Demonstrativos Financeiros (DFC e DRE)- Moda Up

Os Demonstrativos Financeiros são ferramentas essenciais para a gestão estratégica da sua empresa. No moda UP, você encontra duas visões principais: o DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa), que apresenta as entradas e saídas financeiras, e o DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), que evidencia a rentabilidade e o desempenho econômico do negócio.

Para gerenciar e analisar os demonstrativos, siga estas etapas abaixo:

Acessar os Demonstrativos Financeiros

Para acessar a tela de relatórios financeiros:

1. No menu do moda UP, selecione Financeiro.

2. Clique em Demonstrativos Financeiros. O sistema exibirá as abas DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa) e DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício).

Configurar os Filtros de Visualização

Antes de analisar os dados, defina o escopo da consulta:

1. Clique em Filtros, no canto superior direito.

2. Selecione o Período desejado.

3. Escolha as Filiais e as demais opções específicas, como Tipo de Data no DFC.

4. Para o DRE, configure também os filtros adicionais:

• • Tipo de custo: selecione Bruto ou Total.

  • Processar pedidos pela data de faturamento: use esta opção para considerar a data de emissão fiscal.

  • Mostrar todas as classificações: exiba as contas mesmo quando não houver lançamentos.

5. Clique em Aplicar para carregar os dados.

Analisar o DFC (Fluxo de Caixa)

O DFC apresenta a situação financeira imediata da empresa, incluindo as movimentações de caixa e bancos.

• Visão hierárquica: use as setas (>) para expandir as categorias.

• Totalização: os totalizadores podem aparecer no topo ou no rodapé e são identificados pelo símbolo =.

• Detalhamento diário: clique no nome de um mês ou de um dia específico para consultar as movimentações do período.

• Saldo inicial e final: confira o saldo de abertura e o resultado operacional líquido do período.

Analisar o DRE (Resultado do Exercício)

O DRE apresenta o desempenho econômico da empresa, permitindo avaliar a geração de lucro ou prejuízo.

1. Segmentos fixos:

   • Receita Bruta: detalhada por meio de recebimento, como cartões e dinheiro.

   • Receita Líquida: corresponde à Receita Bruta após a dedução de taxas, impostos e demais deduções.

   • Lucro Bruto: corresponde à Receita Líquida menos o CMV.

   • Resultado Líquido: corresponde ao Lucro Bruto após a dedução dos custos fixos e variáveis.

2. Análise do CMV: o Custo da Mercadoria Vendida pode ser detalhado por grupo de produtos ou filtrado por Fornecedor.

3. Cálculo das margens:

   • Margem Bruta (%): (Lucro Bruto / Vendas Totais) × 100.

   • Margem Líquida (%): consulte o indicador apresentado no relatório para avaliar o resultado líquido em relação à receita.

4. Coluna Acumulado: a primeira coluna após a classificação apresenta a soma de todos os meses selecionados no filtro.

Observação: diferentemente do DFC, o DRE não possui detalhamento diário.

Utilizar os Recursos de Exportação e Formatação

Personalize a visualização e extraia os dados de acordo com a sua necessidade:

1. Alternar valores: use o botão no topo para alternar entre Valores Resumidos (por exemplo, R$ 5,2M) e Valores Completos (por exemplo, R$ 5.200.000,00).

2. Exportar para Excel: clique em Exportar Excel para baixar uma planilha com os dados e filtros aplicados.

3. Tutorial: para obter ajuda rápida na tela, clique em Tutorial 🪄 e acompanhe o guia assistido.