Conciliar Movimento no Disponível

A Conciliação Bancária é a verificação das contas bancárias com o controle financeiro interno: confere o extrato do banco e os movimentos registrados no Disponível. O sistema dispõe de duas formas para fazer a conciliação bancária: conciliação manual ou conciliação automática.

Na conciliação manual é necessário lançar diariamente o saldo bancário. A conciliação automática importa o extrato bancário, otimizando a rotina e aumentando a segurança, pois automatiza o processo.

Siga os passos abaixo para realizar a conciliação manual do movimento:

1. Selecione a Empresa e a Conta de movimentação no filtro principal do Disponível.

2. Selecione o tipo de Lançamento e o Período a ser exibido no filtro.

3. Clique em Atualizar Filtro.

4. Clique sobre o movimento para selecioná‑lo.

5. Escolha uma das formas para realizar a conciliação individual deste movimento:

   • Usando a opção Conciliar:

     1. Clique com o botão direito do mouse sobre o movimento;

     2. Clique em Conciliação ou use o atalho Ctrl+C;

     3. Informe a Data da conciliação, podendo ser a data atual ou a data em que ocorreu a movimentação bancária;

     4. Clique em Ok.

   • Na tela de Edição do movimento:

     1. Na aba Principal, clique em Editar;

     2. Informe a Data de conciliação, podendo ser a data atual ou a data em que ocorreu a movimentação bancária;

     3. Clique em Ok.

6. Após conciliar o movimento, clique em Atualizar filtro para que o sistema recalcule os valores.