Lançar Movimento (Manual) no Disponível | Centro de Aprendizagem

Depois que o Disponível estiver configurado para integrar os movimentos do Financeiro a Pagar e do Financeiro a Receber da empresa, toda baixa de título a pagar ou a receber gerará automaticamente um movimento no Disponível. Também é possível lançar movimentos de entrada e saída manualmente no sistema.

Novo Movimento

Selecione a Empresa e a Conta para movimentação no filtro principal do Disponível.

Considerações:

A data exibida ao lado da Empresa, quando disponível, representa a data de fechamento da atividade contábil da empresa, informada no Configurador Bimer, em Geral / Empresas / Cadastro / Complementar / Data de fechamento contábil. Depois de cadastrada, ela será utilizada para todas as contas da empresa. Essa data bloqueia a inclusão, a edição e a exclusão de movimentos com data anterior à informada.

A data exibida ao lado da Conta, quando disponível, representa a data de fechamento da atividade contábil da conta, informada no Configurador Bimer, em Financeiro / Informações bancárias / Contas bancárias / Dados da conta corrente / Data de fechamento da conta. Essa data bloqueia a inclusão, a edição e a exclusão de movimentos com data anterior à informada, mas pode ser editada ou inserida. Para isso, clique no campo e informe ou altere os dados. Para acessar a movimentação, a conta deve estar vinculada ao cadastro do usuário (CadastroUsuarios responsável pelas movimentações financeiras).

Clique em Novo, no menu da aba Principal.
Cadastre o movimento, preenchendo os campos a seguir:

Campo	Descrição
Data do movimento	Informe a data em que a movimentação ocorreu efetivamente na conta bancária utilizada para os lançamentos.
Data de conciliação	Informe a data em que o movimento estará disponível na conta. O Disponível utiliza a data de conciliação para conciliar os movimentos da conta bancária com os movimentos da empresa. Se ela for anterior à data do movimento de algum movimento bancário marcado para conciliação, será exibida uma mensagem informativa, permitindo prosseguir. Entretanto, se for anterior ou igual à data de fechamento da conta selecionada, uma mensagem impedirá a execução da rotina. Ao cadastrar um lançamento manual sem informar essa data, será necessário realizar posteriormente a conciliação do lançamento. Este campo será habilitado somente nos seguintes casos: Quando a conta informada não estiver cadastrada como Conta Caixa, pois esse tipo é utilizado somente para dinheiro em caixa. Quando a conta estiver configurada para trabalhar com conciliação bancária do tipo Manual. Quando a data de conciliação do lançamento estiver no período informado no filtro. Nesse caso, o movimento será apresentado no campo Movimentação na cor Laranja, indicando que o lançamento possui data superior à do filtro.
Valor de entrada/saída	Informe o valor do lançamento quando se tratar de um movimento de Entrada ou de Saída.
Desmembramento do valor de saída	(Opcional) Desmembre o valor de saída por Naturezas de Lançamento. Se a natureza selecionada tiver controle de centro de custos, informe também o centro de custos.
Imprimir recibo	Marcada: após a inclusão do lançamento, imprime um recibo referente à movimentação bancária. Desmarcada: não imprime recibo após a conclusão do lançamento. Ainda assim, é possível utilizar a rotina Imprimir Recibo quando necessário.
Pagamento antecipado	Quando marcada, indica que o título a pagar corresponde a um pagamento antecipado. Assim, a empresa pode controlar as antecipações feitas a cada fornecedor, acompanhar sua utilização, verificar o saldo pendente e gerenciar outras informações relacionadas. A opção recupera a natureza padrão informada na configuração obrigatória Natureza de lançamento dos títulos de pagamento antecipado, localizada no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Pagamento antecipado. Esta opção será marcada automaticamente quando o título utilizar uma natureza de lançamento configurada como padrão ou presente no quadro de naturezas já utilizadas.
Centro de custo	Selecione o Centro de custo para agrupar despesas e receitas e facilitar a análise das áreas do negócio. Este botão será habilitado quando a Natureza de lançamento informada no campo anterior estiver configurada para trabalhar com controle de centros de custos.
Carta de crédito	(Opcional) Selecione a carta de crédito correspondente a um vale originado por devolução ou troca de produtos, cujo valor total ou parcial já tenha sido pago. O crédito é gerado por meio de um título a pagar da empresa para o cliente. A opção será habilitada somente quando o lançamento for um Movimento de entrada. Considerações: → Se a data de conciliação estiver informada, o sistema criará o título a receber com vínculo ao lançamento de repasse (conta corrente) e à carta de crédito. → Se a data de conciliação não estiver informada, o sistema exibirá uma crítica e não permitirá concluir a rotina. → Se a data de conciliação for removida: O sistema realizará o estorno do repasse. Se a carta de crédito não tiver sido utilizada, o sistema a excluirá. Se a carta de crédito estiver em uso, o sistema não permitirá remover a data de conciliação. Observação: para conciliar novamente esse movimento, marque as opções Gerar repasse e Gerar carta de crédito. Gerar carta de crédito: ao marcar essa opção, o sistema verifica se a Natureza de lançamento configurada para gerar a carta de crédito exige centro de custo, conforme o Cobertura contábil. Se exigir, verifica a configuração dos centros de custos no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Carta de crédito, e gera o título com os centros de custos configurados. Se a configuração obrigatória não existir, o sistema exibirá uma mensagem informativa para a empresa correspondente. Gerar repasse: será habilitada quando Gerar carta de crédito estiver marcada. Ao criar um lançamento de entrada no Disponível com essa opção marcada, o sistema criará um título no A Receber, vinculado à pessoa de repasse configurada no cadastro da Pessoa do título. O repasse somente será gerado se o sistema estiver configurado corretamente para gerar comissão.
Histórico	Informe o histórico do título, considerando as cobranças ou os pagamentos efetuados até o momento.
Lançamento para conta de aplicação automática	Esta opção será apresentada somente se a conta de movimentação estiver configurada para trabalhar com aplicação automática e não possuir conciliação automática. Se possuir aplicação e conciliação automática, realize o lançamento manual em Ferramentas / Conciliação automática / Painel de extrato. Marcada: cria uma movimentação de aplicação automática e uma conta inversa na conta bancária. Por exemplo, ao criar um movimento de entrada de R$ 100,00 na conta de aplicação com essa opção marcada, o sistema criará um movimento de saída de R$ 100,00 na conta bancária. Desmarcada: cria uma movimentação de conta corrente.
Desativar movimento para uso na rotina de depósito não identificado	Essa opção será exibida somente se o movimento bancário não estiver previamente vinculado pela rotina de depósito não identificado e se a Natureza de lançamento informada no registro coincidir com a configurada no Configurador, em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa com depósito não identificado, na opção Naturezas de lançamento para depósito não identificado. Marque essa opção para desativar o movimento bancário e impedir que ele seja apresentado na rotina de depósito não identificado, no módulo TeleCobrança.

