Importar Extrato Bancário no Disponível | Centro de Aprendizagem

Esta rotina importa o extrato bancário para o Disponível, permitindo conciliar os movimentos do sistema com os registros do banco. Durante a importação, o sistema verifica os lançamentos já existentes no Extrato Bancário, considerando as datas inicial e final do arquivo. Se houver, nesse período, um lançamento no Extrato Bancário que não esteja no arquivo importado, ele será excluído junto com seus vínculos — título e Movimento x Extrato Bancário.

Considerações

Se, em uma data, o arquivo de importação e o Extrato Bancário tiverem o mesmo total e a mesma quantidade de lançamentos, os lançamentos do arquivo não serão importados, pois o sistema entende que não houve alteração.
Se um lançamento do arquivo de importação contiver as mesmas informações de um lançamento já existente no Extrato Bancário, o sistema o identificará como duplicado e não o importará.
A data do movimento deve ser igual ou posterior à data de início da conciliação automática, à data de fechamento da conta e à data de abertura de saldo da conta.
Após a importação, todos os lançamentos aparecerão no Extrato Bancário com status Pendente ou, conforme o cadastro do Sincronismo, serão conciliados automaticamente. Independentemente do Sincronismo, o sistema verifica automaticamente o Nr. do documento no Extrato Bancário de Cheques a pagar e no Extrato Bancário de Cheques a receber. Se localizar o número do documento e o título correspondente estiver baixado, o sistema criará um vínculo automático entre o movimento bancário da baixa e o lançamento do Extrato Bancário, desde que o movimento esteja Pendente e o valor seja igual ao valor do cheque. Esse vínculo será registrado no campo Movimento e Extrato Bancário.

Baixar o extrato no bankline

Acesse o site do banco pelo internet banking.
Localize o extrato referente ao período desejado.
Clique em Salvar em Outros Formatos ou em Arquivo, conforme a opção do banco.
Baixe o arquivo e salve-o no computador.
Copie o arquivo para o diretório informado em Diretório de importação do extrato. O sistema buscará o arquivo nesse diretório.

Importar extrato bancário da conta selecionada

Selecione a Empresa e a Conta de movimentação no filtro principal do Disponível.
Clique na aba Conciliação bancária.
Clique em Conciliação automática.
Clique em Importar Extrato Bancário.

Ao selecionar a opção de importação, o sistema verifica a configuração do Diretório de importação do extrato para a conta selecionada. Se houver mais de um arquivo no diretório, será exibida uma tela com todos os arquivos para que você escolha qual importar. Se houver apenas um arquivo, a importação inicia automaticamente.

Importar extrato bancário de múltiplas contas

Selecione a Empresa e a Conta de movimentação no filtro principal do Disponível.
Clique na aba Conciliação bancária.
Clique em Importar extrato bancário de múltiplas contas.
Selecione o banco do arquivo a ser importado.

Para importar o arquivo, o layout deve estar cadastrado conforme o manual do banco. Só será possível selecionar bancos com layout configurado.

Informe o arquivo de importação no formato .txt.
Clique em Processar.

Na coluna <Inconsistência> será exibida a descrição da inconsistência encontrada no registro, se houver. O processamento continuará normalmente, ignorando registros com inconsistências, para importar os extratos corretos.

Clique em Concluir para criar os movimentos do extrato bancário nas respectivas contas e executar o sincronismo. O sistema trará movimentos e extratos com base nas datas inicial e final do arquivo.

Após a conclusão, o sistema exibirá a quantidade de lançamentos importados com sucesso e os que apresentaram inconsistências. O arquivo processado com sucesso será copiado para o diretório de importação de extrato bancário configurado no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Bancos/ Tela de edição/ aba Disponível.