Consultar Saldo no Disponível | Centro de Aprendizagem

Esta rotina permite consultar o saldo disponível das empresas selecionadas nos filtros e salvar cenários com as configurações desejadas para reutilizá-los quando necessário. Além dos filtros, também é possível acompanhar diariamente o saldo da empresa por meio de um gráfico.

Consultar saldo

Ao consultar o saldo disponível, são apresentados os saldos disponíveis e os movimentos de entrada e saída de cada conta, conforme o filtro informado. O sistema recupera e aplica automaticamente o último cenário consultado nesta rotina, exibindo os movimentos e o saldo disponível. Caso não exista um cenário pronto ou seja necessário realizar uma nova consulta, acesse a seção Criar cenário.

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Na coluna Saldo empresa, identifique o saldo atual da empresa e compare-o com o extrato bancário:
- Valores semelhantes (Disponível x Banco): inclua o valor do extrato no lançamento do saldo bancário para conciliá-lo com o sistema Disponível. Faça essa conferência diariamente ou sempre que houver movimentação na conta.
- Valores diferentes (Disponível x Banco): clique em Desviar para acessar o detalhamento da conta selecionada. Revise os lançamentos diários e faça os ajustes necessários até que o saldo disponível fique compatível com o extrato bancário.

Imprimir relatório de saldo

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Opcional: clique em Visualizar para analisar o relatório antes de imprimi-lo.
Clique em Imprimir relatório.

Exportar resultado da consulta de saldo

Esta opção permite salvar o resultado da consulta em uma planilha do Excel®.

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Clique em Exportar.
Selecione a pasta do computador onde o arquivo será salvo.
Selecione o Tipo de arquivo.
Clique em Salvar para baixar o arquivo.

Gerar gráfico de acompanhamento diário do saldo da empresa

Esta opção permite acompanhar diariamente o saldo da empresa por meio de um gráfico financeiro.

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Clique em Gráfico.
Informe o período de processamento.
Clique em Atualizar Filtro.
Consulte o gráfico Acompanhamento diário de saldo da empresa x Valores, com base no período informado.
No quadro Resultado <MESANO>, marque uma das opções para consulta:

Dica:

Posicione o mouse sobre a linha do gráfico para visualizar a data e o valor do movimento.

Opção	Descrição
SN	Exibe entradas e saídas considerando somente os movimentos sem natureza de lançamento.
ST	Exibe entradas e saídas sem considerar as transferências.
Apenas	Exibe somente as entradas e saídas relacionadas às transferências.

Realize a análise financeira no quadro Saldo empresa.
Clique em Fechar.

Desviar para o detalhamento da conta selecionada

Quando for necessária uma verificação mais detalhada das movimentações, este recurso permite acessar diretamente a conta selecionada na tela de movimentação, a partir da tela de consulta de saldo.

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Clique na conta para selecioná-la.
Clique em Desviar.

Criar cenário

Use os filtros disponíveis no aplicativo para montar uma visualização de acordo com suas necessidades.

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Clique em Alternar entre filtro e resultado.
Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Consulte as orientações abaixo.

O campo que não tiver nenhuma informação fará com que o sistema apresente todos os resultados correspondentes à especificação desse campo.

Campo	Descrição
Consultar inclusive contas sem movimento no período e sem saldo	Marcada: inclui no resultado as contas sem movimento e sem saldo no período informado. Desmarcada: não apresenta contas sem movimento nem saldo disponível.
Período (inicial/final)	Informe as datas inicial e final fixas da movimentação bancária a ser processada.
Composição das datas	Opcionalmente, configure a composição das datas inicial e final. A data informada manualmente será substituída e, ao recuperar o cenário, o período será atualizado com base na data atual. Exemplo: Considerando que a data atual seja 01/07/2017: Ao selecionar Dia atual - 1 dia na composição da data inicial, o sistema considera o período a partir de 30/06/2017. Ao selecionar Dia atual + 10 dias na composição da data final, o sistema considera o período até 10/07/2017. Também é possível configurar +/- X dia(s), mês(es) ou ano(s), além do primeiro ou último dia da semana, do mês ou do ano. Com a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar o campo, clique em Recolher.

Clique em Filtrar.

Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que quiser consultar o filtro informado e o resultado obtido sem precisar filtrar novamente.

Salvar cenário

Depois de realizar o filtro, salve as configurações como um cenário.

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Crie um cenário.
Clique em Filtrar.
Na tela de resultado do filtro, clique em Salvar.
Informe um nome para identificar o cenário.
Opcional: no campo Descrição complementar do cenário, informe os detalhes relevantes.
Clique em Gravar.

Recuperar cenário

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Clique em Recuperar.
Clique no cenário desejado para selecioná-lo.
Clique em Selecionar.

Consultar informações do cenário

O recurso Informação permite consultar os detalhes do cenário diretamente na tela do aplicativo.

Se a Descrição complementar do cenário não for informada ao salvar o cenário, o botão Informação ficará desabilitado, pois não haverá conteúdo para exibir.
Na tela Informação, não é possível editar os dados do cenário. Esse recurso é apenas para consulta. Para editar o cenário, acesse a tela de recuperação.

Na aba Principal, clique em Saldo disponível, no menu Disponível.
Clique em Informação.
Consulte as informações do cenário.
Clique em Fechar.