Demonstrações Contábeis - Como gerar a Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC - Contábil

Configurando o cadastro da empresa

Ao gerar a demonstração pela primeira vez para a empresa, é necessário configurar o ano base e valor base, no cadastro dessa empresa. Este procedimento deve ser feito no sistema apenas uma vez.

Na geração dos anos seguintes, o sistema irá considerar os saldos dos lançamentos existentes no sistema a partir da data-base.

Para isso, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o sistema Contábil;

2. Clique na aba Cadastros;

3. Clique no botão Empresas;

4. Selecione a empresa e clique na aba Complementar; 

5. Preencha o Ano base e o Valor Base; 

6. Clique em Gravar.

Como gerar a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

Para gerar a Demonstração de Fluxo de Caixa, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Contábil;

2. Acesse a aba Livros e Relatórios;

3. Clique na opção Demonstrações Contábeis;

4. Na primeira tela o sistema demonstrará os artigos disponíveis relacionados as Demonstrações Contábeis, clique em Avançar;

5. Selecione a empresa, e em seguida informe o número do Livro e da Página de geração do demonstrativo;

6. Após informar os dados clique em Avançar.

   Nº do Livro e página

   Neste campo, sugerimos que informe a última página do livro anterior, pois o relatório segue a sequência numérica a partir do número informado.

   Exemplo: Se a primeira página do demonstrativo for a 2, recomenda-se inserir a página 1, mantendo assim a ordem sequencial.

   
   

7. Marque a opção Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC.

8. Em seguida selecione o tipo Padrão ou ITG 2002, direto ou indireto;

9. Informe o Período;

10. Clique no botão de Configurações .

Como configurar a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

No sistema, temos duas formas de realizar a conferência das contas para configuração da Demonstração de Fluxo de Caixa, sendo pela geração do livro caixa e realizando a comparação pela consulta/lançamentos ou pelo plano de contas gerado a partir do livro caixa, devendo o cliente basear-se pela qual lhe atende melhor, conforme se demonstra a seguir:

1. Ao clicar em Configurações, abrirá a tela de configuração das contas, clique em vincular contas ao lado de cada categoria para selecionar a conta que deverá compor o cálculo do campo;

2. Para incluir ou remover a conta, selecione a conta desejada e clique em Adicionar/Remover;

3. Na coluna Opção, defina o tipo de informação que irá considerar para a conta (Saldo, Movimento, Débito ou Crédito) e clique em Salvar para atribuir a configuração;

4. Após realizar todas as vinculações necessárias, clique em Fechar e em seguida clique em Avançar e siga com a geração da DFC.
   
   

Como conferir quais contas vincular à DFC usando o Livro-caixa

Para conferir as contas do disponível usadas no Livro caixa, siga o passo a passo;

1. Livros e Relatórios > caixa > Livro-caixa;

2. Selecione a empresa;

3. Informe o período de geração do arquivo. Após, escolha o tipo, entre movimento de caixa ou resuno de Caixa;

4. Em opções, selecione Resumo de Caixa.

5. Após, verifique os códigos das contas e utilize a aba de consultas > lançamentos para analisar as contrapartidas de cada uma delas.

6. Vincule as contrapartidas na configuração da DFC e gere o relatório. 

Como conferir quais contas vincular à DFC usando o Plano de contas

Este formato de visualização é especialmente indicado para empresas que possuem um grande volume de contas a serem vinculadas à DFC. Por meio dele, é possível selecionar diretamente as contas sintéticas, garantindo que todas as contas analíticas vinculadas a elas sejam consideradas automaticamente e de forma correta no demonstrativo. Para realizar esse procedimento, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse a aba Livros e Relatórios > Caixa > Livro-caixa;

2. Selecione a empresa e clique em avançar;

3. Informe o período de geração e o tipo, entre movimento de caixa ou resuno de Caixa;

4. Em opções, selecione Imprime o Plano de Contas.

5. Clique em avançar, após, em concluir.

Configuração a partir do plano de contas

Para realizar a configuração, você vai precisar utilizar as últimas contas sintéticas anteriores as analíticas de cada grupo, a partir do disponível, vide exemplo a seguir: 

Após, siga com a geração da DFC:

1. Acesse a aba Livros e Relatórios;

2. Clique na opção Demonstrações Contábeis;

3. Marque a opção Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC.

4. Em seguida selecione o tipo Padrão ou ITG 2002, direto ou indireto;

5. Informe o Período;

6. Clique no botão de Configurações .

7. Após, vincule as contas sintéticas, de acordo com seu plano de contas, sempre marcando a opção de Contrapartida no disponível.