Importar Extrato Bancário - Disp. | Centro de Aprendizagem

Esta rotina tem o objetivo importar o extrato bancário para o Disponível a fim de realizar através dele, a conciliação dos movimentos do sistema com o banco. No processo de importação será feita uma verificação de lançamentos já existentes no Extrato Bancário no período inicial e final do arquivo de importação. Se existir um lançamento no campo de Extrato Bancário que não se encontra no arquivo que está sendo importado, no período do arquivo, o lançamento existente no campo Extrato Bancário será excluído, assim como seus vínculos (título, Movimento x Extrato Bancário).

Considerações:

Se em uma data existir o mesmo total e quantidade de lançamentos no arquivo de importação e no campo de Extrato Bancário, os lançamentos do arquivo não serão importados, pois o sistema entende que nada foi alterado;
Se um lançamento do arquivo de importação possuir as mesmas informações de um lançamento já existente no campo de Extrato Bancário, o lançamento também não será importado, pois o sistema identifica como sendo o mesmo lançamento;
A data de movimento for: superior ou igual à data de início da conciliação automática, superior à data de fechamento da conta e superior à data de abertura de saldo da conta;
Após importação, todos os lançamentos serão apresentados no campo de Extrato Bancário com o status Pendente ou, dependendo do cadastro do Sincronismo, o mesmo será conciliado automaticamente. A única verificação feita, independente do Sincronismo, é a verificação automática do Nr. do documento do campo Extrato Bancário de Cheques a pagar e Cheques a receber. Caso o Nr. do documento do extrato seja localizado e este documento estiver com o título baixado, o movimento bancário correspondente como Pendente e o valor do lançamento igual ao valor do cheque será feito um vínculo automático entre o movimento bancário correspondente à baixa do título com o lançamento do Extrato Bancário, gerando assim um registro no campo Movimento e Extrato Bancário vinculando os lançamentos.

Baixar o extrato no bankline

Acesse o site do seu banco através do bankline.
Localize o extrato por período.
Clique em Salvar em Outros Formatos ou em Arquivo, dependendo de como o banco informar.
Baixe o arquivo e salve em seu computador.
Copie e cole este arquivo no mesmo diretório informado no Diretório de importação do extrato, pois é lá que o sistema vai procurar o extrato.

Importar extrato bancário da conta selecionada

Selecione a Empresa e a Conta de movimentação, no filtro principal do Disponível.
Clique na aba Conciliação bancária.
Clique em Conciliação automática.
Clique em Importar Extrato Bancário.

Ao selecionar a opção de importação, será verificada pelo sistema a configuração do Diretório de importação do extrato para a conta bancária selecionada. Caso exista no diretório mais de um arquivo para a conta selecionada será apresentada uma tela com todos os arquivos existentes para a conta, de maneira que você possa selecionar qual deseja importar. Caso exista um único arquivo, o processo de importação será iniciado automaticamente.

Importar extrato bancário de múltiplas contas

Selecione a Empresa e a Conta de movimentação, no filtro principal do Disponível.
Clique na aba Conciliação bancária.
Clique em Importar extrato bancário de múltiplas contas.
Selecione o banco do arquivo a ser importado.

Para realizar a importação do arquivo do extrato bancário, a configuração do layout conforme manual do banco, deve estar previamente cadastrada, pois, somente será permitido selecionar bancos que tenham o layout configurado.
Informe o arquivo de importação, no formato .txt.
Clique em Processar.

Na coluna <Inconsistência>, será exibida a descrição da inconsistência encontrada no registro, caso haja. Todavia, o processamento do arquivo será realizado normalmente, ignorando os registros com inconsistências, de modo que possa importar os extratos bancários corretos.
Clique em Concluir para que os movimentos do extrato bancário sejam criados em suas respectivas contas e o sincronismo seja executado. O sistema trará os movimentos e extratos com base nas datas inicial e final do arquivo.

Após a conclusão, o sistema exibirá a quantidade dos lançamentos importados com sucesso e também aqueles que apresentaram inconsistências. Além disso, o arquivo processado com sucesso será copiado para o diretório de importação de extrato bancário, configurado no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Bancos/ Tela de edição/ aba Disponível.