Baixas - Configurações do Financeiro | Centro de Aprendizagem

Configurações diversas para baixa de títulos

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Configurações diversas para baixa de títulos.
Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

Grupo	Campo	Descrição
Data de baixa	Alterar data da baixa	Marque para permitir que a data de baixa dos lançamentos seja alterada.
	Quantidade de dias	Informe a quantidade de dias permitidos para variação de data de baixa.
	Permitir informar data de baixa menor que a data de emissão do título	Marque esta opção para que a data de baixa alterada possa ser menor que a data de emissão do título.
Autorização de pagamento	Permitir baixar títulos a pagar somente após autorização de pagamento	Marque essa opção para que os títulos a pagar que geram numerários possam ser baixados somente após autorização de pagamento. Com esta opção marcada, o Autorizador de Pagamentos é habilitado nos sistemas Bimer Up e Contas a Pagar.
Autorização de pagamento	Permitir selecionar títulos a pagar para geração de arquivo remessa somente após a autorização de pagamento	Marque esta opção para ser possível selecionar títulos a pagar para geração de arquivo remessa somente após a autorização de pagamento.
Outras informações para baixa de títulos	Permitir a alteração do valor da cotação na baixa manual	Selecione essa opção para permitir a alteração do valor da cotação na baixa manual.
	Utilizar a mesma data de baixa do título a receber ao gerar títulos a pagar baixados para conciliação de convênio	Selecione essa opção para utilizar a mesma data de baixa do título a receber ao gerar títulos a pagar baixados para conciliação de convênio. A data de emissão do título a pagar utilizará a mesma regra, pois um título não pode ter data de baixa inferior à data de emissão. Sendo assim, o sistema criará o título a pagar com a data de emissão igual à data de baixa.
	Tipo de baixa para gerar títulos no a pagar para conciliação de convênio	Informe o tipo de baixa final para conciliação de convênio.
	Natureza de lançamento para baixa de taxa de administração do convênio	Informe a natureza de lançamento para conciliação de convênio.
	Evento de baixa para lançamentos de baixa de administração de convênio	Selecione o evento de baixa para conciliação de convênio.
	Evento de baixa para lançamentos de baixa do TAC do convênio	Informe o evento de baixa para lançamentos de baixa do TAC do convênio.
	Natureza de lançamento a ser utilizada na baixa de título descontado	Informe a natureza de lançamento para baixa de títulos descontados.
	Evento de baixa a ser utilizado na baixa de título descontado	Informe o evento para baixa de títulos descontados.
	Informe a forma de pagamento a ser utilizada na baixa, caso não exista uma forma de pagamento no título	Informe a forma de pagamento a ser utilizada na baixa, caso não exista uma forma de pagamento no título.

Clique em OK.

Baixa Automática

Geral

Nesta aba configure os parâmetros gerais relacionados à baixa automática de títulos.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa automática / Geral.
Marque para apresentar registros (log) de ocorrência aglutinados por título.
Escolha como devem ser gerados novos títulos a pagar e a receber a partir da baixa automática, somente para registros com ocorrência configurada para baixar título ou sempre criar novos títulos.
Clique em Gravar.

A Receber

Configure o cadastro automático dos títulos a receber registrados no arquivo retorno, mas não encontrados na base de dados.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa automática / A Receber.
Configure os campos:

