Lançamentos do Financeiro | Centro de Aprendizagem

Ao optar por gerar um lote de lançamentos contábeis do Financeiro, abrirá uma tela de filtros onde você definirá os parâmetros para gerar os lançamentos.

Acesse a aba Lançamentos Contábeis, em Cobertura Contábil.
Clique em Gerar lançamentos contábeis.
Escolha a opção Financeiro.
Selecione como serão gerados os lançamentos e clique em Avançar:

Processamento por Empresa

Preencha os dados necessários, incluindo os campos abaixo, e clique em Avançar em cada tela de filtro:

Campo	Descrição
Considera a empresa do filtro como a empresa do lote de baixa do título	Marcada: a opção Processa os títulos usará a empresa do cadastro do título e a opção Processa as baixas usará a empresa do lote de baixa. Desmarcada: as opções Processa os títulos e Processa as baixas usarão a empresa do cadastro do título para filtro. Um título pode ser cadastrado para a Empresa 1, porém a baixa ocorrer em lote da Empresa 2. Com a configuração marcada, a baixa será gerada apenas se for informada a empresa 2 (empresa do lote de baixa). Com a configuração desmarcada, a baixa será gerada apenas se for informada a empresa 1.
Grupo	Opção	Descrição
Dados	Contas a pagar	• Processa os títulos: considera títulos criados no Contas a pagar (baixados ou não) que ainda não foram contabilizados. Ao marcar, serão habilitados os campos de Períodos para informar períodos específicos de ocorrência do fato contábil. • Processa as baixas: considera baixas realizadas no Contas a pagar que ainda não foram contabilizadas. Ao marcar, será habilitada a opção Gera um lote contábil para cada documento informado na baixa (a pagar ou a receber), permitindo gerar um lote único ou lotes separados por documento. Dica: Nos processamentos de títulos e baixas, tanto do contas a pagar quanto do contas a receber, você pode marcar ambas as opções para processar títulos não contabilizados e baixas não contabilizadas.
	Contas a receber	Processa os títulos: considera títulos criados no Contas a receber (baixados ou não) que ainda não foram contabilizados. Ao marcar, serão habilitados os campos de Períodos para informar períodos específicos de ocorrência do fato contábil. • Processa as baixas: considera baixas realizadas no Contas a receber que ainda não foram contabilizadas. Ao marcar, será habilitada a opção Gera um lote contábil para cada documento informado na baixa (a pagar ou a receber), permitindo gerar um lote único ou lotes por documento. Ao gerar lançamentos de baixa de títulos a receber baixados por meio do vínculo com depósito não identificado, a conta de débito virá preenchida, caso o tipo de baixa esteja configurado no Cobertura contábil. • Gera um lote contábil para cada documento informado na baixa (a pagar / a receber): Marcada: o sistema gera um lote para cada número ou descrição de documento informado no campo Documento na rotina de baixa manual. Se existirem lotes de baixa sem Documento preenchido, esses lançamentos serão agrupados em um único lote. Desmarcada: o sistema gera um lote único com todos os lançamentos de baixa do período filtrado. Esta opção estará disponível somente se a opção Processa as baixas estiver marcada.
	Conciliação bancária / Transferência	Esta opção refere-se à contabilização dos movimentos bancários da empresa. Serve para confirmar a compensação de lançamentos baixados anteriormente (como cheques) e contabilizar transferências (que não geram títulos), coletando essas informações do Disponível. Ao marcar, será habilitado o campo Período de conciliação. Por exemplo: se você gerar um título e baixá-lo com cheque, o título será baixado, mas não conciliado devido ao período de compensação, gerando lançamento em uma conta transitória. Quando o cheque for compensado, o lançamento de conciliação retirará o valor da conta transitória e lançará na conta contábil do banco. Caso contabilize transferências com origem em diversas empresas e destino em uma única empresa, os lotes de saída serão agrupados por empresa. Exemplo: transferências das empresas A, B e C para a empresa E geram um lote para a empresa E com todas as entradas e um lote de saída para cada empresa (A, B e C).
Lote Contábil ERP	Novo Lote	O sistema gera um novo lote ao processar os lançamentos e habilita o campo Descrição para definir o nome do lote.
Lote Contábil ERP	Incluir em um lote já existente	Se preferir não criar um novo lote, informe o lote existente no campo de busca para incluir os registros filtrados.
Descrição	Optando por Novo lote, o sistema habilitará este campo para informar o nome do lote. O sistema sugere automaticamente a descrição Cont. Financeiro Emp.(<CÓDIGODAEMPRESA>), que você pode alterar.
Períodos	Aqui estão as opções de filtro por período. Os campos de data disponíveis variam conforme as opções marcadas no quadro Dados. Se o período não for informado, o sistema contabilizará todos os lançamentos, independentemente da data.

