Manutenção de Contratos - Configurações do Financeiro

Informações padrão para cadastro de contratos

Natureza de lançamento

Selecione a natureza de lançamento que deve ser definida como padrão no momento da inclusão dos contratos no sistema Manutenção de contratos.

Tipo de cobrança

Selecione o Tipo de cobrança dos pagamentos que deve ser definido como padrão no momento da inclusão dos contratos no sistema Manutenção de contratos.

Forma de pagamento

Selecione a Forma de pagamento que deve ser definida como padrão no momento da inclusão dos contratos no sistema Manutenção de contratos.

Informe a operação padrão para notas fiscais de serviço

Selecione a operação para notas fiscais de serviço que deve ser definida como padrão no momento da inclusão dos contratos no sistema Manutenção de contratos.

Máscara para geração do número de contrato

Selecione esta opção para ser possível configurar uma máscara padrão para preencher o campo “Número do contrato" ao gerar um novo contrato nos módulos CRM e Manutenção de contratos. Ao preencher esta configuração, o sistema irá utilizar as variáveis informadas na máscara para gerar o número do contrato que será criado.

As variáveis são:

• {DIA} - Retorna o dia da geração do contrato;

• {MÊS} - Retorna o mês da geração do contrato;

• {ANO} - Retorna o ano da geração do contrato;

• {HOR} - Retorna a hora da geração do contrato;

• {MIN} - Retorna os minutos da geração do contrato;

• {SEG} - Retorna os segundos da geração do contrato;

• {SEQ} - Retorna o número sequencial do código de chamada do contrato.

No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima

Marque esta opção para que, ao incluir um novo contrato, seja possível alterar os dados selecionadas nos campos acima. Caso contrário, as informações padrões não poderão ser alteradas.

Obrigar o preenchimento do tipo de movimento de cobrança no item do contrato

Marque esta opção para ser necessário informar o tipo de movimento de cobrança no item do contrato.

Criar o contrato com o status de 'liberado' desmarcado

Marque esta opção para ser possível definir, na criação do contrato, se este será exibido com status de Liberado ou Aguardando.

Criar o contrato com status de 'aglutinar cobranças em título' marcado

Marque esta opção para que todos os novos contratos tenham a opção "Aglutinar cobranças em título" marcada. Isso possibilita, por exemplo, que contratos gerados por meio do fechamento dos contatos de vendas já venham com esta opção habilitada.

Data de validade da cobrança

Não mostrar o campo 'Dt. final da cobrança' para itens cuja situação de produto não estiver configurado para desativar item do contrato

Marque esta opção para que o campo Dt.final da cobrança não seja exibido na criação de um contrato, desde que os itens não contenham uma situação do produto configurada para desativar item do contrato.

Mostrar botão de acesso para alteração somente com senha

Marque esta opção para que ao editar um item e alterar a situação do produto, seja exibido um botão de acesso para alterar a data de validade da cobrança.

Contrato variável - Tipos de movimento de cobrança utilizados como desconto ou acréscimo na nota fiscal

Desconto

Selecione o tipo movimento de cobrança que será utilizado na nota fiscal para sinalizar os itens que irão receber o rateio do desconto dado no contrato.

Acréscimo

Selecione o tipo movimento de cobrança que será utilizado na nota fiscal para sinalizar os itens que irão receber o rateio do acréscimo dado no contrato.

Dias para antecipação de geração de cobrança 

Inclua o número de dias retroativos permitido para gerar a cobrança de um contrato.

A quantidade configurada aqui será disponibilizada para seleção nos campos abaixo, referentes a esta informação:

• CRM, aba Vendas (follow up), tela Cadastro/edição de produtos do contato;

• CRM, aba Manutenções de contrato, tela de Cadastro/edição do contrato fixos e variáveis;

• Manutenção de contratos, tela de Cadastro/edição do contrato fixos e variáveis;

• Manutenção de contratos, rotina para gerar cobranças de contratos fixos e variáveis.