Grupo	Campo	Descrição
Configuração para baixa dos títulos registrados no arquivo retorno	Forma de pagamento para baixa automática de títulos a receber	Informe uma forma de pagamento para baixa automática de títulos a receber.
	Tipo de baixa final (sem numerário) para baixar títulos descontados informados no arquivo retorno	Selecione um tipo de baixa sem numerário para a rotina de baixa automática. Com este tipo de baixa informado, ao baixar títulos descontados será ignorado o tipo de baixa configurado em Ocorrências no cadastro de Bancos.
	Não baixar títulos que estejam duplicados no arquivo retorno	Marque para que títulos a receber e a pagar não sejam baixados se estiverem repetidos no arquivo retorno.
	Exibir vínculo entre títulos renegociados	Marcada: ao realizar a baixa automática de títulos a receber, serão identificados e exibidos na relação de ocorrências do processamento os títulos gerados pela rotina de renegociação. Caso a renegociação tenha gerado apenas um título, o sistema fará a baixa do novo título gerado pela renegociação. Se a renegociação tiver gerado múltiplos títulos, o sistema não efetuará a baixa, mas irá exibir na relação de ocorrência os títulos gerados a partir da renegociação. As renegociações excluídas serão desconsideradas no processamento do arquivo retorno. Desmarcada: ao realizar a baixa automática, será exibido na relação de ocorrências do processamento a informação que o título encontra-se baixado sem numerário.
	Baixar título com o valor mais próximo do valor pago	Marque esta opção para que caso sejam encontrados dois títulos no arquivo retorno, será baixado o título que tiver o valor mais próximo ao valor pago.
Cartas de Crédito	Gerar carta de crédito para recebimentos com duplicidade de baixa	Marque esta opção para que na rotina de baixa automática seja gerado pelo sistema uma carta de crédito, quando for identificado que o título contido no arquivo retorno já possui uma baixa com numerário ou baixas duplicadas.
	Incluir baixa com numerário e gerar carta de crédito para recebimentos com baixa sem numerário anterior	Permite efetuar a baixa com numerário e gerar automaticamente a carta de crédito no A Pagar para títulos baixados sem numerário. A rotina será realizada quando no arquivo retorno do banco constar o pagamento do título. Esta rotina é aplicável somente em títulos que não estejam baixados sem numerário pela rotina de renegociação.
	Criar cópia baixada com numerário e gerar carta de crédito para recebimentos referentes a títulos excluídos	Na rotina de Baixa Automática do Contas a Receber, será gerado uma cópia do título excluído quando constar um pagamento no arquivo retorno do banco. Além da geração da cópia do título, também será gerada uma carta de crédito referente ao valor do recebimento.
Configuração para cadastro automático dos títulos registrados no arquivo retorno, mas não são encontrados na base de dados	Permitir cadastrar automaticamente os títulos a receber não localizados na baixa automática	Marque para permitir o cadastro de títulos a receber automaticamente na rotina de Baixa Automática.
	Natureza de lançamento para o cadastro automático de títulos a receber	Selecione uma natureza de lançamento para o cadastro automático de títulos a receber.
	Forma de pagamento para o cadastro automático de títulos a receber	Informe uma forma de pagamento para o cadastro automático de títulos a receber.
	Tipo de cobrança para o cadastro automático de títulos a receber	Escolha um tipo de cobrança para o cadastro automático de títulos a receber.

Clique em Gravar.

A Pagar

Configure o cadastro automático dos títulos a pagar registrados no arquivo retorno, mas não encontrados na base de dados.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa automática / A Pagar.
Configure os campos:

Campo	Descrição
Forma de pagamento para baixa automática de títulos a pagar	Insira uma forma de pagamento para baixa automática de títulos a pagar.
Utilizar a empresa informada na conta bancária no lote de baixa	Indique para sempre utilizar a empresa informada na conta bancária no lote de baixa.
No Disponível, gerar lançamentos distintos para títulos do mesmo banco da conta bancária de títulos de outros bancos	Marque para gerar lançamentos distintos para títulos do mesmo banco da conta bancária de outros bancos.
Permitir cadastrar automaticamente os títulos a pagar não localizados na baixa automática	Marque para permitir o cadastro de títulos a pagar automaticamente na rotina de Baixa Automática.
Natureza de lançamento para o cadastro automático de títulos a pagar	Selecione uma natureza de lançamento para o cadastro automático de títulos a pagar.
Forma de pagamento para o cadastro automático de títulos a pagar	Insira uma forma de pagamento para o cadastro automático de títulos a pagar.

Clique em Gravar.

Configuração de Tipos de Baixa

Configure os tipos de baixa final e parcial utilizados no Financeiro.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Configuração de tipos de baixa.
Informe os tipos de baixa Final (gera numerário), Final (não gera numerário), Parcial (gera numerário) e Parcial (não gera numerário).
Clique em Gravar.

