Configurações do SPED ECF - Contábil

Configurar Sócio (PHD)

1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).
2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
3. Clique em Sócios.
4. Localize o sócio.
5. No campo DIPJ/ECF, informe o país e a qualificação do representante legal.
6. Clique em Gravar.

Vincular Sócio à Empresa

1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).
2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
3. Clique em Empresa.
4. Localize a empresa.
5. Clique em Sócios 

   

   .
6. Localize o sócio.
7. Clique na aba Receita Federal.
8. Preencha os campos correspondentes a geração da ECF.
9. Clique em Gravar. 

Configurar Plano de Contas (PHD)

1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).
2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
3. Clique em Empresa.
4. Clique em Plano de Contas.
5. Localize o plano de contas.
6. Na aba Definição, acesse Arquivo / Editar.
7. Preencha todos os campos referentes aos grupos Níveis do plano de contas, Classificação interna e Contas de encerramento.
8. Certifique-se que os campos estão corretos.
9. Clique em Gravar.

Vincular Plano Referencial

O vínculo de planos referenciais é obrigatório para a geração dos arquivos do Sped ECD e ECF, de modo que todas as contas analíticas estejam vinculadas com o movimento. 

1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).
2. Na tela principal do PHD, clique na aba Manutenção.
   
3. Clique em  Vincula Plano Referencial.
4. Selecione o plano de contas.
5. Selecione a conta ECF / ECD (A partir do leiaute 3), no campo Plano Referencial.

6. Marque o regime de tributação.

   

   Caso tenha mais de uma empresa utilizando o mesmo plano com regimes de tributação distintos, é necessário vincular o plano referencial para cada tipo.

   Exemplo:

   Empresa 1 (Lucro Real) e Empresa 2 (Lucro Presumido), se ambas utilizam o mesmo plano de contas, é necessário vincular o plano referencial para o tipo Lucro Real e Lucro Presumido, respectivamente.

7. Selecione o nível e a conta a qual será vinculada;

8. Selecione a conta referencial correspondente.
9. Clique em Vincular Classificação Referencial.
10. Confirme o vínculo.

Importar Plano de Contas 

1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).
2. Na tela principal do PHD, clique na aba Manutenção.
3. Clique em  Importação Plano de Contas.
4. Confirme a importação, após ter lido a mensagem apresentada.
5. Clique em Avançar para selecionar a forma de importação.
6. Clique em Avançar para determinar as opções do plano de contas.
   
   
   1. Selecione o plano de contas.
   2. Clique no ícone 

      

       para selecionar o diretório do arquivo.

   3. Escolha os métodos para importação, incluindo as opções:

      Opção	Descrição
      Gerar código de chamada	Marque esta opção para que o sistema gere o mesmo código de chamada automaticamente.
      Critica Plano de Contas	Marque esta opção para que o sistema verifique se o plano de contas que está sendo importado já existe no sistema.

      -

7. Clique em Avançar para concluir a importação.
8. Clique em Concluir.
   
   

Configurar Arquivo de Exportação da ECF (Fiscal) 

1. Acesse o sistema Fiscal.
2. Na tela principal do Fiscal, clique na aba Contábil.
3. Clique em Exportar SPED ECF.
4. Clique em Avançar para selecionar a empresa.
5. Clique em Avançar para realizar as configurações da importação.
   
   
   1. Informe o período de referência da geração do arquivo.
   2. Marque a opção Gerar valores de retenção 04,05,54,55,59 e 99 da CSLL somados a ficha de valores de Direito Público Privado do SPED ECF para considerar os respectivos valores somados no arquivo.

   3. (Opcional) Clique em Configurar Registro Y570 para vincular os códigos de receita de DARF IRPJ e DARF CSLL, caso tenha que gerar o registro Y570.
      

      

      Caso tenha mais de uma natureza de retenção com mais de um código, você precisa inserir direto no validador da ECF.

      
      

   4. Informe o diretório para geração do arquivo.
      
      
6. Clique em Concluir.

Configurar Empresa

1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Cadastros.
2. Clique em Empresas.
3. Selecione a Empresa.
4. Clique em Editar.
5. Cerifique-se que o plano de contas e o contador vinculado à empresa estão corretos.

6. Caso a empresa seja participante de SCP como sócio ostensivo, clique na aba  SCP para selecionar o tipo da ECF referente à Sociedade em conta de Participação.

7. Clique em Gravar.

Encerrar Exercício

1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
   
2. Clique em Encerramento de Exercício.
3. Clique em Avançar, após ter lido a mensagem apresentada.
4. Selecione a Empresta.
5. (Opcional) Altere as Contas de Resultado conforme necessidade.
6. Clique em Avançar.
7. Informe a Data  de encerramento.
8. Selecione o Histórico  padrão de encerramento.
9. Clique em Concluir.