Se for marcado um registro como padrão, o número de dias para antecipação informado nesse registro será sugerido ao cadastrar um novo produto, conforme os seguintes locais:

• • CRM, aba Vendas(follow up), tela Cadastro/edição de produtos do contato;

  • CRM, aba Manutenções de contrato, tela de Cadastro/edição do contrato fixos e variáveis;

  • Manutenção de contratos, tela de Cadastro/edição do contrato fixos e variáveis.

Aglutinar contratos por pessoa do financeiro ao gerar 'nota fiscal' ou 'título a receber'

Marque esta opção para que a nota fiscal e o título a receber sejam gerados em nome da pessoa do financeiro.

Gerar a 1ª cobrança proporcional para contratos fixos

Marque esta opção para gerar cobrança proporcional aos dias entre a data de emissão do contrato e a data da primeira cobrança.

Considerar data de início de carência na cobrança proporcional

Marque esta opção para que o sistema priorize a data da primeira cobrança ao invés da data de emissão.

Vincular apenas um contrato por nota fiscal

• Marcada: Ao gerar a cobrança, o sistema irá vincular apenas um contrato para cada nota fiscal. 

• Desmarcada: Ao gerar a cobrança, o sistema poderá vincular vários contratos em apenas uma nota fiscal. Para esta configuração desmarcada, as cobranças serão aglutinas considerando as seguintes informações:

  • Pessoa, vencimento, natureza de lançamento, tipo de cobrança, forma de pagamento, conta
    bancária e tipo de serviço (em Cadastro de produtos, Fiscal, Tributos);

  • Este recurso está ativo para cobrança cujo destino é nota fiscal;

  • Para tratar aglutinação de cobrança cujo destino é título a receber, verificar a opção
    "Aglutinar cobranças em título" em FinManutencaoContratos, tela de cadastro/edição de
    contratos.

Utilizar o produto padrão ao gerar 'nota fiscal' ou 'título a receber'

Marque esta opção para que, ao gerar a cobrança, seja utilizado o produto padrão configurado. .

Selecione qual produto padrão será utilizado:

• Produto padrão configurado em Configurador Bimer / Geral / Opções/ Geral, campo "Produto a ser utilizado como padrão".

• Produto padrão configurado por grupo de produto em Configurador Bimer / Estoque / Manutenção de produtos/ Vincular classificação fiscal com produto.

Preencher observação da nota fiscal com as observações aglutinadas dos itens de contratos fixos e variáveis

Marque esta opção para que sejam utilizadas as observações padrões dos itens de contratos fixos e variáveis na nota fiscal.

Informar o(s) número(s) do(s) contrato(s) na observação do título a receber

Marque esta opção para que os números dos contratos sejam gravados na observação do título a receber.

Desconsiderar pessoa de repasse inativa na geração da cobrança

• Marcada: ao efetuar a geração da cobrança, a pessoa de repasse que estiver inativa não será levada para os módulos que contenham a informação de comissão, como, por exemplo, Pedido de Venda, Faturamento e A Receber.

• Desmarcada: a pessoa de repasse inativa será levada para os pontos de pagamento de comissão, porém, será apresentado na cor cinza claro.

Tipo de Código do produto para cobrança de contrato fixo

Fixo

Selecione o código de produto a ser utilizado para cobrança de contrato Fixo.

Variável

Selecione o código de produto a ser utilizado para cobrança de contrato Variável.

Não utilizar descrição para o produto na cobrança fixa

Marque esta para as cobranças fixas serem geradas sem a descrição dos produtos na nota fiscal e/ou nos títulos a receber.

Não utilizar descrição para o produto na cobrança variável

Marque esta para que as cobranças variáveis sejam geradas sem a descrição dos produtos na nota fiscal e/ou nos títulos a receber.

Reajuste

Indexador

Selecione o indexador que será utilizado como padrão para contratos fixos.

Aplicar reajuste a cada

Selecione o período em que será aplicado o reajuste.

Permitir aplicar indexador com cotação negativa na rotina de reajuste de cobrança

Marque esta opção para que o sistema passe a considerar o reajuste com a cotação negativa na rotina Reajuste de cobrança.

