Como realizar a Importação Financeira - Contábil

Seleção da Empresa e Lote

Para realizar a importação

1. Acesse o sistema Contábil, clique na aba Lançamentos.

2. Clique em Importação Financeira.

3. Selecione a Empresa e informe a descrição para o lote que será criado.

4. No campo Leiaute de Importação, clique no botão localizado ao lado da lupa.

5. Clique em Novo para a criação de um novo Leiaute de importação.

6. Informe o Nome para o Leiaute e uma Descrição. 

7. Grave o cadastro.

Configurar Layout Parte 1

1. Retornando a tela principal do cadastro de leiautes, clique em Opções.

2. Clique em Configurar. 

3. Selecione a opção Excel(*.xls) e avance.

4. Informe o o arquivo XLS que será utilizado como modelo neste novo leiaute

5.  Clique em Abrir e avance.
   
   

Configurar Layout Parte 2

1. No campo Primeira linha informe em que linha do arquivo o sistema deverá começar a importar os dados. Se em seu arquivo as colunas possuírem títulos, essa linha não deverá ser considerada. 

2. Informe como será considerado o formato do ano dos lançamentos, se esse possuir em sua planilha 4 dígitos, marque a opção 'Ano 4 Dígitos'

3.  Clique em Avançar.
   
   

Configurar Layout Parte 3

Após a importação do arquivo, atribua para cada coluna as informações que serão consideradas e avance.

1. Na tela seguinte (Mapeamentos), não é necessário realizar nenhuma configuração, basta Avançar.

2. Na tela seguinte (Visualização dos Dados), não é necessário realizar nenhuma configuração, basta Avançar.

3. Na última tela, clique em OK. 

Configuração quando há Lançamento automático

Para que o arquivo xls seja importado corretamente, se nele você tiver informado a coluna de lançamento automático, esta deverá conter a quantidade de 'zeros' dos lançamentos automáticos do sistema contábil.

1. Abra o arquivo XLS que deseja importar, selecione a coluna dos lançamentos automáticos, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção 'Formatar Célula'. 

2. Em 'Categoria', selecione a opção 'Texto'. 

3. Com essa configuração os 'zeros' a esquerda informados serão considerados na importação do arquivo.