Por meio da opção Total é efetuada a baixa do valor total de uma cobrança. Esta rotina será efetuada para cobranças que estejam no status Impresso.
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Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
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Clique no botão Baixa de Cobrança / Total.
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Informe o código do condomínio e o código da unidade.
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Informe no campo Nosso Número a cobrança que deverá ser baixada.
Selecionou uma unidade com mais de uma cobrança a ser baixada?
Será demonstrada uma lista de cobranças relacionadas à unidade para você selecionar qual deverá ser baixada. Além disso, serão apresentados também os boletos únicos da unidade informada.
Se existirem cobranças não baixadas com vencimentos anteriores àquela selecionada para ser baixada, será exibido um alerta e você poderá optar por prosseguir ou não com a baixa da cobrança escolhida.
Se não selecionar nenhuma unidade, será demonstrada uma lista com todas as cobranças que ainda não foram baixadas relacionadas ao condomínio.
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No campo Código do Disponível, informe a conta do nível disponível caso a baixa não deva ser efetuada nos disponíveis indicados em cada lançamento que compõe a cobrança, ou na conta Caixa definida no Plano de Contas, para os lançamentos sem indicação de disponível.
Caso a opção Exibir somente estes disponíveis nas telas de movimentação do sistema esteja marcada na aba Disponíveis do Cadastro do Condomínio, o campo Conta caixa/banco somente poderá ser preenchido com uma das contas disponíveis que estiverem listadas nesta aba, não podendo ser preenchido com outros disponíveis que estejam cadastrados no Plano de Contas vinculado ao Condomínio.
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O campo Dt.Baixa será preenchido com a data na qual o sistema está sendo operado, mas poderá ser alterado, caso a baixa tenha ocorrido em outro dia.
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O campo Dt. Lanç. Contábil virá com o mesmo preenchimento do campo Dt.Baixa, mas poderá ser alterado, caso o lançamento dos valores no movimento devam ocorrer em uma data posterior a data de baixa (por exemplo, no caso de pagamentos com cheque, de modo que o lançamento só seja efetuado quando o cheque for compensado).
Os valores de juros, multa e desconto serão calculados automaticamente pelo sistema, considerando as configurações estabelecidas nos Cadastros de Condomínios, Unidades e nos cadastros das Contas que estão lançadas na cobrança, podendo ser alterados caso seja necessário.
Para cobranças cujo vencimento ocorreu no final de semana, os valores de multa e juros só serão apresentados no segundo dia útil após a data de vencimento.
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Clique em Gravar para concluir a baixa e para que os lançamentos sejam efetuados no movimento do Condomínio.