(Opcional) Clique no botão E-mail para que o sistema envie uma mensagem sobre a criação do novo movimento.

Ao confirmar o envio do e-mail, as informações do novo movimento serão gravadas automaticamente. O recurso será habilitado somente quando os usuários destinatários estiverem configurados no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções / Disponível / Usuários para e-mail.

Clique em OK.

Localizar Movimento

Selecione a Empresa e a Conta para movimentação no filtro principal do Disponível.
Clique em Localizar, no menu da aba Principal.
Informe um trecho para pesquisa em Procurar por.
Selecione, em Campo a ser localizado, o campo no qual o trecho deverá ser pesquisado.
Clique em Localizar.

Se a busca contiver mais de 3.000 registros não conciliados, poderá ocorrer lentidão ou inconsistência no sistema. Para evitar esse comportamento, marque a opção Considerar o filtro de período da tela inicial para movimentos "pendentes", localizada em Ferramentas / Opções / Geral.

Clique em OK.

Você também pode localizar movimentos bancários utilizando as opções do Filtro do sistema.

Excluir Movimento

A exclusão do movimento é permitida quando:

A data do movimento for posterior à data de fechamento contábil da empresa.
O movimento não tiver sido gerado por outro módulo do financeiro. Nesse caso, verifique na linha do tempo o título que o originou.
O movimento não tiver sido gerado por aplicação automática.
O movimento ainda não tiver sido conciliado. Nesse caso, edite o movimento e remova a data de conciliação antes de excluí-lo.
A transferência bancária puder ser excluída tanto pelo movimento de origem quanto pelo movimento de destino, desde que ambas as contas estejam marcadas como ativas no cadastro bancário.
O tipo de baixa estiver configurado no cadastro da conta bancária.
O usuário tiver permissão para movimentar a conta bancária.

Selecione a Empresa e a Conta para movimentação no filtro principal do Disponível.
Selecione o Tipo de lançamento e o Período a serem exibidos no filtro.
Clique em Atualizar filtro.
Selecione o movimento.
Clique em Excluir, no menu Principal.
Confirme a exclusão.

Editar Movimento

A edição do movimento é permitida quando:

O movimento não tiver sido gerado por outro módulo do financeiro. Nesse caso, verifique na linha do tempo o título que o originou.
O movimento não tiver sido gerado por aplicação automática.
O movimento ainda não tiver sido conciliado.

Selecione a Empresa e a Conta para movimentação no filtro principal do Disponível.
Selecione o Tipo de lançamento e o Período a serem exibidos no filtro.
Clique em Atualizar filtro.
Selecione o movimento.
Clique em Editar, no menu Principal.
Realize as alterações necessárias.
(Opcional) Clique em Trocar conta para transferir o lançamento para outra conta.
1. Informe seus dados de acesso para realizar a rotina.
2. Clique em Liberar.
3. Informe a nova conta de movimentação.
4. Clique em OK.
Clique em OK.