LCDPR - Contábil

Produtores

Caso o produtor já esteja vinculado no contábil e com a opção de Produtor Rural (obrigados a gerar LCDPR) marcada no cadastro da empresa, estes serão vinculados automaticamente.

1. Clique em Adicionar.

2. Selecione o produtor a ser vinculado.

   Serão listados apenas os produtores previamente cadastrados com CPF no PHD e vinculados no cadastro de empresas no contábil.

Dados da propriedade

Na aba Dados da propriedade, é apresentada as informações da propriedade cadastrada no sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).

1. (Opcional) Altere as informações da propriedade, caso necessário.

   Nesta tela, só é possível alterar os campos Nome, CAFIR e Tipo de exploração. Os demais, podem ser alterados no sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).

2. Clique em Gravar.
   

Participantes

Na aba Participantes, é possível adicionar e ajustar os indivíduos que terão participação sobre a propriedade.

Adicionar Participante

1. Clique em Adicionar.

2. Informe o Nome do participante.

3. (Opcional) Informe o código do Cadastro de Atividade da Econômica da Pessoa Física do participante (CAEPF).

4. Informe a numeração da Inscrição estadual do participante.

5. Informe o CEP do participante e clique no ícone para preencher os demais campos do cadastro.

6. No quadro Dados da participação, clique em Adicionar para incluir as informações de participação.

• Tipo de participação
  Selecione uma das opções disponíveis

  • 1 - Condômino

  • 2 - Arrendador

  • 3 - Parceiro

  • 4 - Comodante

  • 5 - Outro

• % Participação

  Informe a porcentagem de participação.

  1° Titular ou representante do coletivo de produtores

  Marque esta opção se o participante for o primeiro titular ou representante da propriedade.

  Vigência

  1. Selecione o período de vigência da participação do produtor.

  2. (Opcional) Marque Até o momento quando o período de vigência não tiver uma Data de fim determinada.

7. Clique em Gravar.
   

Localizar Participante

1. No campo de pesquisa do quadro Participantes, digite alguma informação do participante.

2. Selecione o participante.

Editar Participante

1. Localize o participante.

2. Clique em Editar.

3. Realize as alterações necessárias.

4. Clique em Gravar.
   

Remover Participante

1. Localize o participante.

2. Clique em Remover.

3. Confirme a exclusão.
   

Imóveis

Na aba Imóveis, cadastre os imóveis de produção rural vinculados à pessoa física selecionada.

1. Clique em Adicionar.

2. Preencha os dados do imóvel conforme as orientações a seguir.

   Dados da propriedade

   • Código: informe o código de identificação do imóvel.

   • Nome: informe a descrição do imóvel.

   • (Opcional) CAFIR (com DV): informe o código do Cadastro de Imóveis Rurais, incluindo o dígito verificador.

   Dados do participante

   • CPF/CNPJ: selecione o código do cadastro do participante.

   • (Opcional) CAEPF: informe o código do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física.

   • (Opcional) Inscrição estadual: informe o número da inscrição estadual do produtor.

   • CEP: informe o CEP do participante e clique no ícone para preencher os demais campos do cadastro.

   Dados da participação

   Cadastre os demais indivíduos que terão participação no imóvel.

   O campo Participação ficará desabilitado quando a participação atingir 100%.

   1. Clique em Adicionar.

   2. Informe o nome do terceiro.

   3. Informe o CPF ou CNPJ.

   4. (Opcional) Selecione o tipo de participação do terceiro no imóvel.

   5. Informe o percentual de participação.

      Exemplo: se o proprietário utilizar 30% do terreno para o plantio de alface e arrendar os 70% restantes, cadastre a pessoa ou empresa arrendatária com a respectiva participação.

   6. Clique em Gravar.

   Endereço

   • CEP: informe o CEP do imóvel e clique no ícone para preencher os demais campos do cadastro.

   • (Opcional) Número: informe o número do imóvel.

   • (Opcional) Complemento: descreva informações adicionais sobre o imóvel.