Repasse

Sugerir a pessoa de repasse e alíquota de comissão

• Marcada: A pessoa de repasse e alíquotas deverão ser informadas manualmente.
  

• Desmarcada: O sistema trabalhará da mesma forma que o Faturamento, ou seja, a informação existente no Configurador Bimer / Geral / Opções / Pessoa/ Adicionais, campo "Pessoa para repasse (Representante/Funcionário)", passará a ser utilizada no aplicativo Manutenção de contratos, sendo a pessoa de repasse sugerida.

Criticar o cadastro de contrato caso o representante da pessoa não esteja vinculada como repasse na capa ou no item, caso a pessoa esteja vinculada a uma representação

Marque esta opção para que no fechamento do contato de venda o sistema faça uma crítica caso não seja informado o representante principal no repasse dos itens ou se for informando o representante com o valor zerado.

Funcionário

Padrão para número de cobranças que permitirá cálculo de repasse

Informe o número padrão de cobranças que será considerado ao cadastrar/editar um contrato para o cálculo de repasse.

Representante

Não mostrar o campo 'Número de cobranças que permitirá o cálculo de repasse para esta pessoa'

Marque esta opção para que o campo "Número de cobranças que permitirá o cálculo de repasse para esta pessoa" fique oculto na tela de "Pessoa para repasse", no aplicativo CRM /Aba Vendas/ Representante.

Data de início da utilização do Manutenção de Contratos

Selecione o período em que utilizou o módulo Manutenção de Contratos.

Mostrar os contratos excluídos nas consultas e relatórios

Marque esta opção para que, ao realizar um filtro dos relatórios de contratos, seja possível verificar os contratos excluídos.

Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado

Marque esta opção para que no aplicativo FinManutencaoContrato não seja exibido a tela de liberação de acessos solicitando a senha caso o usuário tenha permissão para realizar configurações/modificações no sistema.

Permitir informar repasse com alíquota zerada.

Marque esta opção para permitir gravar um contrato no aplicativo FinManutencaoContrato, caso o repasse informado possua alíquota de duplicata e/ou o faturamento zeradas.

Notificação de redução do valor dos itens do contrato

Usuários para spy system

Informe os usuários que receberão e-mail de notificação quando o valor de um item de contrato for reduzido.

Atendimento

Tipo de atendimento

Selecione este o tipo para ser criado um atendimento quando o valor de um item do contrato for reduzido.

Usuário

Selecione o usuário para o qual será criado um atendimento quando o valor de um item do contrato for reduzido.

Informação complementar padrão

Ao informar uma 'informação complementar', ficará disponível um campo para ser utilizado livremente pelo usuário na tela de cadastro/edição de itens do contrato

Selecione a informação complementar previamente cadastrada de modo a ser utilizada como padrão no campo da tela de cadastro/edição de itens do contrato.

Informe o campo que ficará disponível para ser utilizado livremente pelo usuário no cadastro/edição de itens do contrato

Selecione o campo que irá conter a informação complementar selecionada.

Auditoria de inconsistências

Característica da pessoa a ser considerada

Selecione a característica a ser considerada ao realizar o filtro na auditoria de inconsistência.

Operações a serem verificadas nos contratos das pessoas com a característica acima

Informe os códigos das características, separados por vírgula, das operações que serão verificadas nos contratos das pessoas conforme a característica selecionada.

Cancelamento e devolução

Marque esta opção para que no Manutenção de Contratos (FinManutencaoContratos), na tela de contratos, ao cancelar ou devolver um item, na tela 'Motivo', serão mostrados os seguintes campos:  

• Atendimento vinculado ao cancelamento;

• Produto;

• Todos os produtos; 

• Cliente não informou o produto.

Ao marcar está opção serão habilitados os seguintes campos:

Motivos de cancelamento que obriga a informação do produto responsável pela insatisfação do cliente

Selecione um ou mais motivos de cancelamento e informe esse motivo ao cancelar um item no Manutenção de Contratos FinManutencaoContratos), onde será exigido que uma das opções abaixo seja marcada: 

• Produto;

• Todos os produtos; 

• Cliente não informou o produto.

