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Processo de Arquivos

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Lembrando que para realizar o processamento do arquivo para o pagamento os processos (folha, férias, décimo, rescisão…) já devem ter sido realizados. 

1. No sistema Departamento Pessoal acesse a aba Bank Folha, opção Processamento do arquivo, selecione o Banco e avance a tela;

2. Selecione o Tipo de Arquivo que será gerado para a empresa e avance a tela;
   

   • Os arquivos listados aqui, são os mesmos que foram criados no módulo de Montagem do Arquivo;

3. Em seguida, vamos informar quais formas de pagamento serão processadas na geração do arquivo;
   

   • Abaixo explicaremos melhor cada uma.

4. Na próxima tela, informe o Tipo de processamento que será efetuado o pagamento, ou seja, qual processo do DP quer levar no arquivo;

5. Informe a Referência deste processamento, a Data do Crédito e avance a tela;

6. Com isso, informe e selecione a empresa, e caso precise, o departamento e funcionário também, após clique em Concluir;

7. Ao final do processamento, o sistema mostra uma tela com o log do processamento, informando se o mesmo foi realizado com sucesso.

Geração de Arquivo Remessa

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Uma vez processado o arquivo, é necessário gerar o mesmo. Esse procedimento permite que se crie o arquivo em disco, realizando os acabamentos e compilando-o de forma que estará pronto para ser enviado ao banco. Ele também permite que sejam emitidos relatórios para visualização das informações a serem entregues ao banco, para efeito de conferência ou registro material, por exemplo.

Relatório

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1. No sistema Departamento Pessoal acesse a aba Bank Folha, opção Geração do Arquivo Remessa, selecione o Banco e avance a tela;

2. Selecione o processo realizado anteriormente, e marque a opção Relatórios e clique em Avançar;
   

   • Importante! Os dados disponíveis para a emissão do relatório, sempre serão referentes a última remessa processada para o banco.

3. Após, informe o modelo do relatório que será gerado, por padrão, será informado o layout RelGer.rtm;

4. Ainda é possível escolher a ordenação do relatório de acordo com as opções disponíveis nessa tela, após escolher clique em Concluir.

Arquivo em Disco

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1. No sistema Departamento Pessoal acesse a aba Bank Folha, opção Geração do Arquivo Remessa, selecione o Banco e avance a tela;

2. Selecione a opção Geração do Arquivo Remessa, selecione o Banco e avance a tela;

3. Selecione o processo realizado anteriormente, e marque a opção Arquivo em Disco e clique em Avançar;

4. Ao clicar em Concluir a geração do arquivo será efetuada;

5. Ao final será demonstrada uma mensagem informando o nome do arquivo e o local onde o mesmo foi gerado; 

6. Acesse o caminho indicado para visualizar o arquivo.

Leitura de Arquivo Retorno

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O arquivo retorno será emitido pelo banco e o Bank Folha fará a leitura do mesmo para a geração dos relatórios com as devidas informações e ocorrências contidas nesse arquivo.

1. No sistema Departamento Pessoal acesse a aba Bank Folha, opção Leitura de Arquivo Retorno, selecione o Banco e avance a tela;

2. Na tela seguinte, selecione o layout de retorno que aparecerá listado nessa tela e avance;

3. Após, selecione o caminho de sua máquina que o arquivo retorno que o banco enviou está e clique em Processar.

4. Nesta tela é possível visualizar ou imprimir o relatório de ocorrências do retorno. Selecione o modelo Retorno.rtm e clique em Visualizar.

Lançamentos

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Essa opção serve para que o usuário faça algum lançamento adicional aos dados do Departamento Pessoal, de forma que o sistema pegue outras informações para incluir no arquivo remessa. Diferente do movimento do DP, este não é exclusivamente voltado para valores, serve também para registrar outros dados. 

Em geral é utilizado para lançar valores para os funcionários para efetuar testes para homologação do arquivo remessa ou geração de arquivo remessa com valores avulsos. Lembrando que esta não será a única finalidade.

1. No sistema Departamento Pessoal acesse a aba Bank Folha e clique na opção Lançamentos;

2. Informe a Empresa, Banco e o Período do lançamento;

3. Clique no ícone Novo e informe o Funcionário e a variável VALCRE para informar um valor;

4. Ao lado informe a Movimentação (que corresponde ao campo ‘Conteúdo’ do módulo de Cadastro do Layout de Registro) e grave este cadastro;

5. Após, basta processar e gerar o arquivo.
   
   

Relatórios

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Neste módulo é possível fazer a emissão de alguns relatórios existentes no sistema. A edição, impressão e visualização dos relatórios também é possível em cada opção específica, por exemplo: Layout de Registros, Serviços, Lançamentos, etc. Este parte é prática pois é possível criar ou visualizar certos relatórios sem ter que informar alguns parâmetros

1. No sistema Departamento Pessoal acesse a aba Bank Folha.

2. Clique no módulo Relatórios, e será demonstrado três opções de relatórios: 
   

   • Relatórios dos Layouts dos registros dos arquivos → Tem a finalidade de dar ao usuário a visualização para análise da geração do arquivo, dos layouts já cadastrados no sistema. O sistema faz primeiro, um filtro por banco, depois pelos layouts de registros desse banco, então, o usuário pode selecioná-los e por fim poderá visualizar o relatório.
     

   • Relatórios de serviços, solicitações e ocorrências → Primeiro, deve-se definir se o relatório será de serviços, solicitações ou ocorrências, escolhendo, logo após, o banco para qual o relatório será emitido.

   • Relatórios das movimentações de funcionários → Informando o período de movimentação de funcionários para o relatório, especificando o tipo de serviço que foi prestado para estes funcionários, escolhendo o banco o relatório será gerado.
     

3. Após selecionar o relatório avance a tela, informe o Tipo de Serviço (Dependendo do relatório escolhido), o Período e o Banco e avance novamente;

4. Em seguida selecione a Empresa ou Registro (Dependendo do relatório escolhido), avance a tela e clique em Concluir.