Baixa Total de Cobranças no Locação Desktop | Centro de Aprendizagem

Por meio da opção Total é efetuada a baixa (quitação) de uma cobrança.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Baixa de Cobrança / Total, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Selecione a unidade para serem carregadas as cobranças em aberto da mesma.
Selecione a cobrança a ser baixada.

Caso existam cobranças com vencimento anterior que ainda não tenham sido baixadas, será apresentada uma mensagem questionando se deseja ou não continuar o processo de baixa da cobrança selecionada.
Não serão demonstradas, para seleção, cobranças baixadas parcialmente.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Informe os demais campos:

Campo	Descrição
Código do Disponível	Informe a conta do nível disponível, caso a baixa não deva ser efetuada nos disponíveis indicados em cada lançamento que compõe a cobrança, ou na conta Caixa, definida no Plano de Contas, para os lançamentos sem indicação de disponível. Caso a conta selecionada esteja estabelecida no Plano de Contas para ser o Caixa da Administradora , os valores da cobrança não serão lançadas no movimento do proprietário. Os lançamentos de acréscimos, juros e descontos que porventura forem calculados no momento da baixa serão lançados no disponível que for indicado, independente de como esteja configurada a opção Utilizar como contrapartida nos lançamentos de Multas/Acréscimos/Descontos em Configurações Opções / Contabilidade.
Pagamento Realizado	Informe o destino do pagamento, no banco ou na administradora. Caso o destino definido seja o banco, selecione a conta bancária. Esta opção é habilitada somente se a opção Trabalha integrado ao sistema Financeiro, localizada em Configurações Opções, estiver configurada com Sim.
Considerar desconto como resíduo para a próxima cobrança	Marque esta opção caso a cobrança seja paga com um valor menor do que o valor cobrado, através do preenchimento do campo Desconto. Para lançamento deste resíduo na próxima cobrança, será utilizada a conta indicada no campo Dif. pgto a menor do Estabelece Contas do Plano de Contas .
Dt. Baixa	Informe a data da baixa. Altere o preenchimento do campo Dt. Lanç. Contábil caso o lançamento tenha que ser efetuado no movimento em uma data diferente da data de baixa. No caso de cobranças que estejam nos status Garantido ou Adiantado, este campo já aparecerá preenchido, sem possibilidade de alteração. Este campo obedece, também, a configuração indicada para o item Após baixa lançar no movimento em até x dias existentes na aba Cobrança do Cadastro de Unidades.
Pago com cheque	Marque esta opção para indicar que a cobrança foi paga com cheque.

Os campos referentes aos valores de juros, multa, acréscimo e desconto serão automaticamente preenchidos conforme a data de baixa indicada. Mas, caso seja necessário, é possível editá-los.

Dica! Caso na cobrança estejam lançadas contas cuja configuração Pode ser abatida na baixa total no Cadastro de Contas do Plano de Contas esteja com a indicação Sim, o usuário poderá abater estas contas da cobrança antes de concluir a gravação da baixa. Para isso, é necessário teclar no botão Contas Opcionais e selecionar as contas configuradas de forma que sejam abatidas da cobrança. Assim, o valor a ser cobrado descrito no campo Valor Cobrança será automaticamente alterado.

Clique em Gravar.

Caso a cobrança baixada com desconto possua a data de tolerância assumida como vencimento em um final de semana, o desconto será acatado até a segunda-feira.

Caso a opção Pago com cheque tenha sido marcada, será disponibilizada a tela com os seguintes campos para informações de dados do cheque:

Campo	Descrição
Nr. Cheque	Informe o número do cheque.
Data de Emissão	Informe a data de emissão do cheque.
Banco	Selecione o banco utilizado para o pagamento.
Agência	Selecione a agência bancária utilizada para o pagamento.
Data para depósito	Informe a data para depósito do pagamento.

Após preencher os dados do cheque, clique em Gravar.