3. Clique em Gravar para salvar o cadastro.

Observação: serão listados apenas os produtores previamente cadastrados com CPF no PHD e vinculados ao cadastro de empresas no Contábil.

Configurar contas (Q100)

Na aba Configurar contas (Q100), vincule as contas que serão utilizadas nos lançamentos do LCDPR.

Dica:

Visite o artigo Como Configurar Contas (Q100) para mais informações desse registro.

1. Clique em Adicionar.

2. Selecione o Tipo de conta.

3. Preencha os demais campos de acordo com o tipo de conta selecionado.

4. Clique em Gravar.
   

Plano de Contas

Na aba Plano de Contas, serão apresentadas todas as movimentações de Receitas e Despesas que foram informadas no PHD/ aba Definição, sendo possível vincular o plano de contas para o produtor.

1. Selecione o modo de exibição dos planos de contas.

2. Marque a conta.

3. Informe a natureza do arquivo, na coluna Tipo de Lançamento.

4. Clique em Vincular.

   Dica:

   Se desejar, realize o vínculo para a conta sintética do grupo, para que o sistema replique o tipo para todas as analíticas pertencentes a este.

Na aba Lançamento, é possível consultar e realizar os lançamentos no Contábil.

Novo lançamento

1. Selecione o período para lançamento.

2. Clique em Consultar.

3. Clique em Novo.

4. Selecione o tipo de lote:

   • Novo: os lançamentos serão inseridos em um novo lote.

   • Abrir: os lançamentos serão inseridos no lote selecionado.

Selecionar o lote

Clique em Selecionar para abrir o lote escolhido e iniciar o preenchimento do lançamento.

Preencher o lançamento

Após selecionar o lote, informe os dados do lançamento conforme as orientações abaixo.

Dados principais

• Data: informe a data do lançamento.

• Valor: informe o valor do lançamento.

• Conta: selecione a conta devedora e a conta credora.

  Use o botão Centros de Custo para vincular o rateio automático e o centro de custo à conta, informando os respectivos percentuais e valores.

• Histórico padrão: selecione o histórico padrão.

  Para complementar o histórico selecionado, acesse Cadastros / Histórico Padrão, altere a configuração do histórico desejado e marque Sim no campo Tem Complemento da Descrição?.

• Não considerar este lançamento para o arquivo LCDPR: marque esta opção para excluir o lançamento da geração do arquivo LCDPR.

  Quando a opção estiver desmarcada, serão considerados apenas os lançamentos que possuírem Tipo de lançamento e cuja contrapartida esteja informada em Configurar contas (Q100).

• Imóvel: selecione o imóvel ao qual o lançamento se refere.

  Se o campo ficar em branco, a Receita considerará que o lançamento se refere a todos os imóveis cadastrados para o produtor rural informado.

• Tipo de documento: selecione o tipo de documento.

• Tipo de lançamento: selecione o tipo de lançamento.

  Se a conta já estiver configurada com um tipo de lançamento, o campo exibirá essa informação. Se as contas estiverem configuradas com tipos diferentes, como receita e despesa, o campo ficará em branco.

  Uma alteração feita nessa tela será aplicada somente ao lançamento editado e não modificará a configuração inicial do plano de contas.

• CPF/CNPJ: informe o CPF ou CNPJ do produtor.

Lançamentos múltiplos

Marque Múltiplos para habilitar os lançamentos de segunda, terceira e quarta fórmula:

• 2ª fórmula: um débito para vários créditos.

• 3ª fórmula: vários débitos para um crédito.

• 4ª fórmula: vários débitos para vários créditos.

Nos lançamentos múltiplos, preencha também os dados específicos de cada lançamento:

• Data: informe a data do lançamento.

  Para repetir a data automaticamente, acesse o menu de aplicação / Configurar Opções / Geral e marque Repete a data na digitação do Lote.

• Total geral: informe o total geral do lançamento.

  A opção Gravar será habilitada somente quando a soma dos débitos e créditos for igual ao total geral. Se o total geral não for informado, a opção não será habilitada, mesmo que débito e crédito sejam iguais.

• Documentos: informe o número do documento de origem do lançamento.