Dica:

Para otimizar a rotina, nesta tela de filtro o sistema pode apresentar as mesmas telas de configurações contábeis em Contábil/ Gerais e Impostos, permitindo alterar como os lançamentos serão contabilizados ao gerar o lote. Para acessar, habilite Mostrar tela de configurações no módulo Cadastro de Usuários (CadastroUsuarios): Usuário / Perfil do Usuário / Cobertura Contábil / Ferramentas / Gerar lançamentos contábeis / Gerar lançamentos do financeiro / Mostrar tela de configurações.

Seleção de Empresas e Tipos de Lançamentos

Nesta rotina você pode informar várias empresas para processar os lançamentos contábeis. Preencha os dados necessários, incluindo os campos abaixo, e clique em Avançar em cada tela de filtro:

Grupo	Campo	Descrição
Dados	Contas a Pagar	Processa os títulos: considera títulos criados no Contas a pagar (baixados ou não) que ainda não foram contabilizados. Ao marcar, serão habilitados os campos de Períodos para informar períodos específicos de ocorrência do fato contábil. Processa as baixas: considera baixas realizadas no Contas a pagar que ainda não foram contabilizadas. Ao marcar, será habilitada a opção Gera um lote contábil para cada documento informado na baixa (a pagar ou a receber), permitindo gerar um lote único ou lotes separados por documento. Você pode marcar ambas as opções para processar títulos não contabilizados e baixas não contabilizadas. Isso abrange títulos a pagar e a receber.
	Contas a receber	Processa os títulos: considera títulos criados no Contas a receber (baixados ou não) que ainda não foram contabilizados. Ao marcar, serão habilitados os campos de Períodos para informar períodos específicos de ocorrência do fato contábil. Processa as baixas: considera baixas realizadas no Contas a receber que ainda não foram contabilizadas. Ao marcar, será habilitada a opção Gera um lote contábil para cada documento informado na baixa (a pagar ou a receber), permitindo gerar um lote único ou lotes por documento. Ao gerar lançamentos de baixa de títulos a receber baixados por meio do vínculo com depósito não identificado, a conta de débito virá preenchida, caso o tipo de baixa esteja configurado no Cobertura contábil.
	Conciliação bancária / Transferência	Esta opção refere-se à contabilização dos movimentos bancários da empresa. Serve para confirmar a compensação de lançamentos baixados anteriormente (como cheques) e contabilizar transferências (que não geram títulos), coletando essas informações do Disponível. Ao marcar, será habilitado o campo Período de conciliação para preenchimento. Por exemplo: se você gerar um título e baixá-lo com cheque, o título será baixado, mas não conciliado devido ao período de compensação, gerando lançamento em uma conta transitória. Quando o cheque for compensado, será gerado o lançamento de conciliação que transferirá o valor para a conta contábil do banco. Caso contabilize transferências com origem em diversas empresas e destino em uma única empresa, os lotes de saída serão agrupados por empresa. Exemplo: transferências das empresas A, B e C para a empresa E geram um lote para a empresa E com todas as entradas e um lote de saída para cada empresa (A, B e C).
Descrição	O sistema sugere automaticamente uma descrição para identificar o lote, que você pode alterar. Ex: Cont. Financeiro Emp.(<CÓDIGODAEMPRESA>).
Períodos	Aqui estão as opções de filtro por período. Os campos de data disponíveis variam conforme as opções marcadas no quadro Dados . Se o período não for informado, o sistema contabilizará todos os lançamentos, independentemente da data.

Dica:

Para os filtros de Pessoas, Operações, Naturezas de lançamento, Documentos e Contas bancárias, selecione mais de um registro com CTRL ou SHIFT. O atalho CTRL + A seleciona todos os registros, exceto na localização de naturezas de lançamento.

Clique em Concluir.
Confirme a geração dos lançamentos.
Aguarde o processamento até que o sistema conclua a rotina e informe o número de lançamentos contábeis gerados no lote.

O que você precisa saber...

Se algum lançamento não for gerado por causas de configuração ou rotina do sistema, o processo emitirá uma relação de ocorrências ao término, com os motivos. Você pode analisar esses registros a qualquer momento pelo botão Visualizar no campo Lotes da aba Lançamentos Contábeis. Após os ajustes, execute o Alinhamento no menu da aba Lançamentos Contábeis para recriar a "capa" de lotes que contenham lançamentos relacionados a um lote inexistente.
Em alguns casos os lançamentos são gerados com divergências por informação duplicada ou falta de configuração. Para analisar, clique no botão vermelho da coluna <E> do lançamento; o sistema informará o problema ocorrido.