Motivos de devolução que obriga a informação do produto responsável pela insatisfação do cliente

Selecione um ou mais motivos de devolução e informe esse motivo ao devolver um item no Manutenção de Contratos (FinManutencaoContratos), onde será exigido que uma das opções abaixo seja marcada: 

• Produto;

• Todos os produtos; 

• Cliente não informou o produto.

Tipos de atendimento que serão sugeridos na rotina de cancelamento ou devolução do contrato

Selecione um tipo de atendimento para que o sistema sugira o atendimento em aberto para o cliente do contrato. Caso seja identificado este atendimento, o sistema irá verificar se existe um produto vinculado ao atendimento. Caso tenha, esse produto será sugerido no campo 'Produto'.

1° verificação: Vencimento de títulos

Ao verificar que não existe título a receber vencido em aberto vinculado ao item do contrato, a situação do produto deverá ser alterada para a situação informada abaixo

Selecione a situação do produto que será alterada pelo agente no item do contrato de vencimento de títulos.

Essa situação ocorrerá sempre que o agente verificar que não existe título vencido em aberto vinculado ao item.

Retirar o item da condição de 'cobrança paralisada'

Marque esta opção para que o agente retire o item da condição paralisada caso não exista nenhum título a receber em aberto vencido vinculado ao item. As datas inicial e final da cobrança paralisada serão excluídas.

Retirar o item da condição de 'cobrança suspensa'

Marque esta opção para que o agente retire o item da condição de suspenso caso não exista nenhum título a receber em aberto vencido vinculado ao item. As datas inicial e final da cobrança paralisada serão excluídas.

2° verificação: Período de vigência de contratos com negociação

Ao verificar que o período de vigência chegou ao fim, a situação do produto deverá ser alterada

Selecione a situação do produto para que o agente a altere no item do contrato de vigência de contratos com negociação.

Essa situação ocorrerá sempre que o agente verificar que não existe título vencido em aberto vinculado ao item.

Cobranças suspensas e/ou paralisadas

Bloquear para alteração as datas iniciais de cobrança suspensa e cobrança paralisada

• Marcada: O usuário não poderá mais alterar as datas iniciais de cobrança suspensa e cobrança paralisada. Porém, o sistema continuará a preencher automaticamente estes campos com a data atual.

• Desmarcada: Ao editar o contrato, será permitido que o usuário altere as datas iniciais de cobrança suspensa e cobrança paralisada.

Incluir as características abaixo ao suspender a cobrança de um item do contrato

Selecione a característica da pessoa que será lançada ao suspender cobrança de um item do contrato.

Incluir as características abaixo ao paralisar a cobrança de um item do contrato

Selecione a característica da pessoa que será lançada ao paralisar cobrança de um item do contrato.

Intervalo máximo de dias entre as datas de

Cobrança suspensa

Informe o maior número de dias que será permitido entre as datas inicial e final da cobrança suspensa no cadastro do contrato.

Cobrança paralisada

Informe o número máximo de dias que será permitido entre as datas inicial e final da cobrança paralisada no cadastro do contrato.

Cobranças paralisadas

Verificar o período informado em produtos que se encontram paralisados 

Marque esta opção para ser possível consultar o período em que os produtos informados no contrato encontram-se paralisados e selecione o modo de verificação.

Incluir as características abaixo ao paralisar a cobrança de um item do contrato

Adicione as características para permitir que, ao marcar Cobrança paralisada de um item do contrato, sejam sinalizadas com a característica informada.

Cobranças suspensas

Verificar o período informado em produtos que se encontram suspensos

Marque esta opção para ser possível consultar o período em que os produtos informados no contrato encontram-se suspensos e selecione o modo de verificação.

Incluir as características abaixo ao suspender a cobrança de um item do contrato

Adicione as características para permitir que, ao marcar Cobrança suspensa de um item do contrato, sejam sinalizadas com a característica informada.

Incluir as características abaixo ao suspender a cobrança de um item do contrato por Empresa

Adicione as características para permitir que, ao marcar Cobrança suspensa dentro do item no contrato, a característica configurada por empresa seja inserida conforme a Empresa do contrato.