Baixa com Cheque de Terceiros

Aqui você pode configurar os tipos de baixa final utilizados para rotinas de baixa com cheques de terceiros e também como o sistema deve se comportar em estorno de cheques.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa com Cheque de Terceiros.
Configure os campos:

Grupo	Campo	Descrição
Tipos de baixa final para a rotina de baixa com cheque de terceiros	Baixa final sem numerário para cheques a receber realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros	Informe o tipo de baixa total sem numerário para cheques a receber realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros.
	Baixa final sem numerário para títulos a pagar realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros	Informe o tipo de baixa total sem numerário para títulos a pagar realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros.
	Baixa parcial sem numerário para títulos a pagar realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros	Informe o tipo de baixa parcial sem numerário para títulos a pagar realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros.
Estornar cheques de terceiros	Marque como funcionará o estorno de um cheque utilizado para baixar um ou mais títulos a pagar pela rotina de baixa de cheque de terceiros. Exemplo: Você possui um título a pagar no valor de R$ 1000,00 e dois cheques a receber de R$ 500,00. Então, você fez uma baixa no título a pagar utilizando a rotina de cheque de terceiros e, desta forma, gerou duas baixas de R$ 500,00 no título a pagar, referentes a cada cheque a receber utilizado. Caso utilize a opção Criar novo cheque a receber e novos títulos vinculados a baixa do cheque estornado, ao selecionar o cheque a receber de R$ 500,00 e estorná-lo, será criado um novo cheque a receber com o valor total do cheque estornado e um título a pagar referente ao valor da baixa do cheque na rotina de baixa com cheque de terceiros. Assim, ambos os títulos serão criados vinculados ao cheque estornado originalmente, sendo possível identificá-los pela linha do tempo. Para facilitar ainda mais a identificação, os dois títulos serão criados com o número do cheque estornado e contendo o termo "-Est" ao final da descrição do número. Mas caso utilize a opção Excluir baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado, ao selecionar o cheque a receber de R$ 500,00 e estorná-lo, serão excluídas as baixas do cheque a receber e do título a pagar referente ao valor da baixa do cheque estornado na rotina de baixa com cheque de terceiros. Então, o cheque estornado e o título a pagar serão reabertos.
	Criar novo cheque a receber e novos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado	Ao selecionar o cheque a receber e estorná-lo, o sistema irá criar um novo cheque a receber com o valor total do cheque estornado e um título a pagar referente ao valor da baixa do cheque estornado na rotina de baixa com cheque de terceiros. Ambos os títulos serão criados vinculados ao cheque estornado pela entidade origem, sendo possível identificá-los pela linha do tempo. Ambos os títulos serão criados com o número do cheque estornado, contendo a palavra "-Est" ao final da descrição do número do título.
	Excluir baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado	Ao selecionar o cheque a receber e estorná-lo, o sistema irá excluir a baixa do cheque a receber e do título a pagar referente ao valor da baixa do cheque estornado na rotina de baixa com cheque de terceiros. O cheque estornado e o título a pagar serão reabertos.
	Permitir ao usuário decidir se irá criar novos títulos ou excluir as baixas no momento de estornar o cheque de terceiros	Ao clicar em Estornar cheque de terceiros, o sistema irá questionar ao usuário se o mesmo deseja criar novos títulos ou excluir as baixas do cheque estornado.

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Baixa automática / Integração com Bancos

A Receber

Configure a baixa parcial quando o valor recebido for menor que o valor a receber.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa automática/Integração com Bancos / A Receber.
Marque para aplicar a baixa parcial, caso a diferença recebida a menor supere o tolerado.
Informe os campos:

Campo	Descrição
Alíquota	Informe a alíquota para cálculo do valor de tolerância a menor.
Valor	Informe o valor de tolerância a menor.
Tipo de baixa parcial utilizada quando a diferença a menor supera o valor tolerado	Informe um tipo de baixa parcial para que a rotina de baixa automática utilize este tipo de baixa para baixar títulos com divergência de valor, indicando desconto. Ao informar este tipo de baixa, ao baixar títulos será ignorado o tipo de baixa configurado em Ocorrências no Cadastro de Bancos.

Campo

Descrição

Alíquota

Informe a alíquota para cálculo do valor de tolerância a menor.

Valor

Informe o valor de tolerância a menor.

Tipo de baixa parcial utilizada quando a diferença a menor supera o valor tolerado

Informe um tipo de baixa parcial para que a rotina de baixa automática utilize este tipo de baixa para baixar títulos com divergência de valor, indicando desconto.

Ao informar este tipo de baixa, ao baixar títulos será ignorado o tipo de baixa configurado em Ocorrências no Cadastro de Bancos.

