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Gerar Baixa Otimizada no BI – Financeiro

A rotina de Baixa Otimizada possibilita selecionar vários títulos para serem baixados ao mesmo tempo. 

Esta rotina não permite efetuar a baixa otimizada de títulos que possuam a forma de pagamento "Cheque".

  1. Realize o filtro dos títulos no BI - Financeiro.

    Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Seleção de títulos é habilitado somente se selecionada uma das opções de filtro da Área de Pesquisa, presente nos Filtros Principais: Padrão, Por centro de custo, Por baixa ou A receber - Por item/produto, independente dos Campos visíveis selecionados.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Clique em Seleção de títulos, na tela de resultado.

  4. Arraste os títulos para dentro do quadro de Títulos selecionados.

  5. Clique em Baixar.

  6. Informe os dados a serem aplicados em todos os títulos selecionados:

Campo

Descrição

Número do documento

Esta informação será utilizada como referência para movimentos agrupados no módulo Disponível (FinDisponivel).

Caso opte pela aglutinação e o número do documento não for informado neste campo, os títulos não serão aglutinados.

Data de Baixa

A data do efetivo pagamento do título.

Dica:

A data da baixa informada neste campo será atribuída para todos os títulos presentes no quadro Títulos selecionados. Caso queria inserir uma data diferente em um título específico, clique no botão de seleção seleção.jpg da coluna Dt. baixa e altere a data informada.

Marque para liberar o lote de baixa

  • Marcada: caso o tipo de baixa seja uma baixa com numerário, o sistema libera o lote em edição e gera o movimento bancário correspondente aos títulos.

  • Desmarcada: grava as alterações no lote sem liberá-lo, ficando este com o status Lote aberto no contas a receber (FinAReceber) e contas a pagar (FinAPagar), ou seja, pendente de liberação para a geração de movimentação bancária no módulo Disponível (FinDisponivel), sendo necessário liberá-lo posteriormente.

Marque para aglutinar baixas do movimento bancário

  • Marcada: gera um único documento e conta bancária para ser atribuída a todos os títulos selecionados para a baixa, gerando apenas um movimento no módulo Disponível (FinDisponivel).

  • Desmarcada: gera o nome e a conta bancária cadastrados para cada título baixado, gerando vários movimentos no módulo Disponível (FinDisponivel).

Caso queria remover algum título do quadro Títulos selecionados, selecione o título em questão e clique em Remover lançamento.

  1. (Opcional) Clique em Editar (Eventos de baixa) no menu para incluir um ou mais eventos bem como a sua natureza de lançamento e o valor deste evento. O evento de baixa consiste no registro de uma ação relacionada junto à baixa do título.

  2. Clique em cada botão do menu (Empresa, Conta bancária, Tipo de baixa e Forma de pagamento) para atribuir os dados aos títulos selecionados.

Se quiser atribuir uma informação de baixa diferente em cada título, clique em Localizar título presente no menu da tela de Baixa otimizada e, em seguida, atribua as informações pertinentes em cada coluna do título em questão.

  1. (Opcional) Clique em Imprimir para que o sistema gere um relatório de impressão contento todos os títulos presentes no quadro Títulos selecionados.

  2. Clique em Concluir.