Como realizar a Importação Financeira? - Contábil

O presente artigo tem o objetivo de demonstrar como realizar a importação de movimento contábil através do módulo Importação Financeira.

Seleção da Empresa e Lote

Para realizar a importação

1. Acesse o sistema Contábil, clique na aba Lançamentos.

2. Clique em Importação Financeira.

3. Selecione a Empresa e informe a descrição para o lote que será criado.

4. No campo Leiaute de Importação, clique no botão localizado ao lado da lupa.

5. Clique em Novo para a criação de um novo Leiaute de importação.

6. Informe o Nome para o Leiaute e uma Descrição. 

   
   

7. Grave o cadastro.

Configurar Layout

1. Retornando a tela principal do cadastro de leiautes, clique em Opções.

2. Clique em Configurar. 

3. Selecione a opção Excel(*.xls) e avance.

4. Informe o o arquivo XLS que será utilizado como modelo neste novo leiaute.

5.  Clique em Abrir e avance.

6. No campo Primeira linha informe em que linha do arquivo o sistema deverá começar a importar os dados. Se em seu arquivo as colunas possuírem títulos, essa linha não deverá ser considerada. 

7. Informe como será considerado o formato do ano dos lançamentos, se esse possuir em sua planilha 4 dígitos, marque a opção 'Ano 4 Dígitos'

8.  Clique em Avançar.

9. Após a importação do arquivo, atribuir para cada coluna as informações que serão consideradas e avance.

   
   

10. Na tela seguinte (Mapeamentos), não é necessário realizar nenhuma configuração, basta Avançar.

11. Na tela seguinte (Visualização dos Dados), não é necessário realizar nenhuma configuração, basta Avançar.

12. Na última tela, clique em OK.