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Baixa com Depósito não Identificado

Esta rotina possibilita configurar o Bimer para a realização de baixas de títulos a receber sem numerário através do recurso Depósito não identificado, presente no aplicativo Telecobrança. Com isso, será possível filtrar os depósitos não identificados com a natureza de lançamento configurada, e também, os títulos a receber que serão vinculados ao depósito para realização da baixa.

Além dessa configuração, para trabalhar com a rotina de Baixa com depósito não identificado no Telecobrança, é imprescindível que também seja cadastrado um Tipo de baixa sem numerário, com as seguintes opções habilitadas: gerar comissão mesmo sem gerar numerário, Informar título origem na baixa e Baixa final.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa com depósito não identificado.
Configure os campos:

Campo	Descrição
Naturezas de lançamento para depósito não identificado	Informe as naturezas de lançamento, separada por vírgula, para definir se o movimento no sistema Disponível é um depósito não identificado.
Permitir alíquota máxima de desconto sobre o valor do título	Informe uma alíquota máxima de desconto sobre o valor do título. Se não for definida uma alíquota máxima de desconto, não será possível efetuar a baixa quando o valor do depósito não identificado for menor que o valor do título. Entretanto, com a alíquota devidamente configurada, o sistema possibilitará a baixa desde que a diferença negativa do depósito não exceda a porcentagem correspondente ao valor do título.
Mostrar tela de confirmação quando for identificado alguma diferença entre o valor do depósito e o valor do título	Desmarque esta opção para que a tela de confirmação não seja exibida ao usuário.
Tipo de valor para calcular a diferença entre o valor do depósito e o valor do título	Marque a opção desejada, conforme a sua necessidade: Por valor atualizado: Ao selecionar esta opção, o cálculo da diferença entre o valor do depósito e o valor do título irá considerar o valor em aberto, conforme os cálculos do sistema (valor líquido + juros + multa - desconto). Padrão de Exibição no Telecobrança ♦ As colunas <Valor> e <Valor atualizado> serão exibidas por padrão. ♦ A descrição Data de referência para cálculo, presente no rodapé do quadro Títulos a receber será exibida. Essa data de referência, tem sempre como base a data atual. ♦ O cálculo de diferença considerará o valor entre o montante do depósito e o valor atualizado. ♦ A coluna <Valor original> não estará disponível. Por valor líquido: Por valor líquido: ao selecionar esta opção, o cálculo da diferença entre o valor do depósito e o valor do título irá considerar o valor líquido em aberto, excluindo juros, multas e descontos calculados pelo sistema. Padrão de Exibição no Telecobrança — As colunas <Valor líquido> e <Valor original> serão exibidas por padrão. — A descrição Data de referência para cálculo, presente no rodapé do quadro Títulos a receber será oculta. — O cálculo de diferença considerará o valor entre o montante do depósito e o valor líquido. — O campo <Valor> não estará disponível.
Vínculo de depósito	Marque uma das opões, conforme a sua necessidade: Considerar a diferença de datas entre os títulos: considera a data de emissão desse depósito está no limite configurado, em comparação com a data do(s) título(s). Considerar a diferença entre a data do depósito com a data atual: considera se a data de emissão desse depósito está no limite configurado, em comparação com a data atual.
Número de dias para vínculo de depósito	Indique o Número de dias para vínculo de depósito, ou seja, o número de dias que possibilita o vínculo entre um depósito e um ou mais títulos. Ao configurar um número de dias, o sistema verifica a permissão do usuário para vincular depósitos com títulos além do prazo configurado. Com este campo vazio: O vínculo entre o depósito e o(s) título(s) será permitido sem qualquer restrição, independentemente das permissões do usuário. Com este campo preenchido: Caso o vínculo entre o depósito e o(s) título(s) estiver dentro do prazo configurado, o vínculo será permitido sem bloqueio. Caso o vínculo ultrapasse o prazo configurado, o sistema verifica a permissão do usuário para o sistema TeleCobrança: Quando o acesso Permitir vínculo superior a XX dias entre movimentos estiver habilitado: O vínculo será permitido sem bloqueio. Quando o acesso Permitir vínculo superior a XX dias entre movimentos estiver desabilitado: Uma mensagem informará sobre a diferença superior a XX dias e que a operação não será realizada. Se desejar continuar, uma tela de login será exibida para que um usuário com a permissão adequada autorize a operação.

Clique em Gravar.