para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Pagar. Você também pode: Apagar layout da lista Criar um novo layout Editar layout selecionado Salvar layout em disco ou renomear

   Histórico WCash   

   Na aba  Histórico Padrão Cash (Livro Caixa)  das configurações do  Financeiro as opções de integração com o Cash (Livro Caixa)  serão preenchidas pelo sistema, caso sua empresa trabalhe integrada com o  Cash (Livro Caixa) . No momento da baixa dos títulos, é possível informar um histórico a ser anexado ao movimento no Cash (Livro Caixa). Aqui, estarão definidos os históricos padrão sugeridos para as situações envolvidas nas baixas de títulos, que  podem ser alterados se desejar.
   
   Marque a opção  Apresentar nome do cliente/fornecedor e número do título para o histórico do Cash (Livro Caixa) .
   

   Informação: Assim ao realizar a baixa de títulos no  Financeiro, o sistema enviará para o histórico do movimento no Cash (Livro Caixa) a informação de nome do cliente/fornecedor e número do título.

   Mesmo que haja um histórico padrão informado, você poderá informar uma observação e descrição do movimento no momento da baixa do título. O sistema utilizará este histórico na baixa dos títulos concatenando o mesmo com o histórico do campo Movimento  da tela baixa de título, levando tudo para o Cash (Livro Caixa).

    

3. Clique em Gravar alterações.

4. Confirme as definições realizadas.
   
   

   O módulo Financeiro será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro  manualmente.