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Como gerar Arquivo Remessa ao Banco com valor avulso - DP

Como efetuar o procedimento

A geração de arquivo remessa com valores avulsos é feita quando o usuário precisa gerar um Arquivo Remessa sem a necessidade de haver folha processada. Para gerá-lo siga os passos abaixo:

  1. No Departamento Pessoal acesse a aba Bank Folha;

  2. Selecione a opção Lançamentos;

  3. Informe os campos Empresa, Banco e Período;

  4. Após, clique no ícone Novo;

  5. Informe o Funcionário que receberá esse valor avulso;

  6. No campo Variável mantenha VALCRE e o no campo Movimentação informe o valor da mesma ;

  7. Clique em Gravar.

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Como Processar o arquivo

 Após lançar o movimento, será necessário Processar e Gerar o arquivo remessa. Para isso siga os passos abaixo:

  1. Ainda na aba Bank Folha acesse o módulo Processamento de Arquivo;

  2. Informe o banco e clique em Avançar;

  3. Selecione o Layout do banco e clique em Avançar;

  4. Informe como o arquivo será processado e clique em avançar;

  5. Informe o mês de referencia e a data do credito;

  6. Selecione a Empresa e o Funcionário;

  7. Clique em Concluir;

  8. Após, clique em Gerar arquivo.


Para gerar o arquivo de forma individual, será necessário informar no Período do Processamento da Remessa, o mesmo período do Lançamento do movimento. Pois se considerar o período do mês inteiro, o arquivo vai considerar outros valores já pagos nessa Referência.