  Para consultar lançamentos que possuem números de cheques, acesse Livros e Relatórios / Cheques Emitidos.

• Conta: selecione a conta devedora e a conta credora.

  Use o botão Centros de Custo para vincular o rateio automático e o centro de custo à conta, com os respectivos percentuais e valores.

• Histórico padrão: selecione o histórico padrão.

  Para complementar o histórico, acesse Cadastros / Histórico Padrão e marque Sim no campo Tem Complemento da Descrição?.

Salvar e atualizar o lote

1. Clique em Gravar.

   Se o sistema identificar um lançamento em duplicidade, confirme a gravação para continuar. Se cancelar, o lançamento não será gravado e você retornará à tela de Lançamentos Temporários.

2. Para desativar essa validação, acesse o menu de aplicação / Configurações / Opções / Geral e desmarque a opção Criticar duplicidade de lançamentos no Livro Caixa do Produtor Rural.

   O sistema também desmarca essa opção quando você marca Não exibir esta mensagem novamente na tela de lançamentos em duplicidade.

3. Clique em Atualizar para efetivar o lançamento do lote.

   Se o lote não for atualizado, o saldo será desconsiderado e não aparecerá no painel de consulta.

Consultar lançamento

1. Selecione o período para consulta.

   Existe uma proteção para que não sejam filtrados períodos anteriores à 2019, pois o arquivo LCDPR só terá obrigatoriedade para o ano base de 2019.

2. Clique em Consultar.
   

Editar lançamento

1. Selecione o período do lançamento.

2. Clique em Consultar.

3. Selecione o lançamento.

4. Clique em Editar.

5. Realize as alterações necessárias.

6. Clique em Gravar.

Editar lançamento em bloco

Altere os campos de vários lançamentos simultaneamente.

1. Selecione o período do lançamento.

2. Clique em Consultar.

3. Selecione os lançamentos.

4. Clique em Edição em Bloco.

5. Selecione o campo que deseja alterar.

6. Clique no ícone (+).

7. Realize as alterações necessárias.
   

   Dica:

   A opção Considerar lançamento para o arquivo possibilita informar os lançamentos que serão levados no arquivo LCDPR. Nesse caso, marque Sim para considerar ou Não o lançamento.

   Em Informações do Lançamento, localizado no canto inferior da tela de Lançamento, é possível visualizar se o lançamento será levado ou não no arquivo.

8. Clique em Gravar.

Excluir lançamento

1. Selecione o período do lançamento.

2. Clique em Consultar.

3. Selecione o lançamento.

4. Clique em Excluir.

5. Confirme a exclusão.

Importar

Importe os lançamentos a partir de um arquivo.

1. Selecione o período do lançamento.

2. Clique em Consultar.

3. Acesso o menu Importação / Importar.

4. Informe a Descrição do lote.

5. Selecione o Leiaute de importação.

6. Selecione o Arquivo a ser importado.

7. Clique em Importar.

Leiaute

Crie os leiautes para utilizá-los na importação dos lançamentos.

1. Selecione o período do lançamento.

2. Clique em Consultar.

3. Acesso o menu Importação / Leiaute.

4. Clique em Novo.

5. Informe o nome do leiaute.

6. Informe a descrição do leiaute que será exibida no lançamento.

7. Clique em Gravar.

8. Clique em Opções, ao lado do leiaute criado, para definir as configurações.

Colunas

Personalize as colunas que serão exibidas no relatório de lançamentos.

1. Selecione o período do lançamento.

2. Clique em Consultar.

3. Clique em Colunas.

4. No painel, arraste a coluna até o quadro Personalização para remover a coluna.

   Para incluir a coluna no painel, arraste-a do quadro Personalização para a posição que deseja.

A aba de Relatórios oferece uma visão detalhada das receitas e despesas de cada imóvel ao longo do ano, facilitando a gestão financeira. Este recurso permite visualizar a movimentação (por propriedade), proporcionando uma análise mais precisa das transações.

1. Informe o Período.

2. Selecione o modelo do relatório.

3. Clique em Visualizar.