O recurso Informações de importação, nas opções da Conciliação automática do Disponível, permite verificar o diretório de importação do arquivo OFX/OFC sem sair da aplicação. Nesta tela são apresentados dados da conta bancária, como: data do último lançamento importado, data final da última importação, data da última conciliação e data de fechamento da conta. Também são exibidas as configurações de Arquivo de importação do extrato bancário do banco correspondente à conta informada.
As configurações de importação do extrato bancário e a data de fechamento da conta só podem ser alteradas por usuário autorizado. O sistema incluirá registros de auditoria ao modificar o fechamento da conta ou as configurações do arquivo de importação.
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Selecione a Empresa e a Conta de movimentação no filtro principal do Disponível.
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Clique na aba Conciliação bancária.
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Clique em Conciliação automática.
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Clique em Informações de importação.
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Acesse Banco/ Arquivo de importação do extrato bancário e preencha os dados seguintes:
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Campo |
Descrição |
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Diretório para importação do extrato bancário |
Informe o diretório onde o arquivo de extrato deve estar localizado para a rotina de conciliação automática. |
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Padrão do arquivo a ser utilizado pela conciliação bancária automática |
Informe o tipo de arquivo desta importação: Money (.OFX), Quicken (.OFC) ou Específico (.DLL). Dica! Cada banco usa um tipo de arquivo. Se a importação com .ofx falhar, tente .ofc. |
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Nome da DLL para conciliação bancária automática específica |
Informe a DLL a ser usada na conciliação automática caso tenha selecionado Específico (.DLL) no campo anterior. |
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Clique em Ok.